Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 55 508
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Kellner Capital, LLC har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 55 508 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Kellner Capital, LLCs största innehav är Hess Corporation (US:HES) , Splunk Inc. (US:SPLK) , Pioneer Natural Resources Company (US:PXD) , Capri Holdings Limited (US:CPRI) , and Spirit Realty Capital, Inc. (US:SRC) . Kellner Capital, LLCs nya positioner inkluderar Hess Corporation (US:HES) , Splunk Inc. (US:SPLK) , Pioneer Natural Resources Company (US:PXD) , Capri Holdings Limited (US:CPRI) , and Spirit Realty Capital, Inc. (US:SRC) .

Kellner Capital, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 0,01 20,4529 20,4529
0,05 0,01 13,5584 13,5584
0,03 0,01 10,8165 10,8165
0,08 0,00 7,5665 7,5665
0,09 0,00 6,8278 6,8278
0,07 0,00 6,2640 6,2640
0,05 0,00 4,4858 4,4858
0,04 0,00 4,3814 4,3814
0,11 0,00 4,1850 4,0838
0,07 0,00 3,6968 3,6968
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −16,5306
0,00 0,00 −15,1929
0,00 0,00 −14,4812
0,00 0,00 −12,5365
0,00 0,00 −12,0612
0,00 0,00 −9,9094
0,00 0,00 −3,4176
0,00 0,00 −2,1824
0,00 0,00 −1,8765
0,00 0,00 −1,6129
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-02-07 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HES / Hess Corporation 0,08 0,01 20,4529 20,4529
SPLK / Splunk Inc. 0,05 0,01 13,5584 13,5584
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,03 0,01 10,8165 10,8165
CPRI / Capri Holdings Limited 0,08 0,00 7,5665 7,5665
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,09 0,00 6,8278 6,8278
SP / SP Plus Corporation 0,07 0,00 6,2640 6,2640
AYX / Alteryx, Inc. 0,05 0,00 4,4858 4,4858
MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. 0,04 0,00 4,3814 4,3814
RPT / Rithm Property Trust Inc. 0,19 95,90 0,00 100,00 4,3147 3,1312
SOVO / Sovos Brands, Inc. 0,11 2 674,34 0,00 4,1850 4,0838
IMGN / ImmunoGen, Inc. 0,07 0,00 3,6968 3,6968
ESMT / EngageSmart, Inc. 0,08 0,00 3,2338 3,2338
HOLI / Hollysys Automation Technologies Ltd. 0,06 0,00 2,8500 2,8500
KRTX / Karuna Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 2,3384 2,3384
CERE / Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,5511 1,5511
X / United States Steel Corporation 0,02 0,00 1,4286 1,4286
RYZB / RayzeBio, Inc. 0,01 0,00 1,3656 1,3656
DSKE / Daseke, Inc. 0,05 0,00 0,6828 0,6828
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,7835
HT / Hersha Hospitality Trust - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8765
NEWR / New Relic Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −9,9094
SCPL / Sciplay Corp - Class A 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,2388
GHL / Greenhill & Co Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6129
NATI / National Instruments Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −12,0612
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −16,5306
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −12,5365
ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1906
AVID / Avid Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1824
BCOR / Grayscale Funds Trust - Grayscale Bitcoin Adopters ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −1,1318
NXGN / NextGen Healthcare Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,9353
SAVE / Spirit Airlines, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,3435
CIR / Circor International Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,4176
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −14,4812
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,7541
FHN / First Horizon Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2812
ABCZF / Abcam Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DEN / Denbury Inc. - New 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −15,1929