Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 155 154 027
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Lakeside Advisors, INC. har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 155 154 027 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Lakeside Advisors, INC.s största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Nucor Corporation (US:NUE) , and Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) .

Lakeside Advisors, INC. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 42,99 27,7055 3,7465
0,01 2,91 1,8771 0,3771
0,00 1,22 0,7844 0,3194
0,01 2,37 1,5274 0,2856
0,02 5,31 3,4228 0,2421
0,00 1,06 0,6807 0,1883
0,05 6,22 4,0119 0,0875
0,10 4,50 2,8979 0,0839
0,00 0,70 0,4511 0,0738
0,04 0,80 0,5186 0,0656
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 14,56 9,3823 −1,4646
0,04 5,88 3,7898 −0,5166
0,02 2,98 1,9233 −0,4048
0,07 2,14 1,3767 −0,3846
0,01 1,74 1,1207 −0,3795
0,01 13,39 8,6288 −0,3659
0,02 3,51 2,2611 −0,2706
0,02 4,31 2,7804 −0,2223
0,01 1,46 0,9434 −0,2046
0,03 3,66 2,3611 −0,1997
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 −10,32 42,99 18,83 27,7055 3,7465
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 −2,55 14,56 −11,11 9,3823 −1,4646
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −5,82 13,39 −1,42 8,6288 −0,3659
NUE / Nucor Corporation 0,05 −2,41 6,22 5,05 4,0119 0,0875
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,04 −3,26 5,88 −9,55 3,7898 −0,5166
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 0,00 5,31 10,58 3,4228 0,2421
USB / U.S. Bancorp 0,10 −1,26 4,50 5,84 2,8979 0,0839
MMM / 3M Company 0,03 −0,93 4,35 2,69 2,8020 −0,0017
WM / Waste Management, Inc. 0,02 −3,72 4,31 −4,85 2,7804 −0,2223
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,03 −0,27 3,66 −5,25 2,3611 −0,1997
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −0,36 3,51 −8,22 2,2611 −0,2706
PCAR / PACCAR Inc 0,03 0,15 3,21 −2,22 2,0704 −0,1056
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 −4,17 2,98 −15,08 1,9233 −0,4048
GE / General Electric Company 0,01 0,00 2,91 28,62 1,8771 0,3771
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −13,29 2,37 26,41 1,5274 0,2856
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 0,05 2,20 −6,51 1,4154 −0,1409
T / AT&T Inc. 0,07 −21,51 2,14 −19,67 1,3767 −0,3846
KR / The Kroger Co. 0,03 −4,17 2,06 1,53 1,3271 −0,0158
AAPL / Apple Inc. 0,01 −16,89 1,74 −23,23 1,1207 −0,3795
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,71 0,06 1,1047 −0,0301
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −6,84 1,46 −15,58 0,9434 −0,2046
DINT / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select International ETF 0,06 −4,27 1,45 7,18 0,9334 0,0379
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −1,05 1,30 −1,59 0,8385 −0,0376
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 1,22 73,36 0,7844 0,3194
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 1,20 −6,45 0,7755 −0,0765
MDT / Medtronic plc 0,01 0,06 1,17 −2,91 0,7522 −0,0442
CB / Chubb Limited 0,00 −7,00 1,16 −10,74 0,7447 −0,1130
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −11,26 1,06 42,13 0,6807 0,1883
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −7,83 1,04 −8,76 0,6716 −0,0852
MUST / Columbia ETF Trust I - Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF 0,04 17,74 0,80 17,72 0,5186 0,0656
FDX / FedEx Corporation 0,00 −1,51 0,74 −8,17 0,4784 −0,0569
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,71 −4,94 0,4593 −0,0369
CSX / CSX Corporation 0,02 0,00 0,70 10,87 0,4543 0,0332
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,70 22,85 0,4511 0,0738
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,69 17,86 0,4470 0,0569
EXC / Exelon Corporation 0,02 −1,30 0,66 −6,93 0,4242 −0,0445
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,07 0,59 12,57 0,3809 0,0330
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,58 11,49 0,3757 0,0298
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,06 0,53 3,75 0,3388 0,0032
SOLV / Solventum Corporation 0,01 −1,78 0,49 −1,99 0,3175 −0,0156
DIVS / Guinness Atkinson Funds - SmartETFs Dividend Builder ETF 0,01 −11,93 0,45 −7,10 0,2871 −0,0307
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,43 10,65 0,2746 0,0193
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −20,66 0,42 −8,48 0,2715 −0,0335
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,41 2,52 0,2626 −0,0006
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −3,47 0,40 14,16 0,2550 0,0253
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,37 −5,60 0,2397 −0,0213
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,23 0,36 −10,12 0,2347 −0,0338
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −3,66 0,35 −4,32 0,2287 −0,0167
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 6,82 0,35 21,33 0,2240 0,0342
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,33 −8,12 0,2116 −0,0253
FPAG / Investment Managers Series Trust III - FPA Global Equity ETF 0,01 0,00 0,33 13,19 0,2103 0,0194
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −3,08 0,32 2,23 0,2075 −0,0010
CVX / Chevron Corporation 0,00 −8,97 0,29 −22,07 0,1846 −0,0588
SOLR / Guinness Atkinson Funds - SmartETFs Sustainable Energy II ETF 0,01 0,00 0,28 18,22 0,1798 0,0231
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,03 0,28 −4,14 0,1793 −0,0133
WAFD / WaFd, Inc 0,01 0,13 0,26 2,80 0,1657 −0,0003
CGSM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 0,01 0,00 0,25 0,00 0,1597 −0,0040
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,25 11,87 0,1580 0,0129
ADIV / Guinness Atkinson Funds - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF 0,01 0,00 0,25 15,02 0,1579 0,0163
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −8,78 0,22 −12,84 0,1446 −0,0262
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,07 0,20 −24,25 0,1312 −0,0464
MVIS / MicroVision, Inc. 0,10 66,52 0,12 53,95 0,0754 0,0248
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000