Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 854 629 000
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Kg Funds Management, Llc har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 854 629 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Kg Funds Management, Llcs största innehav är Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Kg Funds Management, Llcs nya positioner inkluderar Fiserv, Inc. (US:FISV) , Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (US:OLLI) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,38 40,95 4,7910 4,7910
1,08 22,36 2,6162 2,6162
0,42 145,82 17,0626 2,0943
0,26 15,69 1,8364 1,8364
0,66 148,05 17,3230 1,6188
0,28 79,92 9,3519 1,5910
0,73 70,25 8,2194 1,0674
0,01 37,43 4,3796 0,9250
0,36 123,55 14,4568 0,7026
0,58 85,86 10,0468 0,2965
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −7,9529
0,00 0,00 −6,9452
0,00 0,00 −1,6667
0,03 84,75 9,9165 −0,9743
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-11-15 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
V / Visa Inc. 0,66 0,00 148,05 −4,73 17,3230 1,6188
MA / Mastercard Incorporated 0,42 3,38 145,82 −1,55 17,0626 2,0943
META / Meta Platforms, Inc. 0,36 −7,00 123,55 −9,23 14,4568 0,7026
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 36,31 85,86 −11,01 10,0468 0,2965
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 −26,05 84,75 −21,36 9,9165 −0,9743
MSFT / Microsoft Corporation 0,28 0,00 79,92 4,07 9,3519 1,5910
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,73 3,17 70,25 −0,75 8,2194 1,0674
FISV / Fiserv, Inc. 0,38 40,95 4,7910 4,7910
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 37,43 9,49 4,3796 0,9250
ATUS / Altice USA, Inc. 1,08 22,36 2,6162 2,6162
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,26 15,69 1,8364 1,8364
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −7,9529
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6667
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −6,9452