Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 631 861 308
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Klaas Financial Asset Advisors, LLC har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 631 861 308 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Klaas Financial Asset Advisors, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,24 166,94 26,4205 1,4663
1,08 32,15 5,0882 0,4171
0,43 27,76 4,3935 0,2672
0,70 53,43 8,4563 0,2323
0,06 8,69 1,3755 0,1417
0,28 13,02 2,0601 0,1070
0,08 6,61 1,0465 0,0622
0,05 3,43 0,5431 0,0494
0,10 6,22 0,9838 0,0448
0,05 1,90 0,3001 0,0332
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,56 82,98 13,1332 −0,7611
0,96 50,78 8,0371 −0,5422
0,24 28,63 4,5313 −0,2921
0,24 19,66 3,1113 −0,2076
0,10 9,08 1,4374 −0,1365
0,42 9,75 1,5430 −0,1278
0,04 4,28 0,6781 −0,1155
0,22 10,99 1,7387 −0,1109
0,18 9,40 1,4875 −0,0898
0,09 2,10 0,3316 −0,0571
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-10 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1,24 4,21 166,94 15,34 26,4205 1,4663
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 1,56 1,48 82,98 2,97 13,1332 −0,7611
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,70 1,48 53,43 12,01 8,4563 0,2323
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,96 1,30 50,78 2,05 8,0371 −0,5422
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 1,08 5,79 32,15 18,67 5,0882 0,4171
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,24 1,52 28,63 2,34 4,5313 −0,2921
JMOM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF 0,43 1,68 27,76 15,99 4,3935 0,2672
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,13 1,94 26,77 7,55 4,2373 −0,0546
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,24 1,96 19,66 2,12 3,1113 −0,2076
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,28 0,44 13,02 14,91 2,0601 0,1070
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,28 1,25 12,31 10,25 1,9485 0,0233
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,22 2,45 10,99 2,40 1,7387 −0,1109
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,42 0,62 9,75 0,60 1,5430 −0,1278
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,18 2,27 9,40 2,73 1,4875 −0,0898
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,10 2,62 9,08 −0,51 1,4374 −0,1365
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,06 9,43 8,69 21,44 1,3755 0,1417
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,09 3,32 8,33 7,98 1,3188 −0,0117
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,08 1,88 6,61 15,82 1,0465 0,0622
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,10 2,61 6,22 14,14 0,9838 0,0448
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,04 −6,84 4,28 −6,93 0,6781 −0,1155
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,16 1,16 3,63 1,91 0,5750 −0,0396
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,14 1,48 3,60 2,22 0,5695 −0,0375
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,05 8,39 3,43 19,80 0,5431 0,0494
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,02 2,03 3,00 12,72 0,4755 0,0160
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 3,83 2,80 8,49 0,4428 −0,0017
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 −1,92 2,17 16,34 0,3438 0,0218
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,05 4,24 2,14 5,74 0,3381 −0,0102
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,08 −6,33 2,12 −6,24 0,3355 −0,0542
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,09 −7,03 2,10 −7,05 0,3316 −0,0571
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,08 −6,06 1,95 −5,89 0,3088 −0,0487
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,05 8,39 1,90 22,48 0,3001 0,0332
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,02 −7,15 1,66 −7,16 0,2627 −0,0454
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,07 −7,18 1,57 −7,20 0,2490 −0,0434
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 −1,67 1,56 0,84 0,2473 −0,0199
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,03 7,37 1,36 14,07 0,2156 0,0097
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 −1,17 1,36 9,05 0,2155 0,0002
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,03 −6,47 1,32 −6,54 0,2083 −0,0344
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,03 1,82 1,28 2,16 0,2021 −0,0134
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 6,06 1,07 8,38 0,1699 −0,0008
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,35 0,82 −0,73 0,1294 −0,0126
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,03 −6,94 0,70 −6,92 0,1107 −0,0188
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,03 −5,80 0,62 −5,80 0,0977 −0,0152
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,28 0,60 1,70 0,0946 −0,0067
IBHG / iShares Trust - iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF 0,02 −5,59 0,54 −4,63 0,0847 −0,0121
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,29 8,78 0,0452 −0,0001
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,28 0,36 0,0437 −0,0037
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 0,21 0,0331 0,0331