Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 233 432 202
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Landmark Wealth Management, Inc. har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 233 432 202 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Landmark Wealth Management, Inc.s största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) . Landmark Wealth Management, Inc.s nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF (US:RWR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (US:RWX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and .

Landmark Wealth Management, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,81 1,2051 1,2051
0,13 3,35 1,0293 0,9220
0,03 2,83 1,2103 0,8083
0,04 1,10 0,4693 0,4693
0,04 1,00 0,4277 0,4277
0,45 11,53 3,5462 0,2587
0,08 3,51 1,0791 0,1884
0,01 3,30 1,4124 0,1248
0,00 0,20 0,0860 0,0860
0,05 9,84 3,0285 0,0807
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,57 22,93 7,0540 −5,0076
0,03 1,19 0,3665 −2,6505
0,31 13,38 4,1169 −2,6255
0,60 27,62 8,4973 −1,8755
0,32 16,37 5,0367 −1,8213
0,26 14,53 4,4687 −1,6755
0,04 7,42 2,2825 −1,5279
0,09 2,37 0,7289 −1,1511
0,01 0,48 0,2068 −0,9991
0,02 0,83 0,2561 −0,9319
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,07 34,00 41,60 48,11 12,7971 −0,6041
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,60 26,64 27,62 27,05 8,4973 −1,8755
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,57 −18,43 22,93 −9,29 7,0540 −5,0076
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 30,58 17,86 44,23 5,4956 −0,4141
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,32 11,46 16,37 13,91 5,0367 −1,8213
XLSR / SSGA Active Trust - SPDR SSGA US Sector Rotation ETF 0,26 4,28 14,53 12,81 4,4687 −1,6755
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,31 −12,76 13,38 −5,30 4,1169 −2,6255
FISR / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF 0,45 67,56 11,53 67,30 3,5462 0,2587
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,05 42,43 9,84 59,34 3,0285 0,0807
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,59 7,42 −7,10 2,2825 −1,5279
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,08 79,79 3,51 87,94 1,0791 0,1884
SPLB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 0,15 14,51 3,35 14,52 1,0309 −0,3654
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,13 1 383,25 3,35 1 387,11 1,0293 0,9220
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 15,48 3,30 22,20 1,4124 0,1248
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,06 5,95 3,08 12,59 0,9465 −0,3575
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,03 228,53 2,83 235,51 1,2103 0,8083
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,03 2,81 1,2051 1,2051
GWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Small Cap ETF 0,07 −1,12 2,54 15,05 0,7809 −0,2720
CERY / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 0,09 −38,81 2,37 −39,87 0,7289 −1,1511
EMHC / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF 0,09 8,76 2,24 10,75 0,6881 −0,2753
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,05 9,30 2,05 10,52 0,6301 −0,2542
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,76 −8,80 0,5422 −0,3797
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 −8,71 0,4484 −0,3135
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,04 11,13 1,42 12,26 0,4366 −0,1666
GTO / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF 0,03 −81,14 1,19 −81,16 0,3665 −2,6505
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,05 5,47 1,14 12,54 0,3507 −0,1330
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 1,10 0,4693 0,4693
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 0,03 0,00 1,07 10,96 0,3303 −0,1313
RWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 0,04 1,00 0,4277 0,4277
TIPX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 0,05 13,00 0,97 12,72 0,2974 −0,1118
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,04 20,07 0,96 17,09 0,2952 −0,0959
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,02 −69,79 0,83 −66,57 0,2561 −0,9319
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,01 −53,73 0,82 −49,42 0,2533 −0,5234
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,01 −59,52 0,73 −56,15 0,2239 −0,5675
PALC / Pacer Funds Trust - Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF 0,01 −16,72 0,73 −14,20 0,2232 −0,1803
JPME / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF 0,01 −2,70 0,68 0,30 0,2079 −0,1135
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,01 −68,07 0,57 −67,45 0,1741 −0,6545
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −8,70 0,53 8,10 0,1644 −0,0716
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 −80,90 0,48 −80,93 0,2068 −0,9991
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,01 −75,11 0,47 −74,51 0,1431 −0,7274
WMT / Walmart Inc. 0,00 1,18 0,38 12,54 0,1617 0,0019
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,01 −72,21 0,26 −68,98 0,0787 −0,3139
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,00 −80,49 0,20 −80,77 0,0860 −0,4102
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,20 0,0860 0,0860
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FTGC / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JPMB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3127
OMFS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COM / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPEU / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Europe ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000