Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 862 945 938
Aktuella positioner 78
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Kim, Llc har redovisat 78 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 862 945 938 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Kim, Llcs största innehav är Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF (US:RSSY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Tidal Trust II - Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (US:RSBY) , Aspen Aerogels, Inc. (US:ASPN) , and Vishay Intertechnology, Inc. (US:VSH) . Kim, Llcs nya positioner inkluderar Evolent Health Inc (US:US30050BAD38) , CONV. NOTE (US:US94419LAM37) , American Airlines Group Inc (US:US02376RAF91) , Wix.com Ltd. (US:WIX) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US91879QAN97) .

Kim, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
10,78 192,82 100,0000 100,0000
0,15 92,68 10,7397 10,7397
20,17 2,3375 2,3375
15,01 1,7398 1,7398
14,85 1,7209 1,4247
10,40 1,2053 1,2053
9,67 1,1201 1,1201
9,59 1,1111 1,1111
8,67 1,0046 1,0046
7,69 0,8914 0,8914
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −27,2549
12,28 72,70 8,4246 −0,6116
5,00 79,95 9,2643 −0,5467
1,79 0,2071 −0,4017
5,40 0,6255 −0,2309
0,39 5,80 0,6719 −0,2000
12,59 1,4590 −0,1389
0,93 1,87 0,2172 −0,0713
6,62 0,7670 −0,0700
2,66 2,63 0,3047 −0,0654
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPMC / Sound Point Meridian Capital, Inc. 10,78 192,82 100,0000 100,0000
RSSY / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF 5,00 0,00 92,68 4,13 10,7400 0,4914
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,15 92,68 10,7397 10,7397
RSBY / Tidal Trust II - Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF 5,00 0,00 79,95 −6,17 9,2643 −0,5467
ASPN / Aspen Aerogels, Inc. 12,28 0,00 72,70 −7,35 8,4246 −0,6116
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 3,16 0,00 50,17 −0,13 5,8139 0,0293
US30050BAD38 / Evolent Health Inc 20,17 2,3375 2,3375
CSG SYS INTL INC / NOTE 3.875% 9/1 (126349AH2) 15,28 0,0000
US94419LAM37 / CONV. NOTE 15,13 60,91 1,7534 0,6705
UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) 15,03 0,0000
US02376RAF91 / American Airlines Group Inc 15,01 1,7398 1,7398
WIX / Wix.com Ltd. 14,96 21,83 1,7339 0,3197
US91879QAN97 / CONVERTIBLE ZERO 14,85 477,37 1,7209 1,4247
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 14,85 1,18 1,7209 0,0307
US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO 14,62 64,48 1,6939 0,6705
US15677JAD00 / CONV. NOTE 14,51 25,91 1,6809 0,3543
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 13,87 0,92 1,6069 0,0246
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 12,59 −9,27 1,4590 −0,1389
US704551AD21 / Peabody Energy Corporation, Convertible 12,37 19,65 1,4337 0,2430
EVERGY INC / NOTE 4.500%12/1 (30034WAD8) 10,54 0,0000
US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 10,40 1,2053 1,2053
US55955DAB64 / MAGNITE INC CONV 0.25% 03/15/2026 9,67 1,1201 1,1201
US83304AAB26 / CONV. NOTE 9,59 1,1111 1,1111
CAPITAL SOUTHWEST CORP / NOTE 5.125%11/1 (140501AE7) 8,89 0,0000
TE / T1 Energy Inc. 7,17 0,00 8,82 −2,38 1,0217 −0,0183
US896945AD46 / TRIP 0 1/4 04/01/26 8,67 1,0046 1,0046
CHEFS WHSE INC / NOTE 2.375%12/1 (163086AE1) 8,59 0,0000
ZIFF DAVIS INC / DEBT 3.625% 3/0 (48123VAH5) 8,44 0,0000
WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) 8,09 0,0000
WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAP1) 7,92 0,0000
US85571BBA26 / STARWOOD PROPERTY TRUST INC 7,80 1,19 0,9037 0,0162
US538034BA63 / CONV. NOTE 7,69 0,8914 0,8914
PINNACLE WEST CAP CORP / NOTE 4.750% 6/1 (723484AK7) 7,60 0,0000
US68213NAD12 / Omnicell Inc 7,22 0,89 0,8368 0,0126
US92343XAC48 / Verint Systems, Inc. 6,73 0,7799 0,7799
US08265TAD19 / CONV. NOTE 6,62 −8,94 0,7670 −0,0700
FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) 6,57 0,0000
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 6,00 −6,93 0,6958 −0,0472
ITRON INC / NOTE 1.375% 7/1 (465741AQ9) 5,97 0,0000
US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO 5,85 1,51 0,6779 0,0143
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) 5,84 0,0000
PROGRESS SOFTWARE CORP / NOTE 3.500% 3/0 (743312AD2) 5,81 0,0000
TXO / TXO Partners, L.P. 0,39 −2,45 5,80 −23,43 0,6719 −0,2000
SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) 5,53 0,0000
US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO 5,40 −27,43 0,6255 −0,2309
BLACKLINE INC / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) 5,34 0,0000
LIBERTY MEDIA CORP DEL / NOTE 3.750% 3/1 (531229AP7) 5,21 0,0000
LYFT INC / NOTE 0.625% 3/0 (55087PAD6) 4,82 0,0000
KORE / KORE Group Holdings, Inc. 2,00 0,00 4,78 −3,24 0,5539 −0,0149
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN / NOTE 2.000% 3/1 (03209RAB9) 4,77 0,0000
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 4,55 0,5275 0,5275
HAEMONETICS CORP MASS / NOTE 2.500% 6/0 (405024AD2) 3,99 0,0000
US29786AAJ51 / ETSY INC 10/26 0.125 3,88 0,4490 0,4490
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 3,60 0,4169 0,4169
US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO 3,55 0,4119 0,4119
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,25 0,00 2,98 −2,52 0,3453 −0,0067
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 2,72 0,3152 0,3152
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,24 0,00 2,66 −2,49 0,3084 −0,0059
SMRT / SmartRent, Inc. 2,66 0,00 2,63 −18,18 0,3047 −0,0654
US26210CAD65 / Dropbox, Inc. 2,54 −14,22 0,2949 −0,0467
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. / NOTE 0.750% 6/0 (595017BG8) 2,47 0,0000
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,18 0,00 2,46 10,38 0,2847 0,0284
US19260QAB32 / Coinbase Global Inc 2,31 0,2682 0,2682
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,20 1,05 2,13 −3,58 0,2469 −0,0075
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 1,97 −13,73 0,2279 −0,0345
US00971TAL52 / CONV. NOTE 1,94 −0,51 0,2253 0,0003
DDL / Dingdong (Cayman) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 0,00 1,87 −25,19 0,2172 −0,0713
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE / NOTE 3.250%12/1 (57164YAF4) 1,87 0,0000
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0,29 0,00 1,81 36,21 0,2101 0,0568
US29786AAL08 / Etsy Inc 1,79 −66,20 0,2071 −0,4017
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 1,29 0,0000
BLND / Blend Labs, Inc. 0,37 0,00 1,22 −1,53 0,1418 −0,0012
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,12 1,08 1,18 −3,76 0,1365 −0,0045
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,10 0,00 1,13 −2,00 0,1308 −0,0018
PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) 0,99 0,0000
BIGC / Commerce.com, Inc. 0,15 0,00 0,77 −13,22 0,0891 −0,0129
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,02 1,05 0,25 −3,42 0,0294 −0,0009
OUSTZ / Ouster, Inc. - Equity Warrant 0,27 0,00 0,03 45,45 0,0037 0,0012
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RSSY / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TXO / TXO Partners, L.P. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OUSTZ / Ouster, Inc. - Equity Warrant 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BLND / Blend Labs, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DDL / Dingdong (Cayman) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TE / T1 Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BIGC / Commerce.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KORE / KORE Group Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MNR / Mach Natural Resources LP 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MNR / Mach Natural Resources LP 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,00 0,00 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −27,2549
SMRT / SmartRent, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RSBY / Tidal Trust II - Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000