Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 277 863 251
Aktuella positioner 91
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Landmark Financial Advisors, LLC har redovisat 91 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 277 863 251 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Landmark Financial Advisors, LLCs största innehav är Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (US:GUNR) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF (US:DFNM) . Landmark Financial Advisors, LLCs nya positioner inkluderar Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , NIKE, Inc. (US:NKE) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,34 16,36 5,8860 2,4063
0,26 11,45 4,1217 0,5313
0,18 13,39 4,8207 0,4834
0,18 4,25 1,5286 0,3839
0,07 6,31 2,2710 0,2387
0,25 12,93 4,6530 0,2385
0,24 6,98 2,5136 0,1790
0,09 3,62 1,3042 0,1466
0,00 0,25 0,0915 0,0915
0,00 0,24 0,0867 0,0867
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,53 21,89 7,8785 −1,0962
0,18 13,64 4,9072 −0,8302
0,21 8,65 3,1123 −0,4518
0,19 18,44 6,6355 −0,4190
0,01 1,66 0,2987 −0,3105
0,02 1,01 0,3641 −0,2861
0,20 10,51 3,7831 −0,2719
0,07 3,96 1,4258 −0,2588
0,55 26,41 9,5039 −0,1793
0,01 2,80 1,0088 −0,1574
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-02-13 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,55 1,19 26,41 10,87 9,5039 −0,1793
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,53 −2,07 21,89 −0,84 7,8785 −1,0962
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,19 4,45 18,44 6,25 6,6355 −0,4190
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 2,23 16,60 13,70 5,9731 0,0394
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,34 83,04 16,36 91,09 5,8860 2,4063
RAVI / FlexShares Trust - FlexShares Ultra-Short Income Fund 0,18 −3,29 13,64 −3,39 4,9072 −0,8302
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,18 19,11 13,39 25,54 4,8207 0,4834
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,25 3,95 12,93 19,05 4,6530 0,2385
USB / U.S. Bancorp 0,26 −0,95 11,45 29,68 4,1217 0,5313
NFRA / FlexShares Trust - FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund 0,20 −4,60 10,51 5,38 3,7831 −0,2719
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,21 −5,90 8,65 −1,37 3,1123 −0,4518
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,24 10,87 6,98 21,61 2,5136 0,1790
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,07 8,08 6,31 26,23 2,2710 0,2387
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −2,77 5,92 8,11 2,1292 −0,0954
AAPL / Apple Inc. 0,03 1,09 5,48 13,68 1,9713 0,0125
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,05 11,16 5,39 14,21 1,9386 0,0213
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,16 6,55 4,54 18,67 1,6333 0,0785
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,18 41,20 4,25 50,87 1,5286 0,3839
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,07 6,80 4,01 17,78 1,4424 0,0594
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,07 −5,59 3,96 −4,39 1,4258 −0,2588
HYGV / FlexShares Trust - FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund 0,09 23,81 3,62 27,26 1,3042 0,1466
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,77 3,50 18,19 1,2606 0,0559
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,27 3,27 18,80 1,1783 0,0575
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,02 −5,70 2,92 8,19 1,0510 −0,0464
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −4,03 2,80 −2,30 1,0088 −0,1574
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 −1,29 2,65 11,37 0,9554 −0,0136
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,04 4,17 2,56 12,22 0,9223 −0,0058
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 −3,44 2,50 12,63 0,8988 −0,0026
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 −2,14 1,88 9,11 0,6771 −0,0241
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,02 0,00 1,82 1,11 0,6539 −0,0764
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3,77 1,66 10,75 0,2987 −0,3105
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,04 −3,88 1,47 4,61 0,5305 −0,0423
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,53 1,36 20,14 0,4896 0,0293
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,47 1,16 0,00 0,4178 −0,0541
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,00 1,11 −0,45 0,4003 −0,0538
GABC / German American Bancorp, Inc. 0,03 0,00 1,10 19,61 0,3954 0,0221
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,01 0,00 1,01 4,54 0,3651 −0,0295
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,02 −37,06 1,01 −36,77 0,3641 −0,2861
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 0,96 3,91 0,3447 −0,0298
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −1,78 0,86 −1,15 0,3108 −0,0444
RSPH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 0,03 3,52 0,78 12,46 0,2794 −0,0011
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,77 28,86 0,2764 0,0337
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 −5,64 0,73 3,09 0,2645 −0,0251
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −1,49 0,72 4,35 0,2590 −0,0215
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,64 0,71 −10,96 0,2546 −0,0684
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −0,57 0,68 4,78 0,2449 −0,0190
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −0,11 0,67 12,88 0,2397 −0,0005
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 1,57 0,65 −4,66 0,2357 −0,0432
ABT / Abbott Laboratories 0,01 2,05 0,64 15,91 0,2309 0,0060
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 2,65 0,63 7,17 0,2262 −0,0123
AMT / American Tower Corporation 0,00 1,59 0,62 33,26 0,2238 0,0342
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,66 0,62 17,46 0,2229 0,0083
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −1,07 0,59 12,55 0,2133 −0,0006
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 3,51 0,52 18,68 0,1877 0,0091
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,77 0,49 23,99 0,1768 0,0156
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −1,58 0,49 −0,61 0,1761 −0,0243
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 −6,36 0,47 6,80 0,1696 −0,0098
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 −9,84 0,45 −2,39 0,1616 −0,0255
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,02 −4,40 0,44 11,62 0,1593 −0,0020
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 1,69 0,44 2,09 0,1585 −0,0167
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 −21,98 0,44 −19,74 0,1582 −0,0643
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,43 13,05 0,1560 −0,0001
MA / Mastercard Incorporated 0,00 5,57 0,40 13,52 0,1454 0,0010
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 3,16 0,40 15,52 0,1447 0,0028
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −4,52 0,37 3,31 0,1348 −0,0125
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,33 0,36 14,11 0,1311 0,0011
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 0,00 0,36 30,18 0,1289 0,0170
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −0,50 0,36 17,55 0,1278 0,0048
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,01 −9,53 0,35 −8,53 0,1276 −0,0299
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 9,92 0,35 42,80 0,1249 0,0260
CVS / CVS Health Corporation 0,00 3,81 0,33 17,14 0,0592 −0,0547
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,55 0,32 −0,62 0,0573 −0,0729
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,31 9,89 0,0561 −0,0591
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 2,70 0,30 8,60 0,1092 −0,0046
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 3,07 0,30 −12,21 0,1088 −0,0314
KO / The Coca-Cola Company 0,01 1,93 0,30 7,19 0,1075 −0,0057
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −4,78 0,30 11,65 0,1069 −0,0015
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 −2,06 0,29 1,38 0,1057 −0,0120
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 29,83 0,29 33,02 0,1030 0,0155
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,05 0,29 13,94 0,1030 0,0008
BX / Blackstone Inc. 0,00 −3,46 0,28 17,84 0,1025 0,0044
SLB / Schlumberger Limited 0,00 1,34 0,26 −9,57 0,0459 −0,0687
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,25 0,0915 0,0915
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 8,62 0,25 15,89 0,0895 0,0024
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,24 0,0867 0,0867
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,22 4,72 0,0800 −0,0065
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,21 0,0773 0,0773
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,21 0,00 0,0759 −0,0096
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 3,55 0,21 −0,95 0,0750 −0,0107
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,20 0,0737 0,0737
T / AT&T Inc. 0,01 3,16 0,20 15,61 0,0720 0,0014
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0941
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000