Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 296 033 901
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IVOL - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 296 033 901 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IVOL - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
15,93 4,5905 4,5905
11,96 3,4473 3,4473
9,22 2,6560 2,6560
9,17 2,6414 2,6414
6,07 1,7504 1,7504
3,59 1,0347 1,0347
2,73 0,7867 0,7867
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,90 237,37 68,4033 −11,3770
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 8,90 −37,24 237,37 −37,73 68,4033 −11,3770
USD CMS 2-10 04/14/2027 20 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 15,93 4,5905 4,5905
USD CMS 2-10 04/08/2026 5 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 11,96 3,4473 3,4473
USD CMS 2-10 12/09/2026 28 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 9,22 2,6560 2,6560
USD CMS 2-10 09/15/2027 50 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 9,17 2,6414 2,6414
USD CMS 2-10 01/28/2026 3 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 6,07 1,7504 1,7504
USD CMS 2-10 05/17/2028 55 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 3,59 1,0347 1,0347
USD CMS 2-10 09/17/2025 8 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 2,73 0,7867 0,7867