Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 214 047 000
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Keystone Wealth Partners har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 214 047 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Keystone Wealth Partnerss största innehav är Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (US:VSBIX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (US:IJJ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Keystone Wealth Partnerss nya positioner inkluderar KALA BIO, Inc. (US:KALA) , Artelo Biosciences, Inc. (US:ARTL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,66 38,94 18,1937 1,9452
0,17 17,39 8,1234 1,3176
0,07 30,84 14,4076 1,2025
0,19 20,50 9,5783 1,1395
0,28 17,09 7,9842 1,1236
0,40 19,16 8,9527 0,9192
0,30 10,06 4,7022 0,8303
0,22 17,02 7,9501 0,7152
0,10 10,28 4,8046 0,3958
0,08 19,70 9,2045 0,3270
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,01 0,9386 −4,3994
0,02 1,57 0,7344 −2,4149
0,00 0,00 −0,7032
0,00 0,00 −0,5562
0,00 0,00 −0,5412
0,00 0,00 −0,4264
0,00 0,00 −0,2203
0,00 0,99 0,4606 −0,1830
0,00 0,00 −0,1011
0,00 0,00 −0,0971
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-04-29 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0,66 8,61 38,94 5,80 18,1937 1,9452
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 8,39 30,84 3,10 14,4076 1,2025
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,19 8,26 20,50 7,25 9,5783 1,1395
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,08 4,94 19,70 −2,03 9,2045 0,3270
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,40 11,95 19,16 5,30 8,9527 0,9192
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,17 13,80 17,39 12,78 8,1234 1,3176
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,28 13,91 17,09 9,97 7,9842 1,1236
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,22 8,04 17,02 3,83 7,9501 0,7152
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,10 9,30 10,28 2,97 4,8046 0,3958
US25434V8072 / DIMENSIONAL INTERNATIONAL VA MUTUAL FUND 0,30 12,49 10,06 14,75 4,7022 0,8303
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,05 1,55 3,20 −3,87 1,4964 0,0255
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −82,38 2,01 −83,39 0,9386 −4,3994
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,02 −76,52 1,57 −77,96 0,7344 −2,4149
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 0,00 1,41 33,62 0,6592 0,1930
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −6,18 0,99 −32,37 0,4606 −0,1830
AAPL / Apple Inc. 0,01 −14,89 0,92 −16,36 0,4275 −0,0555
GPN / Global Payments Inc. 0,00 −0,31 0,67 0,91 0,3111 0,0198
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −7,08 0,46 −11,63 0,2130 −0,0148
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −25,94 0,44 −32,04 0,2042 −0,0797
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −0,33 0,38 −8,03 0,1766 −0,0048
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −27,54 0,26 −25,00 0,1233 −0,0321
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 −7,80 0,25 −3,52 0,1154 0,0024
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,25 −7,87 0,1149 −0,0029
FAST / Fastenal Company 0,00 0,00 0,24 −7,03 0,1112 −0,0018
KALA / KALA BIO, Inc. 0,01 0,02 0,0089 0,0089
ARTL / Artelo Biosciences, Inc. 0,01 0,01 0,0033 0,0033
BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0901
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0896
BIGZ / BlackRock Innovation and Growth Term Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0649
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5412
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7032
V / Visa Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1011
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0896
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0971
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2203
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4264
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5562