Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 330 849 379
Aktuella positioner 61
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Keating Investment Counselors Inc har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 330 849 379 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Keating Investment Counselors Incs största innehav är EA Series Trust - Keating Active ETF (US:KEAT) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , and Barrick Mining Corporation (US:B) . Keating Investment Counselors Incs nya positioner inkluderar Barrick Mining Corporation (US:B) , .

Keating Investment Counselors Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,52 10,81 3,2688 3,2688
0,56 57,65 17,4249 1,6684
0,35 5,70 1,7229 0,4414
0,28 25,74 7,7788 0,2927
0,75 8,04 2,4287 0,2774
0,11 12,97 3,9188 0,2655
0,07 4,03 1,2181 0,1689
0,12 3,27 0,9890 0,1604
0,00 0,23 0,0701 0,0701
0,04 3,92 1,1857 0,0694
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 3,79 1,1456 −0,3148
0,07 2,50 0,7566 −0,1948
0,46 4,74 1,4318 −0,1676
0,02 2,03 0,6140 −0,1365
0,39 7,98 2,4113 −0,1354
0,11 6,79 2,0511 −0,1231
0,06 1,46 0,4421 −0,1207
0,01 0,78 0,2365 −0,1178
0,15 6,49 1,9623 −0,1159
0,01 1,72 0,5192 −0,1077
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
KEAT / EA Series Trust - Keating Active ETF 3,13 −0,20 84,69 −0,08 25,5972 0,0387
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,56 10,93 57,65 10,33 17,4249 1,6684
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,28 3,67 25,74 3,67 7,7788 0,2927
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,11 −2,45 12,97 7,02 3,9188 0,2655
B / Barrick Mining Corporation 0,52 10,81 3,2688 3,2688
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 −1,00 8,04 12,63 2,4287 0,2774
OII / Oceaneering International, Inc. 0,39 −0,57 7,98 −5,54 2,4113 −0,1354
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −1,06 7,17 −1,93 2,1681 −0,0375
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −0,82 6,79 −5,88 2,0511 −0,1231
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 1,74 6,67 −3,30 2,0174 −0,0639
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,34 0,30 6,66 −0,05 2,0125 0,0037
SU / Suncor Energy Inc. 0,17 −0,11 6,53 −3,39 1,9726 −0,0645
VZ / Verizon Communications Inc. 0,15 −1,25 6,49 −5,79 1,9623 −0,1159
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −1,48 6,26 1,20 1,8923 0,0268
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 −13,40 5,98 −0,65 1,8078 −0,0073
JSAIY / J Sainsbury plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 2,08 5,70 34,15 1,7229 0,4414
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 −1,89 5,42 1,73 1,6389 0,0315
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,46 3,69 4,74 −10,69 1,4318 −0,1676
SNRE / Sunrise Communications AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,09 4,03 15,81 1,2181 0,1689
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,04 −3,31 3,92 6,00 1,1857 0,0694
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −5,80 3,90 −5,75 1,1795 −0,0691
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,08 −0,94 3,79 −21,73 1,1456 −0,3148
TALO / Talos Energy Inc. 0,44 8,31 3,70 −5,51 1,1192 −0,0624
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,12 8,30 3,27 19,11 0,9890 0,1604
SLB / Schlumberger Limited 0,07 −1,89 2,50 −20,67 0,7566 −0,1948
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,05 −0,87 2,43 −3,57 0,7346 −0,0254
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 −1,68 2,27 −9,77 0,6866 −0,0726
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −9,95 2,03 −18,37 0,6140 −0,1365
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −10,29 1,72 −17,37 0,5192 −0,1077
WY / Weyerhaeuser Company 0,06 −10,68 1,46 −21,65 0,4421 −0,1207
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 1,38 6,25 0,4161 0,0255
RIG / Transocean Ltd. 0,49 8,39 1,28 −11,41 0,3873 −0,0490
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,79 1,24 3,86 0,3740 0,0146
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −1,81 1,21 −20,03 0,3647 −0,0901
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,02 0,00 1,11 13,25 0,3359 0,0400
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,03 −14,43 0,3104 −0,0514
NEM / Newmont Corporation 0,02 −2,86 0,99 17,32 0,2990 0,0445
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,94 −11,97 0,2846 −0,0378
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −22,11 0,87 −2,13 0,2643 −0,0051
MMM / 3M Company 0,01 −35,76 0,78 −33,39 0,2365 −0,1178
AAPL / Apple Inc. 0,00 3,76 0,70 −4,23 0,2125 −0,0087
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 4,58 0,66 23,74 0,2002 0,0386
DOV / Dover Corporation 0,00 −22,22 0,64 −18,86 0,1938 −0,0446
COP / ConocoPhillips 0,01 −4,17 0,62 −18,12 0,1872 −0,0409
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −10,68 0,59 −1,82 0,1795 −0,0028
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,84 0,57 38,93 0,1726 0,0486
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 400,00 0,48 −5,68 0,1459 −0,0083
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,48 −13,30 0,1440 −0,0216
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,40 50,76 0,1194 0,0403
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −26,28 0,39 −44,11 0,1178 −0,0922
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,38 −6,47 0,1139 −0,0076
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,20 0,37 28,03 0,1121 0,0248
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 7,51 0,36 −4,75 0,1092 −0,0052
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −6,42 0,31 −9,94 0,0931 −0,0102
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,28 −5,03 0,0858 −0,0042
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,28 −8,82 0,0844 −0,0079
NG / NovaGold Resources Inc. 0,07 10,61 0,28 54,49 0,0834 0,0297
INTC / Intel Corporation 0,01 −22,50 0,25 −23,69 0,0752 −0,0229
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,23 0,0701 0,0701
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −2,57 0,22 −4,72 0,0673 −0,0032
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,21 0,0633 0,0633
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PSX / Phillips 66 0,00 −100,00 0,00 0,0000