Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 185 518 027
Aktuella positioner 115
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Lane & Associates LLC har redovisat 115 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 185 518 027 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Lane & Associates LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF (US:EFG) . Lane & Associates LLCs nya positioner inkluderar Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , .

Lane & Associates LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,52 11,51 6,2019 6,2019
0,08 6,01 3,2391 1,8760
0,05 1,25 0,6744 0,6744
0,05 5,99 3,2289 0,5636
0,02 2,92 1,5714 0,3953
0,01 0,74 0,4008 0,2396
0,05 1,51 0,8157 0,1924
0,15 6,03 3,2515 0,1612
0,01 1,90 1,0215 0,1440
0,06 5,12 2,7604 0,1415
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 11,06 5,9598 −7,0949
0,06 6,04 3,2579 −0,7491
0,00 0,00 −0,5604
0,01 0,29 0,1586 −0,3479
0,00 0,00 −0,3464
0,00 0,00 −0,2610
0,01 3,03 1,6355 −0,1723
0,01 4,66 2,5132 −0,1621
0,01 0,23 0,1214 −0,1467
0,02 2,25 1,2137 −0,1137
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-01 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 4,33 15,20 −3,97 8,1938 0,0143
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,16 6,88 12,74 −4,77 6,8665 −0,0454
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,52 11,51 6,2019 6,2019
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 −52,92 11,06 −56,24 5,9598 −7,0949
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,06 −20,67 6,04 −22,05 3,2579 −0,7491
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,15 −4,73 6,03 0,87 3,2515 0,1612
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,08 121,55 6,01 127,79 3,2391 1,8760
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,05 19,19 5,99 16,13 3,2289 0,5636
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,03 −1,08 5,75 −4,01 3,0978 0,0040
QEFA / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 0,06 −3,09 5,12 1,05 2,7604 0,1415
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,43 4,66 −9,95 2,5132 −0,1621
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,08 −0,41 4,29 −1,06 2,3133 0,0722
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,07 1,92 4,02 −3,87 2,1690 0,0064
AAPL / Apple Inc. 0,02 1,00 3,74 −4,96 2,0159 −0,0170
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,04 −0,70 3,39 2,42 1,8272 0,1170
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 −2,37 3,03 −13,26 1,6355 −0,1723
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 24,76 2,92 28,08 1,5714 0,3953
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −3,28 2,82 −9,23 1,5217 −0,0855
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 −1,44 2,65 −4,26 1,4293 −0,0016
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 4,36 2,47 −3,02 1,3329 0,0154
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,06 8,34 2,38 −7,89 1,2842 −0,0524
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,02 1,17 2,34 6,91 1,2593 0,1301
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,04 4,01 2,32 1,57 1,2516 0,0702
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,02 3,21 2,32 −9,20 1,2501 −0,0701
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 −1,63 2,25 −12,34 1,2137 −0,1137
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −2,27 2,09 −0,52 1,1293 0,0411
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 5,84 2,06 −8,95 1,1087 −0,0581
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 14,16 1,90 11,60 1,0215 0,1440
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 0,52 1,62 −9,27 0,8754 −0,0495
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 5,16 1,61 −7,17 0,8659 −0,0281
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 7,04 1,52 −5,11 0,8210 −0,0085
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,05 30,90 1,51 25,46 0,8157 0,1924
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,02 −9,48 1,49 −7,61 0,8051 −0,0303
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −1,62 1,40 −11,21 0,7561 −0,0601
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0,03 7,04 1,28 14,11 0,6890 0,1100
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 1,25 0,6744 0,6744
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 7,32 1,18 −0,76 0,6375 0,0218
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,01 0,39 1,17 −11,21 0,6318 −0,0506
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 −1,73 1,16 0,35 0,6236 0,0282
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,01 1,78 0,95 −10,25 0,5145 −0,0351
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 18,08 0,91 9,65 0,4904 0,0617
V / Visa Inc. 0,00 −0,81 0,90 1,70 0,4833 0,0278
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 −0,05 0,87 −5,83 0,4705 −0,0081
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −0,39 0,87 0,46 0,4663 0,0213
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,94 0,86 −9,40 0,4629 −0,0268
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −3,29 0,80 −1,59 0,4334 0,0116
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,01 130,26 0,74 138,14 0,4008 0,2396
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,60 0,69 −17,86 0,3721 −0,0622
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 2,10 0,66 11,30 0,3563 0,0495
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −1,90 0,65 −10,01 0,3490 −0,0226
VSGA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 2,36 0,63 −11,70 0,3418 −0,0293
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 −2,36 0,62 −1,27 0,3343 0,0098
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 44,46 0,61 45,13 0,3297 0,1119
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,01 0,39 0,59 −3,15 0,3156 0,0032
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,57 −11,37 0,3072 −0,0247
IAU / iShares Gold Trust 0,01 44,26 0,57 60,91 0,3066 0,1239
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −0,88 0,57 −10,13 0,3064 −0,0202
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 −4,17 0,56 −13,42 0,2997 −0,0317
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,01 0,00 0,53 −4,01 0,2836 0,0000
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 12,74 0,53 9,60 0,2835 0,0358
BUFQ / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF 0,02 25,58 0,51 17,43 0,2765 0,0507
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0,01 −2,10 0,51 −9,24 0,2756 −0,0154
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 −2,89 0,51 −8,83 0,2733 −0,0136
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 −12,04 0,49 −21,03 0,2653 −0,0568
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −1,87 0,49 −6,12 0,2647 −0,0058
AMGN / Amgen Inc. 0,00 4,27 0,49 14,05 0,2625 0,0415
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,71 0,48 12,80 0,2571 0,0389
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 2,13 0,47 −0,42 0,2553 0,0095
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −3,93 0,47 7,05 0,2539 0,0263
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −0,16 0,47 10,66 0,2521 0,0339
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 14,04 0,44 −26,94 0,2383 −0,0744
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 3,66 0,43 −5,90 0,2328 −0,0042
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,01 3,69 0,41 4,04 0,2226 0,0179
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 2,99 0,41 −7,67 0,2207 −0,0083
UNM / Unum Group 0,01 −2,51 0,41 4,08 0,2201 0,0175
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 3,89 0,41 19,47 0,2188 0,0435
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,32 0,40 −11,53 0,2154 −0,0179
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,01 5,49 0,38 7,89 0,2069 0,0231
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,15 0,38 −3,82 0,2039 0,0005
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,09 0,38 −10,90 0,2031 −0,0152
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 −5,23 0,37 −19,25 0,1972 −0,0368
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 3,46 0,36 0,00 0,1962 0,0086
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,36 14,79 0,1929 0,0320
KR / The Kroger Co. 0,01 −1,39 0,36 8,23 0,1918 0,0220
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,00 0,00 0,35 −5,63 0,1898 −0,0033
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 6,70 0,35 −3,60 0,1879 0,0010
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 5,81 0,33 5,06 0,1795 0,0160
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 8,19 0,33 −3,80 0,1775 0,0007
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0,01 51,88 0,33 37,97 0,1768 0,0540
MCD / McDonald's Corporation 0,00 11,88 0,33 21,19 0,1760 0,0366
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 −11,29 0,32 −11,99 0,1741 −0,0160
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −1,27 0,31 −6,27 0,1695 −0,0040
MS / Morgan Stanley 0,00 −7,23 0,31 −21,80 0,1686 −0,0381
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 2,29 0,31 −0,33 0,1644 0,0061
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,58 0,30 −22,76 0,1629 −0,0394
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,01 −68,42 0,29 −70,00 0,1586 −0,3479
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 −15,90 0,29 −14,63 0,1546 −0,0187
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −26,70 0,29 −35,67 0,1538 −0,0751
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 10,73 0,28 −16,37 0,1518 −0,0219
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 20,65 0,28 34,78 0,1507 0,0432
RF / Regions Financial Corporation 0,01 −0,64 0,28 −12,34 0,1496 −0,0141
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,15 0,27 0,00 0,1477 0,0058
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 6,85 0,27 3,07 0,1452 0,0099
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 11,71 0,26 26,92 0,1424 0,0349
BUFY / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF 0,01 6,10 0,26 8,44 0,1391 0,0161
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −2,86 0,25 −18,85 0,1371 −0,0247
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 2,80 0,25 4,17 0,1353 0,0110
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 −4,60 0,24 −2,80 0,1313 0,0019
HSY / The Hershey Company 0,00 0,24 0,1301 0,1301
BUFS / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF 0,01 6,56 0,24 −0,84 0,1283 0,0043
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 −55,08 0,23 −56,56 0,1214 −0,1467
PPTA / Perpetua Resources Corp. 0,02 3,13 0,18 −6,38 0,0950 −0,0025
FIGS / FIGS, Inc. 0,02 41,75 0,10 15,29 0,0530 0,0086
GRAB / Grab Holdings Limited 0,01 2,49 0,06 1,72 0,0319 0,0017
ARAY / Accuray Incorporated 0,01 −2,66 0,02 −24,00 0,0106 −0,0024
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2610
SHOP / Shopify Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1047
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3464
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5604