Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 221 759 179 |
| Aktuella positioner | 44 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Kent Lake Capital LLC har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 221 759 179 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Kent Lake Capital LLCs största innehav är ZimVie Inc. (US:ZIMV) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , SI-BONE, Inc. (US:SIBN) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , and The Pennant Group, Inc. (US:PNTG) . Kent Lake Capital LLCs nya positioner inkluderar Talkspace, Inc. (US:TALK) , AtriCure, Inc. (US:ATRC) , Nevro Corp. (US:NVRO) , Treace Medical Concepts, Inc. (US:TMCI) , and Eventbrite, Inc. (US:EB) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 9,20 | 4,1486 | 4,1486 | |
| 1,25 | 22,81 | 10,2871 | 3,0900 | |
| 0,71 | 8,24 | 3,7145 | 3,0215 | |
| 0,25 | 5,69 | 2,5670 | 2,5670 | |
| 0,64 | 5,39 | 2,4292 | 2,4292 | |
| 0,50 | 5,00 | 2,2547 | 2,2547 | |
| 0,75 | 4,99 | 2,2491 | 2,2491 | |
| 1,00 | 4,84 | 2,1825 | 2,1825 | |
| 0,50 | 13,15 | 5,9321 | 2,1333 | |
| 0,75 | 4,54 | 2,0461 | 2,0461 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 4,59 | 2,0689 | −2,4719 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,5810 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,2701 | ||
| 0,03 | 1,24 | 0,5591 | −0,8555 | |
| 1,74 | 3,13 | 1,4108 | −0,7106 | |
| 1,75 | 0,81 | 0,3630 | −0,4553 | |
| 0,07 | 0,99 | 0,4468 | −0,3244 | |
| 0,42 | 9,86 | 4,4443 | −0,2678 | |
| 0,50 | 0,84 | 0,3788 | −0,2431 | |
| 1,45 | 3,21 | 1,4490 | −0,1281 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-08-14 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIMV / ZimVie Inc. | 1,25 | 25,00 | 22,81 | 38,34 | 10,2871 | 3,0900 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,50 | 25,00 | 13,15 | 51,14 | 5,9321 | 2,1333 | |||
| SIBN / SI-BONE, Inc. | 0,80 | 89,89 | 10,34 | 50,00 | 4,6645 | 1,6544 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,08 | 0,00 | 9,90 | −0,58 | 4,4621 | 0,1179 | |||
| PNTG / The Pennant Group, Inc. | 0,42 | −22,73 | 9,86 | −8,72 | 4,4443 | −0,2678 | |||
| TALK / Talkspace, Inc. | 4,00 | 9,20 | 4,1486 | 4,1486 | |||||
| INNV / InnovAge Holding Corp. | 1,77 | 0,99 | 8,77 | 12,81 | 3,9528 | 0,5616 | |||
| NPCE / NeuroPace, Inc. | 1,14 | 77,78 | 8,65 | 1,82 | 3,9009 | 0,1929 | |||
| UEIC / Universal Electronics Inc. | 0,71 | 346,93 | 8,24 | 419,03 | 3,7145 | 3,0215 | |||
| EHAB / Enhabit, Inc. | 0,88 | 98,66 | 7,88 | 52,12 | 3,5549 | 1,2929 | |||
| VMD / Viemed Healthcare, Inc. | 1,14 | 93,28 | 7,46 | 34,25 | 3,3639 | 0,9387 | |||
| FVRR / Fiverr International Ltd. | 0,30 | −14,29 | 7,03 | −4,68 | 3,1697 | −0,0489 | |||
| ADV / Advantage Solutions Inc. | 1,87 | 27,50 | 6,02 | −5,18 | 2,7139 | −0,0563 | |||
| CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. | 0,34 | 133,27 | 5,84 | 152,75 | 2,6342 | 1,6252 | |||
| ATRC / AtriCure, Inc. | 0,25 | 5,69 | 2,5670 | 2,5670 | |||||
| VMEO / Vimeo, Inc. | 1,50 | 20,00 | 5,59 | 9,45 | 2,5230 | 0,2917 | |||
| NVRO / Nevro Corp. | 0,64 | 5,39 | 2,4292 | 2,4292 | |||||
| BOWL / Bowlero Corp. | 0,35 | 0,00 | 5,07 | 5,76 | 2,2869 | 0,1942 | |||
| AHCO / AdaptHealth Corp. | 0,50 | 5,00 | 2,2547 | 2,2547 | |||||
| TMCI / Treace Medical Concepts, Inc. | 0,75 | 4,99 | 2,2491 | 2,2491 | |||||
| EB / Eventbrite, Inc. | 1,00 | 4,84 | 2,1825 | 2,1825 | |||||
| SILC / Silicom Ltd. | 0,32 | 0,00 | 4,76 | 1,82 | 2,1477 | 0,1061 | |||
| VCEL / Vericel Corporation | 0,10 | −50,00 | 4,59 | −55,90 | 2,0689 | −2,4719 | |||
| ANGO / AngioDynamics, Inc. | 0,75 | 4,54 | 2,0461 | 2,0461 | |||||
| CDXS / Codexis, Inc. | 1,30 | 106,55 | 4,03 | 83,52 | 1,8173 | 0,8586 | |||
| UPWK / Upwork Inc. | 0,30 | 3,23 | 1,4543 | 1,4543 | |||||
| EGHT / 8x8, Inc. | 1,45 | 8,15 | 3,21 | −11,07 | 1,4490 | −0,1281 | |||
| STIM / Neuronetics, Inc. | 1,74 | 70,21 | 3,13 | −35,64 | 1,4108 | −0,7106 | |||
| OABI / OmniAb, Inc. | 0,80 | 166,67 | 3,00 | 84,50 | 1,3528 | 0,6432 | |||
| INGN / Inogen, Inc. | 0,29 | 2,36 | 1,0623 | 1,0623 | |||||
| LUNG / Pulmonx Corporation | 0,33 | 2,08 | 0,9386 | 0,9386 | |||||
| EBS / Emergent BioSolutions Inc. | 0,30 | 2,05 | 0,9226 | 0,9226 | |||||
| ATRO / Astronics Corporation | 0,10 | 2,00 | 0,9032 | 0,9032 | |||||
| SKIN / The Beauty Health Company | 0,97 | 1,86 | 0,8405 | 0,8405 | |||||
| ARAY / Accuray Incorporated | 1,00 | 1,82 | 0,8207 | 0,8207 | |||||
| XPEL / XPEL, Inc. | 0,03 | −41,89 | 1,24 | −61,77 | 0,5591 | −0,8555 | |||
| RWLK / ReWalk Robotics Ltd. | 0,29 | 82,56 | 1,15 | 40,02 | 0,5195 | 0,1603 | |||
| QTRX / Quanterix Corporation | 0,07 | 0,00 | 0,99 | −43,97 | 0,4468 | −0,3244 | |||
| SEER / Seer, Inc. | 0,50 | −33,33 | 0,84 | −41,05 | 0,3788 | −0,2431 | |||
| TOI / The Oncology Institute, Inc. | 1,75 | 47,47 | 0,81 | −57,07 | 0,3630 | −0,4553 | |||
| AVNW / Aviat Networks, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,75 | −25,18 | 0,3366 | −0,0988 | |||
| EKSO / Ekso Bionics Holdings, Inc. | 0,70 | 16,78 | 0,73 | −9,38 | 0,3311 | −0,0227 | |||
| HHS / Harte Hanks, Inc. | 0,06 | 0,45 | 0,2025 | 0,2025 | |||||
| ORGO / Organogenesis Holdings Inc. | 0,15 | 0,43 | 0,1918 | 0,1918 | |||||
| TH / Target Hospitality Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AXGN / Axogen, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CDLX / Cardlytics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5810 | ||||
| VAL / Valaris Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PFMT / Performant Healthcare, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CVGW / Calavo Growers, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GDOT / Green Dot Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CDMO / Avid Bioservices, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EVBG / Everbridge, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NRDY / Nerdy, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2701 | ||||
| PAR / PAR Technology Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PHIN / PHINIA Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FORR / Forrester Research, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XPOF / Xponential Fitness, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
