Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 108 441 000 |
| Aktuella positioner | 38 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
KOKUSAI Asset Management Co., Ltd. har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 108 441 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). KOKUSAI Asset Management Co., Ltd.s största innehav är iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (US:EEMV) , Apple Inc. (US:AAPL) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and General Electric Company (US:GE) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 27,72 | 25,5641 | 9,5560 | |
| 0,40 | 23,29 | 21,4725 | 3,2693 | |
| 0,16 | 2,73 | 2,5193 | 1,2061 | |
| 0,01 | 0,22 | 0,2056 | 0,0750 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,1448 | 0,0267 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,2951 | 0,0266 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,4605 | ||
| 0,03 | 3,95 | 3,6435 | −1,7131 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,4366 | ||
| 0,06 | 3,24 | 2,9896 | −0,6525 | |
| 0,03 | 2,27 | 2,0896 | −0,5861 | |
| 0,05 | 2,67 | 2,4668 | −0,5798 | |
| 0,02 | 1,60 | 1,4764 | −0,5745 | |
| 0,01 | 1,81 | 1,6682 | −0,5175 | |
| 0,02 | 2,09 | 1,9236 | −0,4835 | |
| 0,02 | 1,31 | 1,2117 | −0,4599 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2015-07-24 för rapporteringsperioden 2015-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0,25 | −2,87 | 27,72 | 80,93 | 25,5641 | 9,5560 | |||
| EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 0,40 | 159,78 | 23,29 | 33,65 | 21,4725 | 3,2693 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | −23,54 | 3,95 | −22,94 | 3,6435 | −1,7131 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,05 | −6,25 | 3,43 | 7,60 | 3,1602 | −0,1674 | |||
| GE / General Electric Company | 0,13 | −5,86 | 3,42 | 0,83 | 3,1510 | −0,3897 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,06 | −6,10 | 3,24 | −7,00 | 2,9896 | −0,6525 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,07 | −6,17 | 2,89 | 1,90 | 2,6641 | −0,2978 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,16 | 96,45 | 2,73 | 117,34 | 2,5193 | 1,2061 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,05 | −6,17 | 2,67 | −8,26 | 2,4668 | −0,5798 | |||
| TWC / Spectrum Management Holding Company LLC | 0,01 | −5,52 | 2,44 | 12,33 | 2,2510 | −0,0193 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | −6,39 | 2,41 | −3,29 | 2,2224 | −0,3812 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,07 | −6,18 | 2,37 | 2,06 | 2,1883 | −0,2408 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,03 | −6,23 | 2,27 | −11,52 | 2,0896 | −0,5861 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | −6,55 | 2,09 | −9,46 | 1,9236 | −0,4835 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | −6,06 | 2,02 | −8,33 | 1,8674 | −0,4405 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | −6,80 | 1,94 | −2,71 | 1,7899 | −0,2944 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | −5,95 | 1,93 | 5,18 | 1,7788 | −0,1373 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | −6,46 | 1,81 | −13,53 | 1,6682 | −0,5175 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,02 | −5,92 | 1,73 | 0,23 | 1,5963 | −0,2081 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | −11,23 | 1,60 | −18,44 | 1,4764 | −0,5745 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,02 | −6,30 | 1,46 | −7,53 | 1,3482 | −0,3036 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | −6,16 | 1,42 | 10,61 | 1,3076 | −0,0318 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,03 | −6,51 | 1,35 | −3,51 | 1,2431 | −0,2165 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,02 | −3,22 | 1,31 | −17,87 | 1,2117 | −0,4599 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | −5,89 | 1,20 | −10,14 | 1,1038 | −0,2878 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | −7,83 | 1,18 | −12,76 | 1,0845 | −0,3239 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,04 | −6,32 | 1,16 | −12,99 | 1,0688 | −0,3229 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,06 | −6,06 | 1,15 | −14,05 | 1,0605 | −0,3374 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,02 | −6,18 | 0,94 | −7,02 | 0,8678 | −0,1896 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 25,93 | 0,32 | 24,51 | 0,2951 | 0,0266 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 17,39 | 0,26 | 3,21 | 0,2370 | −0,0232 | |||
| GBX / The Greenbrier Companies, Inc. | 0,01 | 28,21 | 0,23 | 3,54 | 0,2158 | −0,0203 | |||
| HOLI / Hollysys Automation Technologies Ltd. | 0,01 | 47,62 | 0,22 | 78,40 | 0,2056 | 0,0750 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 41,18 | 0,16 | 38,94 | 0,1448 | 0,0267 | |||
| GWR / Genesee & Wyoming, Inc. | 0,00 | −14,29 | 0,05 | −32,35 | 0,0424 | −0,0286 | |||
| ARII / American Railcar Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −2,50 | 0,0360 | −0,0058 | |||
| GATX / GATX Corporation | 0,00 | −16,67 | 0,03 | −22,86 | 0,0249 | −0,0117 | |||
| TRN / Trinity Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −25,00 | 0,0194 | −0,0099 | |||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| TKR / The Timken Company | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| PBI / Pitney Bowes Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US92833U2024 / VisionChina Media, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US2243991054 / Crane Co. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,4605 | ||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| BKU / BankUnited, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| KSU / Kansas City Southern | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| FSTR / L.B. Foster Company | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| XLNX / Xilinx, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| RAIL / FreightCar America, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0063 | ||||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4366 | ||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
