Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 234 848
Aktuella positioner 87
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Landmark Wealth Management, LLC har redovisat 87 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 234 848 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Landmark Wealth Management, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF (US:VFLO) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) , and New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF (US:HFXI) . Landmark Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Municipal Income ETF (US:GMUB) , Nushares ETF Trust - Nuveen Municipal Income ETF (US:NUMI) , John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (US:JHMU) , AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (US:TAFM) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Municipal Bond Opportunities ETF (US:FMUB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 0,04 16,4102 0,7553
0,02 0,00 0,3679 0,3679
0,03 0,00 0,2649 0,2649
0,02 0,00 0,2427 0,2427
0,02 0,00 0,2116 0,2116
0,01 0,00 0,6251 0,2104
0,01 0,00 0,1933 0,1933
0,02 0,00 0,3768 0,1916
0,05 0,00 0,4556 0,1848
0,03 0,00 0,3194 0,1778
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,00 0,6213 −0,6099
0,05 0,00 0,9985 −0,5397
0,17 0,02 7,3247 −0,5120
0,07 0,00 1,4213 −0,3423
0,06 0,00 0,6072 −0,2843
0,04 0,00 0,7903 −0,2812
0,10 0,00 1,1220 −0,2261
0,04 0,00 0,7975 −0,1743
0,16 0,01 3,2306 −0,1727
0,08 0,01 2,7201 −0,1557
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,07 −1,75 0,04 8,57 16,4102 0,7553
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,17 −1,75 0,02 0,00 7,3247 −0,5120
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,41 1,75 0,01 7,69 6,2253 0,0786
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,11 −3,84 0,01 0,00 4,2006 0,0354
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0,33 0,32 0,01 0,00 4,1661 0,1483
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,16 −1,70 0,01 0,00 3,2306 −0,1727
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 3,14 0,01 0,00 2,9726 0,1153
TOTR / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Total Return ETF 0,16 −1,40 0,01 0,00 2,8159 −0,1441
VPLS / Vanguard Malvern Funds - Core Plus Bond Fund 0,08 −2,30 0,01 0,00 2,7201 −0,1557
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,14 −1,88 0,01 0,00 2,5574 −0,1397
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −1,78 0,01 0,00 2,5344 0,1152
DBND / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF 0,13 −1,43 0,01 0,00 2,4965 −0,1234
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,09 0,65 0,01 0,00 2,4263 0,0768
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,12 −2,08 0,01 0,00 2,3096 −0,1286
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,24 −1,70 0,01 0,00 2,2696 −0,1170
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,09 −3,06 0,00 0,00 1,9200 0,0425
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,03 −6,67 0,00 0,00 1,6304 0,0737
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 −1,23 0,00 50,00 1,4324 0,1553
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,07 −15,92 0,00 0,00 1,4213 −0,3423
WABF / Franklin Templeton ETF Trust - Western Asset Bond ETF 0,13 −1,02 0,00 0,00 1,3788 −0,0651
SMDV / ProShares Trust - ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF 0,05 −0,12 0,00 0,00 1,3251 −0,0605
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 −6,26 0,00 0,00 1,1676 −0,0553
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,10 −13,34 0,00 −33,33 1,1220 −0,2261
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,06 −11,63 0,00 0,00 1,0773 −0,0586
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0,03 −5,50 0,00 0,00 1,0449 −0,0879
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,05 −31,92 0,00 −33,33 0,9985 −0,5397
HMOP / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Municipal Opportunities ETF 0,06 −1,09 0,00 0,00 0,9538 −0,0498
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,06 −1,29 0,00 0,00 0,9415 −0,0458
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,06 0,00 0,00 0,9010 −0,1087
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,04 −1,06 0,00 0,00 0,8448 −0,0238
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,04 −14,65 0,00 −50,00 0,7975 −0,1743
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,04 −23,35 0,00 −50,00 0,7903 −0,2812
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 −12,17 0,00 0,00 0,7707 −0,0397
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,08 1,18 0,00 0,00 0,7579 −0,0308
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 1,34 0,00 0,00 0,6587 0,0363
MBND / SSGA Active Trust - SPDR Nuveen Municipal Bond ETF 0,06 −2,32 0,00 0,00 0,6472 −0,0445
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,01 −1,48 0,00 0,00 0,6451 0,0319
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −0,15 0,00 0,6251 0,2104
TAXF / American Century ETF Trust - American Century Diversified Municipal Bond ETF 0,03 −47,13 0,00 −50,00 0,6213 −0,6099
MMIT / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF 0,06 −29,09 0,00 −50,00 0,6072 −0,2843
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,02 −1,13 0,00 0,00 0,5365 0,0279
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −25,58 0,00 0,00 0,5127 −0,1323
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −4,28 0,00 0,4569 0,0365
INMU / BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF 0,05 76,02 0,00 0,4556 0,1848
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,02 12,65 0,00 0,4224 0,0294
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 5,77 0,00 0,4088 0,0343
AVMU / American Century Etf Trust - Advantis International Small Cap Value Etf 0,02 113,90 0,00 0,3768 0,1916
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF 0,04 −10,90 0,00 0,3700 −0,0632
GMUB / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Municipal Income ETF 0,02 0,00 0,3679 0,3679
MMIN / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Insured ETF 0,03 136,84 0,00 0,3194 0,1778
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,2661 0,0314
NUMI / Nushares ETF Trust - Nuveen Municipal Income ETF 0,03 0,00 0,2649 0,2649
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2589 0,0264
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −4,60 0,00 0,2542 0,0650
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 26,52 0,00 0,2534 0,0659
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −2,77 0,00 0,2525 0,0496
JHMU / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF 0,02 0,00 0,2427 0,2427
TAFM / AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF 0,02 0,00 0,2116 0,2116
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,01 −2,01 0,00 0,2112 0,0215
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −23,33 0,00 0,2031 −0,0594
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,26 0,00 0,1997 0,0127
FMUB / Fidelity Merrimack Street Trust - Municipal Bond Opportunities ETF 0,01 0,00 0,1933 0,1933
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −11,59 0,00 0,1848 −0,0128
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 11,56 0,00 0,1737 0,0215
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1635 −0,0231
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 −0,75 0,00 0,1631 −0,0103
GWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Small Cap ETF 0,01 2,13 0,00 0,1622 0,0206
MFSM / MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active Intermediate Muni Bond ETF 0,02 0,00 0,1593 0,1593
VSDA / Victory Portfolios II - VictoryShares Dividend Accelerator ETF 0,01 11,00 0,00 0,1550 0,0103
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 3,27 0,00 0,1507 0,0109
PMIO / PGIM ETF Trust - PGIM Municipal Income Opportunities ETF 0,01 0,00 0,1452 0,1452
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 1,38 0,00 0,1443 0,0085
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,06 0,00 0,1358 0,0123
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −1,63 0,00 0,1299 −0,0210
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1290 −0,0174
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,1201 −0,0012
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 −0,30 0,00 0,1184 0,0072
FMHI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Municipal High Income ETF 0,01 4,18 0,00 0,1111 −0,0018
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 5,33 0,00 0,1073 0,0001
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 2,03 0,00 0,1047 −0,0020
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,00 5,22 0,00 0,1047 0,0086
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 −6,93 0,00 0,1043 −0,0024
EVIM / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF 0,00 0,00 0,0996 0,0996
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0,00 0,00 0,0911 0,0911
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,0898 0,0898
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 0,00 0,0873 0,0873
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,00 0,0860 0,0860