Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 249 903 217
Aktuella positioner 77
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management har redovisat 77 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 249 903 217 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Managements största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) . Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Managements nya positioner inkluderar iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , Mastercard Incorporated (US:MA) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 2,56 1,0237 1,0237
0,12 9,42 3,7698 1,0170
0,08 2,37 0,9476 0,9476
0,77 22,63 9,0573 0,7504
0,04 5,69 2,2774 0,4379
0,08 2,00 0,8022 0,3510
0,00 1,05 0,4208 0,3013
0,04 16,39 6,5592 0,2990
0,14 3,74 1,4974 0,2697
0,07 1,70 0,6807 0,2418
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 4,81 1,9253 −0,9071
0,05 3,41 1,3630 −0,8791
0,13 3,38 1,3539 −0,8276
0,06 2,96 1,1827 −0,6376
0,03 4,92 1,9679 −0,6062
0,08 7,67 3,0687 −0,3794
0,01 1,02 0,4079 −0,3060
0,62 17,10 6,8436 −0,2670
0,06 10,23 4,0936 −0,1970
0,12 21,78 8,7164 −0,1847
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,77 5,22 22,63 22,84 9,0573 0,7504
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,12 2,36 21,78 10,33 8,7164 −0,1847
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,48 3,16 19,24 13,27 7,6977 0,0409
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,24 1,90 17,43 13,31 6,9746 0,0398
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,62 3,14 17,10 8,43 6,8436 −0,2670
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 −0,26 16,39 18,05 6,5592 0,2990
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,15 1,97 13,76 10,38 5,5058 −0,1143
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 3,90 10,23 7,49 4,0936 −0,1970
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,12 53,51 9,42 54,30 3,7698 1,0170
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,08 −0,94 7,67 0,26 3,0687 −0,3794
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 2,62 6,94 14,11 2,7765 0,0352
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 2,54 5,94 7,74 2,3787 −0,1085
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 −3,17 5,69 39,49 2,2774 0,4379
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,03 −30,08 4,92 −13,87 1,9679 −0,6062
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,08 −33,07 4,81 −23,42 1,9253 −0,9071
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,02 0,24 4,29 1,85 1,7168 −0,1823
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,14 43,01 3,74 37,39 1,4974 0,2697
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,05 −31,80 3,41 −31,51 1,3630 −0,8791
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,13 −30,26 3,38 −30,07 1,3539 −0,8276
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 −0,50 3,34 19,06 1,3345 0,0716
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,06 −32,96 2,96 −26,80 1,1827 −0,6376
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,12 −0,62 2,60 10,05 1,0387 −0,0248
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 2,56 1,0237 1,0237
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,08 2,37 0,9476 0,9476
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,05 −4,05 2,32 0,65 0,9275 −0,1104
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,03 0,48 2,09 2,60 0,8358 −0,0819
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,08 100,85 2,00 100,40 0,8022 0,3510
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 −0,73 1,89 8,73 0,7576 −0,0277
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,07 0,84 1,77 12,13 0,7064 −0,0037
CGSM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 0,07 74,12 1,70 74,82 0,6807 0,2418
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,49 1,70 −5,35 0,6800 −0,1297
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,50 1,44 −8,16 0,5767 −0,1308
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 5,67 1,32 12,70 0,5292 0,0001
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 9,66 1,24 44,06 0,4946 0,1076
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,01 0,26 1,10 8,25 0,4412 −0,0180
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 1,26 1,09 8,68 0,4360 −0,0158
TGRW / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Growth Stock ETF 0,03 0,00 1,07 17,11 0,4275 0,0162
V / Visa Inc. 0,00 283,18 1,05 296,60 0,4208 0,3013
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 −34,25 1,02 −35,63 0,4079 −0,3060
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 33,91 1,01 33,07 0,4042 0,0618
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,03 0,96 16,14 0,3833 0,0115
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 0,56 0,86 8,31 0,3445 −0,0137
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −0,56 0,69 4,56 0,2753 −0,0216
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,42 0,66 63,77 0,2642 0,0823
RMBI / Richmond Mutual Bancorporation, Inc. 0,04 0,00 0,59 6,65 0,2375 −0,0132
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 19,69 0,58 28,19 0,2329 0,0279
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,50 0,58 19,96 0,2311 0,0141
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,63 0,48 15,01 0,1903 0,0037
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 −1,12 0,44 7,88 0,1756 −0,0077
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,01 0,74 0,42 0,72 0,1679 −0,0197
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,39 36,62 0,1555 0,0274
TTC / The Toro Company 0,01 −15,99 0,37 −18,95 0,1489 −0,0581
XITK / SPDR Series Trust - SPDR FactSet Innovative Technology ETF 0,00 −14,15 0,37 0,27 0,1480 −0,0181
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 0,00 0,36 5,57 0,1441 −0,0099
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,01 0,00 0,35 13,59 0,1406 0,0012
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 15,58 0,33 48,42 0,1314 0,0314
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,32 11,58 0,1276 −0,0012
RTX / RTX Corporation 0,00 −0,57 0,31 10,47 0,1225 −0,0027
CVX / Chevron Corporation 0,00 −0,33 0,30 −14,12 0,1196 −0,0372
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,78 0,30 14,67 0,1192 0,0020
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,01 −37,45 0,29 −31,53 0,1167 −0,0751
MBCN / Middlefield Banc Corp. 0,01 −6,74 0,28 2,55 0,1130 −0,0111
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,20 0,27 10,66 0,1083 −0,0019
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,26 −4,35 0,1059 −0,0189
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,25 0,0996 0,0996
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,31 0,24 −5,14 0,0961 −0,0181
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,14 0,24 −6,00 0,0944 −0,0187
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,23 −3,77 0,0922 −0,0156
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,19 0,23 −0,43 0,0922 −0,0123
SO / The Southern Company 0,00 0,24 0,23 0,88 0,0919 −0,0106
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,23 0,0902 0,0902
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,26 0,21 −9,36 0,0854 −0,0207
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,50 0,21 4,95 0,0852 −0,0062
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 0,21 0,0850 0,0850
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,21 0,0831 0,0831
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 9,04 0,21 3,50 0,0831 −0,0075
DBI / Designer Brands Inc. 0,02 0,00 0,05 −33,82 0,0183 −0,0126