Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 125 915 537
Aktuella positioner 53
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Koa Wealth Management, LLC har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 125 915 537 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Koa Wealth Management, LLCs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , and iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) . Koa Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar Barrick Mining Corporation (US:B) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Colgate-Palmolive Company (US:CL) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , and Connect Biopharma Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CNTB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 1,43 1,1383 1,1383
0,00 3,25 2,5797 1,0532
0,01 0,99 0,7865 0,7865
0,01 0,84 0,6680 0,6680
0,00 0,77 0,6104 0,6104
0,01 2,33 1,8505 0,5590
0,04 6,52 5,1778 0,5576
0,07 3,77 2,9918 0,3633
0,02 3,79 3,0107 0,3606
0,00 1,60 1,2702 0,2909
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 18,96 15,0543 −1,6344
0,06 12,68 10,0692 −1,0203
0,09 4,71 3,7397 −0,6651
0,01 3,30 2,6231 −0,5307
0,02 2,81 2,2281 −0,4211
0,01 1,98 1,5697 −0,4048
0,00 1,68 1,3345 −0,2746
0,03 2,52 1,9995 −0,2059
0,03 1,84 1,4574 −0,1604
0,01 1,80 1,4320 −0,1183
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 0,57 18,96 −8,27 15,0543 −1,6344
AAPL / Apple Inc. 0,06 −0,04 12,68 −7,67 10,0692 −1,0203
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 −0,00 6,52 13,95 5,1778 0,5576
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,06 −0,47 6,07 −0,44 4,8209 −0,1036
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,06 6,08 5,11 6,26 4,0583 0,1742
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,09 5,90 4,71 −13,68 3,7397 −0,6651
DHR / Danaher Corporation 0,02 6,95 3,92 3,05 3,1122 0,0415
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,19 3,79 15,51 3,0107 0,3606
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,07 13,37 3,77 15,77 2,9918 0,3633
V / Visa Inc. 0,01 −0,37 3,34 0,94 2,6508 −0,0198
AMT / American Tower Corporation 0,01 −16,73 3,30 −15,44 2,6231 −0,5307
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 73,37 3,25 71,85 2,5797 1,0532
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 −10,70 2,82 2,47 2,2401 0,0170
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 −3,52 2,81 −14,48 2,2281 −0,4211
BX / Blackstone Inc. 0,02 0,53 2,57 7,59 2,0388 0,1116
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,03 −10,98 2,52 −7,80 1,9995 −0,2059
NEM / Newmont Corporation 0,04 −16,67 2,47 0,57 1,9627 −0,0220
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −0,05 2,33 45,72 1,8505 0,5590
RH / RH 0,01 0,26 1,98 −19,15 1,5697 −0,4048
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,65 1,84 −8,39 1,4574 −0,1604
CME / CME Group Inc. 0,01 −9,59 1,80 −6,04 1,4320 −0,1183
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,05 −35,49 1,80 9,22 1,4300 0,0989
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,41 1,72 0,47 1,3680 −0,0168
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,68 1,72 1,84 1,3661 0,0018
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,03 −17,19 1,72 −6,22 1,3647 −0,1151
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 3,50 1,68 −15,66 1,3345 −0,2746
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,51 1,61 −4,39 1,2803 −0,0813
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −0,46 1,60 31,93 1,2702 0,2909
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,04 −0,63 1,56 14,84 1,2350 0,1408
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,02 −0,87 1,54 16,96 1,2221 0,1598
B / Barrick Mining Corporation 0,07 1,43 1,1383 1,1383
IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF 0,03 −1,17 1,43 11,93 1,1327 0,1037
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,27 1,12 14,26 0,8914 0,0977
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,99 0,7865 0,7865
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 5,21 0,97 −3,39 0,7708 −0,0405
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −0,26 0,87 −1,37 0,6871 −0,0217
WMT / Walmart Inc. 0,01 −0,02 0,86 11,43 0,6817 0,0592
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,84 0,6680 0,6680
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,77 0,6104 0,6104
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −0,33 0,75 5,18 0,5967 0,0198
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,02 29,38 0,66 17,56 0,5214 0,0704
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −1,33 0,61 16,07 0,4881 0,0605
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 0,50 −9,24 0,3985 −0,0481
IAU / iShares Gold Trust 0,01 −11,62 0,43 −6,58 0,3391 −0,0298
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −4,17 0,37 −0,54 0,2909 −0,0068
MBX / MBX Biosciences, Inc. 0,03 63,70 0,36 153,15 0,2877 0,1721
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 23,13 0,33 35,98 0,2586 0,0652
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,31 4,67 0,2499 0,0072
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,00 0,29 27,75 0,2305 0,0471
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 5,79 0,26 5,31 0,2055 0,0070
PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. 0,12 0,00 0,15 4,96 0,1182 0,0038
CATX / Perspective Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 0,09 61,82 0,0710 0,0263
CNTB / Connect Biopharma Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,05 0,0386 0,0386
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000