Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 74 671 323 |
| Aktuella positioner | 45 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Klk Capital Management Llc har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 74 671 323 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Klk Capital Management Llcs största innehav är OP Bancorp (US:OPBK) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) . Klk Capital Management Llcs nya positioner inkluderar The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund (US:XLRE) , American Express Company (US:AXP) , Global Net Lease, Inc. (US:GNL) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,74 | 6,75 | 9,0371 | 1,3964 | |
| 0,01 | 0,43 | 0,5757 | 0,5757 | |
| 0,00 | 0,39 | 0,5203 | 0,5203 | |
| 0,02 | 2,58 | 3,4540 | 0,4856 | |
| 0,01 | 1,40 | 1,8804 | 0,3547 | |
| 0,01 | 0,90 | 1,1992 | 0,3507 | |
| 0,00 | 0,67 | 0,8965 | 0,2118 | |
| 0,00 | 0,94 | 1,2597 | 0,1944 | |
| 0,01 | 0,14 | 0,1880 | 0,1880 | |
| 0,00 | 0,49 | 0,6508 | 0,1785 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,2302 | ||
| 0,01 | 3,70 | 4,9575 | −1,4063 | |
| 0,04 | 1,07 | 1,4276 | −0,5389 | |
| 0,03 | 4,94 | 6,6207 | −0,4815 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,2697 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,1812 | ||
| 0,00 | 0,88 | 1,1720 | −0,1006 | |
| 0,03 | 0,43 | 0,5761 | −0,0913 | |
| 0,01 | 1,77 | 2,3714 | −0,0865 | |
| 0,01 | 3,51 | 4,7022 | −0,0745 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-11-14 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPBK / OP Bancorp | 0,74 | 0,00 | 6,75 | 8,54 | 9,0371 | 1,3964 | |||
| IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,12 | −2,98 | 6,03 | −6,67 | 8,0749 | 0,1354 | |||
| BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0,08 | −2,99 | 6,00 | −6,73 | 8,0341 | 0,1288 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | −3,08 | 4,94 | −14,45 | 6,6207 | −0,4815 | |||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF | 0,15 | −3,90 | 4,59 | −9,11 | 6,1477 | −0,0596 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | −25,86 | 3,70 | −28,52 | 4,9575 | −1,4063 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | −2,58 | 3,51 | −9,65 | 4,7022 | −0,0745 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | −2,64 | 3,27 | −5,05 | 4,3826 | 0,1464 | |||
| QYLG / Global X Funds - Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 0,16 | 0,41 | 2,75 | −5,13 | 3,6872 | 0,1204 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | −2,32 | 2,58 | 6,79 | 3,4540 | 0,4856 | |||
| EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF | 0,07 | −3,95 | 2,18 | −6,08 | 2,9194 | 0,0674 | |||
| FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF | 0,07 | −3,24 | 1,90 | −5,60 | 2,5503 | 0,0713 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | −3,50 | 1,77 | −11,46 | 2,3714 | −0,0865 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | −4,28 | 1,67 | −1,07 | 2,2390 | 0,1625 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | −4,07 | 1,40 | 13,13 | 1,8804 | 0,3547 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −3,69 | 1,18 | −5,51 | 1,5853 | 0,0459 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | −2,88 | 1,14 | −0,96 | 1,5232 | 0,1115 | |||
| SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 0,04 | −32,73 | 1,07 | −33,37 | 1,4276 | −0,5389 | |||
| PEJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Leisure and Entertainment ETF | 0,03 | −3,74 | 1,01 | −11,80 | 1,3524 | −0,0547 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | −3,71 | 1,00 | −5,99 | 1,3459 | 0,0331 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,02 | −3,36 | 0,97 | −6,40 | 1,2928 | 0,0253 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | −4,98 | 0,94 | 8,55 | 1,2597 | 0,1944 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | −2,18 | 0,94 | −5,26 | 1,2553 | 0,0393 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | 28,42 | 0,90 | 29,71 | 1,1992 | 0,3507 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 20,90 | 0,88 | −11,21 | 1,1777 | −0,0392 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | −3,45 | 0,88 | −15,46 | 1,1720 | −0,1006 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | −2,92 | 0,86 | −3,16 | 1,1491 | 0,0596 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | −3,77 | 0,73 | −9,14 | 0,9729 | −0,0101 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,12 | 0,70 | 2,93 | 0,9425 | 0,1024 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | −4,09 | 0,70 | 4,35 | 0,9311 | 0,1126 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | −2,54 | 0,68 | −11,96 | 0,9071 | −0,0387 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | −5,88 | 0,68 | −8,77 | 0,9062 | −0,0048 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 35,29 | 0,67 | 20,11 | 0,8965 | 0,2118 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | −3,07 | 0,65 | −9,29 | 0,8762 | −0,0104 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,03 | −2,73 | 0,65 | −12,15 | 0,8719 | −0,0397 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,01 | −2,78 | 0,62 | −2,82 | 0,8305 | 0,0453 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,02 | −2,97 | 0,60 | −8,24 | 0,8056 | −0,0002 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | −3,26 | 0,58 | −16,16 | 0,7722 | −0,0733 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 32,29 | 0,49 | 26,30 | 0,6508 | 0,1785 | |||
| PGRE / Paramount Group, Inc. | 0,03 | −2,29 | 0,43 | −20,81 | 0,5761 | −0,0913 | |||
| XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,43 | 0,5757 | 0,5757 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | −3,08 | 0,41 | −15,15 | 0,5485 | −0,0444 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,39 | 0,5203 | 0,5203 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −1,94 | 0,32 | 1,91 | 0,4292 | 0,0432 | |||
| GNL / Global Net Lease, Inc. | 0,01 | 0,14 | 0,1880 | 0,1880 | |||||
| SGMO / Sangamo Therapeutics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0708 | ||||
| MARA / MARA Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,2302 | ||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2697 | ||||
| AFIN / American Fin Tr Inc - Class A | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1812 |
