Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 166 568 851
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Keating Wealth Management Llc har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 166 568 851 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Keating Wealth Management Llcs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Kilroy Realty Corporation (US:KRC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) . Keating Wealth Management Llcs nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF (US:IDU) , .

Keating Wealth Management Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 5,15 3,0901 3,0901
0,34 87,37 52,4547 2,6568
0,01 5,53 3,3216 0,5737
0,19 5,62 3,3740 0,3786
0,00 0,22 0,1309 0,1309
0,00 0,21 0,1269 0,1269
0,03 0,18 0,1090 0,0514
0,00 0,71 0,4261 0,0263
0,00 0,28 0,1690 0,0184
0,00 0,62 0,3720 0,0092
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 9,55 5,7310 −4,3560
0,17 6,36 3,8183 −0,9778
0,02 2,77 1,6644 −0,4819
0,01 1,36 0,8187 −0,1330
0,24 14,43 8,6616 −0,1300
0,01 1,05 0,6323 −0,1178
0,03 3,87 2,3221 −0,1056
0,01 1,58 0,9470 −0,0877
0,02 1,37 0,8197 −0,0811
0,01 1,66 0,9967 −0,0628
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-04-18 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,34 10,43 87,37 20,99 52,4547 2,6568
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,24 8,77 14,43 13,16 8,6616 −0,1300
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,19 −35,03 9,55 −34,75 5,7310 −4,3560
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,17 0,00 6,36 −8,55 3,8183 −0,9778
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,19 22,61 5,62 29,37 3,3740 0,3786
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 26,15 5,53 38,82 3,3216 0,5737
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,09 5,15 3,0901 3,0901
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 0,27 3,87 9,86 2,3221 −0,1056
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 5,51 3,17 13,09 1,9039 −0,0301
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 2,77 −10,93 1,6644 −0,4819
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 5,90 2,22 14,76 1,3356 −0,0009
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,66 8,07 0,9967 −0,0628
CVX / Chevron Corporation 0,01 −0,60 1,58 5,13 0,9470 −0,0877
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,02 0,00 1,37 4,52 0,8197 −0,0811
WDAY / Workday, Inc. 0,01 0,00 1,36 −1,23 0,8187 −0,1330
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 0,13 1,13 9,64 0,6765 −0,0318
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,11 8,02 0,6636 −0,0419
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −0,59 1,05 −3,13 0,6323 −0,1178
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,97 14,50 0,5832 −0,0016
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 0,00 0,71 22,45 0,4261 0,0263
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 0,00 0,71 3,36 0,4245 −0,0473
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 0,00 0,70 11,98 0,4211 −0,0112
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,66 3,62 0,3961 −0,0428
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,62 17,68 0,3720 0,0092
MGM / MGM Resorts International 0,01 −1,73 0,57 3,81 0,3439 −0,0365
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,49 12,02 0,2968 −0,0079
WMT / Walmart Inc. 0,01 200,00 0,46 14,36 0,2778 −0,0009
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,01 400,00 0,45 7,91 0,2707 −0,0169
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,44 −4,98 0,2641 −0,0549
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,00 0,41 11,11 0,2463 −0,0086
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,41 4,64 0,2441 −0,0236
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,39 5,15 0,2332 −0,0215
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,38 10,12 0,2288 −0,0100
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,02 0,00 0,33 2,79 0,1995 −0,0236
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,33 5,83 0,1969 −0,0164
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,00 0,29 −0,34 0,1763 −0,0268
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,00 0,00 0,28 28,90 0,1690 0,0184
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,08 0,28 −2,11 0,1676 −0,0294
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,27 12,97 0,1622 −0,0027
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 0,31 0,23 4,15 0,1361 −0,0138
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,22 0,1309 0,1309
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,21 0,48 0,1273 −0,0176
IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF 0,00 0,21 0,1269 0,1269
ARQ / Arq, Inc. 0,03 0,00 0,18 118,07 0,1090 0,0514
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,01 20,98 0,06 −10,14 0,0377 −0,0099