Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 623 456 000
Aktuella positioner 124
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Kovitz Investment Group, LLC har redovisat 124 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 623 456 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Kovitz Investment Group, LLCs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , The Boeing Company (US:BA) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Kovitz Investment Group, LLCs nya positioner inkluderar PGIM Global High Yield Fund, Inc (US:GHY) , Macy's, Inc. (US:M) , Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (US:ARDC) , Allspring Multi-Sector Income Fund (US:ERC) , and Barings Global Short Duration High Yield Fund (US:BGH) .

Kovitz Investment Group, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,24 93,89 5,7832 0,8420
0,60 86,17 5,3079 0,6270
1,77 60,31 3,7147 0,5352
2,13 37,10 2,2850 0,5106
0,92 43,53 2,6813 0,4911
0,05 35,35 2,1777 0,4875
1,04 68,67 4,2296 0,4270
0,73 96,19 5,9253 0,3968
3,57 60,15 3,7051 0,3855
0,34 36,26 2,2333 0,2890
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,29 30,58 1,8834 −3,2813
0,49 30,42 1,8740 −1,7332
0,00 0,00 −1,5348
0,00 0,00 −1,0107
0,02 3,88 0,2391 −0,9369
0,30 31,31 1,9284 −0,5971
0,83 40,09 2,4694 −0,4205
0,43 19,38 1,1939 −0,1804
0,41 18,91 1,1647 −0,0951
0,42 28,97 1,7844 −0,0573
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2016-02-16 för rapporteringsperioden 2015-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,73 0,14 96,19 1,40 5,9253 0,3968
J / Jacobs Solutions Inc. 2,24 −1,20 93,89 10,73 5,7832 0,8420
BA / The Boeing Company 0,60 −2,84 86,17 7,28 5,3079 0,6270
PWR / Quanta Services, Inc. 4,23 18,26 85,60 −1,08 5,2729 0,2297
AAPL / Apple Inc. 0,76 2,79 79,72 −1,89 4,9108 0,1752
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,04 −2,83 68,67 5,23 4,2296 0,4270
GM / General Motors Company 1,77 −2,44 60,31 10,53 3,7147 0,5352
BAC / Bank of America Corporation 3,57 −2,25 60,15 5,59 3,7051 0,3855
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 1,20 −0,79 49,53 4,46 3,0509 0,2877
KSS / Kohl's Corporation 0,95 2,43 45,17 5,35 2,7823 0,2836
WFC / Wells Fargo & Company 0,82 −0,60 44,80 5,23 2,7597 0,2786
19041P105 / CBS Corp. 0,92 −1,95 43,53 15,82 2,6813 0,4911
BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. 0,83 −4,47 40,09 −19,16 2,4694 −0,4205
HAL / Halliburton Company 1,11 −1,65 37,64 −5,30 2,3186 0,0023
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 2,13 41,94 37,10 21,83 2,2850 0,5106
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,34 −2,74 36,26 8,67 2,2333 0,2890
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 −2,27 35,35 21,90 2,1777 0,4875
AON / Aon plc 0,36 −0,00 33,62 4,06 2,0706 0,1881
CVS / CVS Health Corporation 0,34 −2,73 33,45 −1,43 2,0605 0,0827
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,34 0,11 33,11 −2,38 2,0394 0,0629
WMT / Walmart Inc. 0,53 0,44 32,45 −5,04 1,9987 0,0074
DIS / The Walt Disney Company 0,30 −29,74 31,31 −27,76 1,9284 −0,5971
ACN / Accenture plc 0,29 −23,79 30,58 −65,50 1,8834 −3,2813
AIG / American International Group, Inc. 0,49 −54,93 30,42 −50,85 1,8740 −1,7332
AXP / American Express Company 0,42 −2,30 28,97 −8,34 1,7844 −0,0573
PCP / Precision Castparts Corporation 0,12 −8,40 27,26 −7,48 1,6793 −0,0379
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,52 −2,91 27,07 1,27 1,6672 0,1097
GLW / Corning Incorporated 1,47 −0,79 26,86 5,93 1,6544 0,1768
KMX / CarMax, Inc. 0,41 6,91 22,36 −2,74 1,3776 0,0376
KO / The Coca-Cola Company 0,49 −2,27 21,25 4,65 1,3091 0,1257
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −6,24 21,05 14,28 1,2966 0,2232
AAL / American Airlines Group Inc. 0,46 −2,20 19,64 6,67 1,2096 0,1368
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,43 −0,59 19,38 −17,81 1,1939 −0,1804
BHI / Baker Hughes Inc. 0,41 −1,37 18,91 −12,53 1,1647 −0,0951
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,19 −0,91 16,45 1,54 1,0133 0,0692
FTI / TechnipFMC plc 0,46 4,06 13,34 −2,62 0,8216 0,0234
SLB / Schlumberger Limited 0,17 −1,17 11,81 −0,06 0,7275 0,0388
00B65Z9D7 / Noble Corporation plc 0,74 −10,42 7,76 −13,38 0,4781 −0,0441
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,10 17,73 5,12 9,53 0,3157 0,0430
NKE / NIKE, Inc. 0,08 93,89 4,99 −1,46 0,3072 0,0123
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 154,49 4,35 170,73 0,2678 0,1742
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 −0,48 4,00 9,53 0,2463 0,0336
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 1 427,62 3,94 1 250,68 0,2429 0,2259
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,02 −13,90 3,88 −80,76 0,2391 −0,9369
MCD / McDonald's Corporation 0,03 −2,27 3,71 17,18 0,2286 0,0440
ESV / Ensco plc 0,23 −7,26 3,50 1,36 0,2155 0,0144
GE / General Electric Company 0,11 −0,43 3,38 22,98 0,2080 0,0480
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 −1,24 3,31 5,18 0,2038 0,0205
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −20,00 3,17 −18,93 0,1950 −0,0326
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 −1,41 2,95 3,37 0,1815 0,0154
GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc 0,20 2,88 0,1774 0,1774
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 −0,41 2,70 14,01 0,1664 0,0283
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 −1,17 2,68 9,08 0,1650 0,0219
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 −0,37 2,40 8,50 0,1478 0,0189
ALL / The Allstate Corporation 0,04 −0,97 2,23 5,60 0,1372 0,0143
ABT / Abbott Laboratories 0,04 −0,49 1,98 11,09 0,1222 0,0181
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,27 1,95 6,26 0,1202 0,0132
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,03 −0,66 1,92 −4,53 0,1183 0,0011
M / Macy's, Inc. 0,05 1,89 0,1163 0,1163
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 9,70 1,68 11,72 0,1034 0,0158
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −0,87 1,57 −5,91 0,0970 −0,0005
ARDC / Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. 0,12 1,56 0,0963 0,0963
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0,13 1,50 0,0923 0,0923
BGH / Barings Global Short Duration High Yield Fund 0,09 1,49 0,0920 0,0920
MIN / MFS Intermediate Income Trust 0,31 1,41 0,0871 0,0871
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,42 1,41 0,0865 0,0865
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −35,67 1,40 −32,02 0,0862 −0,0338
RTX / RTX Corporation 0,01 −1,39 1,39 6,44 0,0855 0,0095
MCR / MFS Charter Income Trust 0,18 1,38 0,0851 0,0851
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0,10 1,34 0,0827 0,0827
MMT / MFS Multimarket Income Trust 0,22 1,19 0,0735 0,0735
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 −11,79 1,18 −12,83 0,0728 −0,0062
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0,24 1,14 0,0704 0,0704
HTR / Brookfield Total Return Fund Inc. 0,05 1,14 0,0703 0,0703
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 1,12 0,72 0,0693 0,0042
LOV / Spark Networks SE - ADR 0,28 −16,08 1,09 12,19 0,0674 0,0106
US9576671088 / Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc. 0,06 1,02 0,0631 0,0631
TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. 0,19 1,02 0,0631 0,0631
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −3,40 1,02 2,72 0,0628 0,0050
DFS / Discover Financial Services 0,02 0,00 1,01 3,15 0,0625 0,0052
EVG / Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 0,07 0,99 0,0607 0,0607
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 0,42 0,97 3,86 0,0596 0,0053
CVX / Chevron Corporation 0,01 −3,59 0,97 10,01 0,0596 0,0083
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,88 2,44 0,0543 0,0042
MMM / 3M Company 0,01 −0,88 0,85 5,32 0,0524 0,0053
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,03 0,84 0,0518 0,0518
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,00 0,81 5,48 0,0498 0,0051
MHY / Western Asset Managed High Income Fund. 0,17 0,76 0,0471 0,0471
XHNWX / Pioneer Diversified High Income 0,05 0,76 0,0465 0,0465
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,01 0,72 0,0446 0,0446
PFE / Pfizer Inc. 0,02 −0,25 0,72 2,55 0,0445 0,0035
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,71 0,0437 0,0437
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,01 0,00 0,67 2,94 0,0410 0,0033
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 −9,16 0,64 0,79 0,0394 0,0024
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,07 0,61 26,78 0,0373 0,0095
INTC / Intel Corporation 0,02 −1,18 0,58 12,89 0,0356 0,0058
NOV / NOV Inc. 0,02 0,55 0,0339 0,0339
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,01 −0,88 0,52 −4,26 0,0318 0,0004
AMGN / Amgen Inc. 0,00 1,11 0,52 18,62 0,0318 0,0064
COP / ConocoPhillips 0,01 −15,16 0,49 −17,51 0,0302 −0,0044
DE / Deere & Company 0,01 132,15 0,49 139,02 0,0302 0,0182
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,96 0,44 −1,56 0,0273 0,0011
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,43 3,64 0,0263 0,0023
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −9,29 0,42 −5,61 0,0259 −0,0001
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −54,79 0,42 −52,01 0,0257 −0,0250
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 0,41 −0,72 0,0254 0,0012
/ Diamond Offshore Drilling Inc 0,02 −16,34 0,40 2,06 0,0245 0,0018
DOW / Dow Inc. 0,01 0,45 0,37 21,93 0,0226 0,0226
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 5,38 0,36 8,06 0,0223 0,0028
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 −6,36 0,35 1,44 0,0217 0,0015
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −2,58 0,33 2,46 0,0205 0,0016
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 3,13 0,33 10,51 0,0201 0,0029
XRT / SPDR Series Trust - SPDR S&P Retail ETF 0,01 0,33 0,0200 0,0200
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −2,52 0,30 13,85 0,0182 0,0031
T / AT&T Inc. 0,01 −7,29 0,28 −1,78 0,0170 0,0006
AEE / Ameren Corporation 0,01 −1,64 0,26 0,39 0,0160 0,0009
PSX / Phillips 66 0,00 −3,12 0,25 3,25 0,0156 0,0013
TGT / Target Corporation 0,00 −15,56 0,23 −21,93 0,0145 −0,0031
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 −1,09 0,23 4,59 0,0140 0,0013
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 9,45 0,22 3,24 0,0137 0,0011
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,22 0,0136 0,0136
MDT / Medtronic plc 0,00 0,22 0,0134 0,0134
XISDX / Prudential Short Duration High 0,01 0,20 0,0122 0,0122
BGT / BlackRock Floating Rate Income Trust 0,02 0,20 0,0120 0,0120
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5348
VIAB / Viacom, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0107
OCN / Ocwen Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0557