Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 215 160
Aktuella positioner 5
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BNDD - Quadratic Deflation ETF har redovisat 5 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 215 160 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BNDD - Quadratic Deflation ETFs största innehav är Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 7,85 86,3753 3,2843
0,13 1,4069 1,4069
0,12 1,3249 1,3249
0,08 0,8614 0,8614
0,04 0,4609 0,4609
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,14 −6,45 7,85 −8,87 86,3753 3,2843
USD CMS 2-30 04/22/2026 62 FLOOR E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 0,13 1,4069 1,4069
USD CMS 2-30 10/14/2026 80 FLOOR E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 0,12 1,3249 1,3249
USD CMS 2-30 08/12/2026 25 FLOOR E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 0,08 0,8614 0,8614
USD CMS 2-30 09/24/2025 33 FLOOR E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 0,04 0,4609 0,4609