Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 330 787 974
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Keystone Financial Planning, Inc. har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 330 787 974 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Keystone Financial Planning, Inc.s största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , U.S. Bancorp (US:USB) , and GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) .

Keystone Financial Planning, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,34 168,08 50,8118 5,0931
0,03 13,37 4,0424 0,9424
0,12 8,73 2,6379 0,5196
0,14 7,73 2,3383 0,3754
0,17 8,12 2,4556 0,3264
0,23 10,35 3,1303 0,2497
0,11 2,52 0,7622 0,1428
0,03 4,65 1,4060 0,1418
0,07 6,84 2,0663 0,1276
0,05 3,47 1,0498 0,1124
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,19 0,3612 −1,9481
0,07 2,16 0,6541 −1,6676
0,16 7,51 2,2705 −0,6306
0,02 3,55 1,0726 −0,1913
0,00 0,29 0,0880 −0,1819
0,05 5,28 1,5969 −0,1704
0,25 10,64 3,2155 −0,1220
0,05 4,77 1,4419 −0,1065
0,25 6,18 1,8676 −0,0665
0,20 8,36 2,5267 −0,0651
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-31 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 6,34 15,57 168,08 9,53 50,8118 5,0931
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −3,02 13,37 28,52 4,0424 0,9424
VZ / Verizon Communications Inc. 0,25 −0,46 10,64 −5,05 3,2155 −0,1220
USB / U.S. Bancorp 0,23 −0,08 10,35 7,10 3,1303 0,2497
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,10 8,80 −0,78 2,6597 0,0179
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,12 0,15 8,73 22,73 2,6379 0,5196
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,20 0,20 8,36 −3,93 2,5267 −0,0651
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −0,65 8,12 13,66 2,4556 0,3264
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,14 0,75 7,73 17,40 2,3383 0,3754
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,16 1,62 7,51 −22,87 2,2705 −0,6306
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,07 0,00 6,84 5,04 2,0663 0,1276
MO / Altria Group, Inc. 0,11 0,00 6,43 −2,31 1,9442 −0,0173
PFE / Pfizer Inc. 0,25 −0,52 6,18 −4,84 1,8676 −0,0665
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 −1,75 5,28 −10,94 1,5969 −0,1704
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,05 0,00 4,77 −8,24 1,4419 −0,1065
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 −4,47 4,65 9,59 1,4060 0,1418
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 −1,41 4,20 2,22 1,2693 0,0455
CVX / Chevron Corporation 0,02 −2,29 3,55 −16,38 1,0726 −0,1913
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,03 −3,20 3,53 −6,36 1,0677 −0,0560
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 −1,83 3,47 10,36 1,0498 0,1124
KO / The Coca-Cola Company 0,04 −2,38 2,56 −3,58 0,7742 −0,0170
GPC / Genuine Parts Company 0,02 −5,20 2,55 −3,48 0,7720 −0,0162
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −4,44 2,53 13,31 0,7642 0,0994
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,11 −2,11 2,52 21,32 0,7622 0,1428
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 2,50 −6,47 0,7561 −0,0406
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −0,56 2,32 0,22 0,7011 0,0116
T / AT&T Inc. 0,07 −72,87 2,16 −72,24 0,6541 −1,6676
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −3,64 1,47 −11,28 0,4450 −0,0491
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,44 −6,51 0,4345 −0,0235
SOLV / Solventum Corporation 0,02 −0,03 1,28 −0,31 0,3866 0,0045
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 −83,59 1,19 −84,60 0,3612 −1,9481
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,16 1,06 −16,53 0,3190 −0,0576
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,90 3,70 0,2711 0,0134
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,81 −3,01 0,2439 −0,0039
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,06 0,48 0,74 7,27 0,2233 0,0182
K / Kellanova 0,01 0,00 0,70 −3,60 0,2105 −0,0047
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −8,05 0,61 11,72 0,1847 0,0219
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,33 0,52 1,76 0,1569 0,0049
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 −0,86 0,47 1,31 0,1408 0,0040
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,44 −1,57 0,1331 −0,0003
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,32 −4,14 0,0980 −0,0028
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,31 1,63 0,0943 0,0030
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −68,91 0,29 −67,85 0,0880 −0,1819
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,28 13,47 0,0841 0,0110
VTRS / Viatris Inc. 0,03 −0,69 0,23 1,76 0,0701 0,0022
CME / CME Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000