Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 260 034 952
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Kaye Capital Management har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 260 034 952 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Kaye Capital Managements största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF (US:PID) , and iShares Trust - iShares Global 100 ETF (US:IOO) . Kaye Capital Managements nya positioner inkluderar Beyond Air, Inc. (US:XAIR) , .

Kaye Capital Management - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 7,65 2,9425 1,7280
0,17 5,10 1,9631 1,7278
0,26 5,10 1,9617 1,2179
0,22 5,07 1,9502 1,1535
0,03 7,26 2,7922 0,9757
0,44 12,96 4,9855 0,8985
0,30 6,09 2,3402 0,5052
0,18 19,11 7,3509 0,2928
0,04 20,77 7,9862 0,1802
0,30 6,34 2,4366 0,1615
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 6,76 2,5987 −2,4202
0,16 28,45 10,9397 −1,2400
0,28 9,98 3,8390 −0,9940
0,52 8,57 3,2955 −0,7944
0,03 1,19 0,4593 −0,5676
0,27 12,01 4,6187 −0,5363
1,01 20,67 7,9472 −0,4633
0,01 4,23 1,6250 −0,3265
0,07 40,70 15,6529 −0,3211
0,02 3,53 1,3589 −0,2668
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 −5,87 40,70 4,01 15,6529 −0,3211
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,16 −6,82 28,45 −4,66 10,9397 −1,2400
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 −7,69 20,77 8,59 7,9862 0,1802
PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF 1,01 −6,70 20,67 0,30 7,9472 −0,4633
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,18 −1,27 19,11 10,54 7,3509 0,2928
QDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December 0,44 15,40 12,96 29,47 4,9855 0,8985
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,27 −5,13 12,01 −4,89 4,6187 −0,5363
FEBT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF 0,28 −21,51 9,98 −15,69 3,8390 −0,9940
BSCV / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF 0,52 −15,61 8,57 −14,47 3,2955 −0,7944
BSJT / Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF 0,36 151,90 7,65 157,18 2,9425 1,7280
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,03 38,67 7,26 63,15 2,7922 0,9757
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,10 −3,07 6,82 7,84 2,6232 0,0413
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,33 −45,04 6,76 −45,04 2,5987 −2,4202
BSCX / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 0,30 12,01 6,34 13,67 2,4366 0,1615
BSCW / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF 0,30 33,85 6,09 35,37 2,3402 0,5052
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0,35 5,06 5,81 6,28 2,2332 0,0024
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,17 689,40 5,10 786,11 1,9631 1,7278
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,26 179,39 5,10 179,97 1,9617 1,2179
BSJR / Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF 0,22 156,40 5,07 159,92 1,9502 1,1535
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −3,10 4,23 −11,61 1,6250 −0,3265
AAPL / Apple Inc. 0,02 −3,94 3,53 −11,28 1,3589 −0,2668
FEBW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF 0,09 −18,28 2,91 −14,07 1,1200 −0,2636
JANT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF 0,07 −5,31 2,65 1,80 1,0200 −0,0436
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 −8,71 0,5605 −0,0913
JANW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF 0,03 −54,87 1,19 −52,52 0,4593 −0,5676
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,17 10,60 0,4496 0,0181
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −4,27 1,16 8,68 0,4480 0,0105
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −2,18 1,16 11,43 0,4463 0,0213
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −2,99 0,77 28,57 0,2977 0,0519
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 −33,90 0,74 −28,12 0,2864 −0,1362
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,72 0,55 −4,88 0,2102 −0,0245
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,40 0,51 17,09 0,1951 0,0180
QMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March 0,01 −30,29 0,43 −23,56 0,1636 −0,0638
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −10,86 0,41 14,17 0,1583 0,0111
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,41 61,26 0,1573 0,0539
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 0,00 0,36 −2,16 0,1396 −0,0120
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,05 0,33 26,24 0,1280 0,0205
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,10 0,28 −10,16 0,1088 −0,0199
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 2,29 0,28 25,33 0,1088 0,0167
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −42,39 0,26 −36,36 0,0998 −0,0666
XAIR / Beyond Air, Inc. 0,03 0,00 0,0017 0,0017
APRT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BSJS / Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DECT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000