Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 849 591 825
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tran Capital Management, L.p. har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 849 591 825 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tran Capital Management, L.p.s största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Talen Energy Corporation (US:TLN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Tran Capital Management, L.p.s nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (IT:1COF) , Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Markel Group Inc. (US:MKL) , and .

Tran Capital Management, L.p. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 19,18 2,2573 1,9523
0,04 14,32 1,6856 1,6856
0,06 31,34 3,6890 1,5563
0,06 13,11 1,5433 1,5433
0,38 60,56 7,1277 1,4151
0,01 17,39 2,0472 1,2786
0,13 65,95 7,7627 0,9629
0,20 43,37 5,1048 0,7441
0,04 6,24 0,7341 0,7341
0,06 44,91 5,2866 0,4947
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,39 0,0463 −2,4031
0,01 0,74 0,0876 −1,2219
0,18 35,99 4,2361 −1,0184
0,11 26,00 3,0603 −0,9023
0,13 30,56 3,5969 −0,6183
0,05 8,86 1,0430 −0,4023
0,09 25,12 2,9572 −0,3987
0,29 23,00 2,7077 −0,3703
0,04 11,83 1,3923 −0,3134
0,03 10,92 1,2850 −0,2327
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 −1,52 65,95 30,49 7,7627 0,9629
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,29 −1,57 64,12 13,50 7,5477 −0,0535
NVDA / NVIDIA Corporation 0,38 −2,17 60,56 42,62 7,1277 1,4151
TLN / Talen Energy Corporation 0,20 −23,74 59,19 11,06 6,9668 −0,2038
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 −1,53 44,91 26,10 5,2866 0,4947
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,20 −1,54 43,37 33,81 5,1048 0,7441
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,19 −1,31 38,25 18,36 4,5025 0,1543
DHR / Danaher Corporation 0,18 −4,37 35,99 −7,85 4,2361 −1,0184
INTU / Intuit Inc. 0,04 −0,83 32,37 27,21 3,8104 0,3867
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,06 4,84 32,01 20,38 3,7676 0,1900
GEV / GE Vernova Inc. 0,06 14,07 31,34 97,72 3,6890 1,5563
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −28,51 30,56 −2,46 3,5969 −0,6183
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,10 −0,56 27,56 23,63 3,2444 0,2447
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,11 −1,19 26,00 −11,73 3,0603 −0,9023
CRM / Salesforce, Inc. 0,09 −0,88 25,12 0,72 2,9572 −0,3987
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,29 −0,91 23,00 0,55 2,7077 −0,3703
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 753,62 19,18 746,29 2,2573 1,9523
GTLB / GitLab Inc. 0,41 28,34 18,33 23,18 2,1570 0,1555
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 −1,69 17,68 12,03 2,0812 −0,0422
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 112,01 17,39 204,48 2,0472 1,2786
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,17 −7,22 15,10 8,14 1,7777 −0,1013
ELV / Elevance Health, Inc. 0,04 14,32 1,6856 1,6856
1COF / Capital One Financial Corporation 0,06 13,11 1,5433 1,5433
PGR / The Progressive Corporation 0,04 −1,05 11,83 −6,70 1,3923 −0,3134
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 −1,58 10,92 −3,23 1,2850 −0,2327
NKE / NIKE, Inc. 0,13 27,69 9,05 42,89 1,0656 0,2132
AER / AerCap Holdings N.V. 0,08 −0,91 8,93 13,47 1,0510 −0,0077
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,05 −17,80 8,86 −17,51 1,0430 −0,4023
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,03 −2,65 8,16 −6,90 0,9600 −0,2185
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,04 6,24 0,7341 0,7341
ACN / Accenture plc 0,01 −3,78 3,57 −7,82 0,4204 −0,1009
GGG / Graco Inc. 0,02 −13,24 2,00 −10,67 0,2355 −0,0659
AAPL / Apple Inc. 0,01 −0,39 1,89 −8,01 0,2230 −0,0540
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 0,00 1,76 −0,68 0,2067 −0,0312
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 −8,90 1,32 −0,30 0,1550 −0,0228
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,21 1,00 0,1425 −0,0189
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,00 1,15 −5,67 0,1350 −0,0287
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,12 10,45 0,1318 −0,0046
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 0,00 1,08 21,28 0,1275 0,0074
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 1,01 22,71 0,1183 0,0080
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,96 0,1127 0,1127
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,89 19,76 0,1043 0,0048
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,88 −5,60 0,1033 −0,0218
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,84 −5,17 0,0993 −0,0204
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,78 15,49 0,0923 0,0010
ENTG / Entegris, Inc. 0,01 −91,70 0,74 −92,36 0,0876 −1,2219
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 0,72 25,57 0,0845 0,0076
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 7,09 0,64 18,17 0,0759 0,0025
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,59 12,40 0,0694 −0,0012
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −2,52 0,55 34,56 0,0647 0,0098
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,54 0,0637 0,0637
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 0,00 0,49 −0,81 0,0574 −0,0087
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,02 0,00 0,48 0,63 0,0569 −0,0077
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,47 4,97 0,0548 −0,0049
XYZ / Block, Inc. 0,01 0,00 0,46 25,07 0,0541 0,0046
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 15,30 0,46 27,37 0,0537 0,0055
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,05 0,45 8,41 0,0531 −0,0030
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 0,00 0,39 0,25 0,0464 −0,0066
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 −97,69 0,39 −97,84 0,0463 −2,4031
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,33 0,30 0,0389 −0,0054
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,01 0,00 0,31 −20,66 0,0367 −0,0162
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,28 0,00 0,0333 −0,0047
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 0,00 0,27 21,62 0,0318 0,0018
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,24 −7,92 0,0288 −0,0069
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,24 −9,02 0,0286 −0,0072
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,23 0,0273 0,0273
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 0,00 0,22 0,00 0,0257 −0,0037
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 0,00 0,21 −12,39 0,0242 −0,0073
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000