Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 813 493
Aktuella positioner 152
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Aegon Asset Management Uk Plc har redovisat 152 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 813 493 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Aegon Asset Management Uk Plcs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Aegon Asset Management Uk Plcs nya positioner inkluderar ITT Inc. (US:ITT) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , IDEX Corporation (US:IEX) , and Stryker Corporation (US:SYK) .

Aegon Asset Management Uk Plc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,45 0,55 6,9781 1,5375
1,42 0,39 4,9949 1,4675
1,40 0,70 8,8953 1,2767
0,45 0,33 4,2638 0,6989
0,06 0,07 0,9502 0,6813
0,17 0,06 0,7297 0,5400
0,65 0,04 0,4865 0,4865
0,58 0,13 1,6945 0,3621
0,39 0,12 1,5224 0,3057
0,37 0,08 1,0386 0,3024
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,71 0,35 4,4758 −1,4984
0,41 0,05 0,6903 −0,4674
0,82 0,14 1,8520 −0,4591
0,14 0,01 0,1848 −0,3874
0,59 0,11 1,3990 −0,3854
0,58 0,09 1,1363 −0,3494
0,00 0,00 −0,3257
0,29 0,02 0,2637 −0,3240
0,06 0,06 0,7151 −0,3180
0,00 0,00 −0,3033
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 1,40 0,40 0,70 33,14 8,8953 1,2767
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 3,45 0,68 0,55 46,11 6,9781 1,5375
AVGO / Broadcom Inc. 1,42 −1,74 0,39 61,83 4,9949 1,4675
AAPL / Apple Inc. 1,71 −7,57 0,35 −14,67 4,4758 −1,4984
META / Meta Platforms, Inc. 0,45 6,43 0,33 36,48 4,2638 0,6989
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,48 −4,34 0,33 10,54 4,1613 −0,1371
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,68 3,21 0,20 21,60 2,5325 0,1665
GOOGL / Alphabet Inc. 0,94 −9,64 0,17 3,13 2,1198 −0,2226
GOOG / Alphabet Inc. 0,82 −19,63 0,14 −8,86 1,8520 −0,4591
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,65 10,69 0,13 27,62 1,7250 0,1896
TSFA / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 6,06 0,13 45,05 1,6945 0,3621
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,39 41,25 0,12 42,17 1,5224 0,3057
MS / Morgan Stanley 0,80 5,60 0,11 28,74 1,4363 0,1544
ABBV / AbbVie Inc. 0,59 0,82 0,11 −10,66 1,3990 −0,3854
MRK / Merck & Co., Inc. 1,33 7,35 0,11 −5,41 1,3492 −0,2737
NOW / ServiceNow, Inc. 0,09 9,88 0,10 43,28 1,2333 0,2419
V / Visa Inc. 0,27 −9,50 0,10 −7,77 1,2192 −0,2968
CL / Colgate-Palmolive Company 1,04 −2,62 0,09 −6,00 1,2061 −0,2522
HD / The Home Depot, Inc. 0,25 3,96 0,09 4,49 1,1912 −0,1079
JNJ / Johnson & Johnson 0,58 −5,38 0,09 −12,87 1,1363 −0,3494
CME / CME Group Inc. 0,29 −2,48 0,08 1,25 1,0392 −0,1283
AMT / American Tower Corporation 0,37 58,41 0,08 62,00 1,0386 0,3024
MET / MetLife, Inc. 0,97 −4,51 0,08 −3,70 0,9994 −0,1911
NFCD / Netflix, Inc. 0,06 180,48 0,07 311,11 0,9502 0,6813
TSLA / Tesla, Inc. 0,23 −3,34 0,07 18,03 0,9337 0,0357
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,03 −11,51 0,07 18,64 0,9047 0,0340
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,15 −3,95 0,07 −12,50 0,9009 −0,2737
CMI / Cummins Inc. 0,21 −7,47 0,07 −4,23 0,8808 −0,1577
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,96 2,93 0,07 15,79 0,8503 0,0130
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,29 7,96 0,06 12,73 0,8025 −0,0042
ADSK / Autodesk, Inc. 0,20 −4,19 0,06 14,81 0,7954 −0,0048
MCO / Moody's Corporation 0,12 32,69 0,06 43,90 0,7651 0,1546
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,39 3,04 0,06 3,64 0,7414 −0,0723
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,11 −4,08 0,06 39,02 0,7400 0,1315
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,17 240,86 0,06 338,46 0,7297 0,5400
COST / Costco Wholesale Corporation 0,06 −24,62 0,06 −21,43 0,7151 −0,3180
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,60 44,73 0,06 83,33 0,7146 0,2748
PGR / The Progressive Corporation 0,20 −9,02 0,05 −14,29 0,7000 −0,2301
RSG / Republic Services, Inc. 0,22 −13,69 0,05 −11,48 0,6953 −0,2070
KLAC / KLA Corporation 0,06 25,64 0,05 68,75 0,6931 0,2161
PEP / PepsiCo, Inc. 0,41 −22,78 0,05 −32,91 0,6903 −0,4674
LLY / Eli Lilly and Company 0,07 −3,47 0,05 −8,62 0,6856 −0,1718
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,76 −3,55 0,05 −5,36 0,6805 −0,1377
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 1,17 −10,92 0,05 −1,89 0,6721 −0,1150
MU / Micron Technology, Inc. 0,42 −28,94 0,05 0,00 0,6588 −0,0862
WSO / Watsco, Inc. 0,12 3,25 0,05 −10,53 0,6544 −0,1770
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,17 58,41 0,05 96,15 0,6543 0,2657
XYL / Xylem Inc. 0,38 −4,44 0,05 4,26 0,6298 −0,0637
URI / United Rentals, Inc. 0,06 −10,68 0,05 6,82 0,6074 −0,0368
NET / Cloudflare, Inc. 0,22 −9,91 0,04 55,56 0,5410 0,1471
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,32 34,07 0,04 24,24 0,5270 0,0331
ORCL / Oracle Corporation 0,19 5,55 0,04 66,67 0,5206 0,1611
PHM / PulteGroup, Inc. 0,37 120,09 0,04 129,41 0,5007 0,2480
WMT / Walmart Inc. 0,40 −12,91 0,04 −2,56 0,4955 −0,0870
NEM / Newmont Corporation 0,65 0,04 0,4865 0,4865
SHOP / Shopify Inc. 0,32 −1,29 0,04 19,35 0,4769 0,0222
STT / State Street Corporation 0,35 −0,44 0,04 16,13 0,4704 0,0172
0SCL / Schlumberger Limited 1,06 47,78 0,04 16,67 0,4597 0,0211
AVY / Avery Dennison Corporation 0,20 40,12 0,04 40,00 0,4494 0,0787
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,12 5,66 0,03 30,77 0,4414 0,0584
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,26 2,58 0,03 3,13 0,4333 −0,0357
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,90 18,37 0,03 10,00 0,4277 −0,0105
KR / The Kroger Co. 0,46 −14,71 0,03 −8,33 0,4258 −0,1114
OKE / ONEOK, Inc. 0,41 −18,17 0,03 −32,65 0,4234 −0,2938
ANET / Arista Networks Inc 0,32 −9,58 0,03 18,52 0,4166 0,0193
ULS / UL Solutions Inc. 0,43 55,68 0,03 106,67 0,3979 0,1722
USB / U.S. Bancorp 0,67 −6,19 0,03 0,00 0,3883 −0,0518
DHR / Danaher Corporation 0,15 5,52 0,03 3,45 0,3862 −0,0465
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,18 160,14 0,03 172,73 0,3846 0,2167
PODD / Insulet Corporation 0,09 −9,59 0,03 7,69 0,3700 −0,0195
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,25 −11,40 0,03 −12,50 0,3591 −0,1077
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,24 15,31 0,03 22,73 0,3519 0,0230
WCC / WESCO International, Inc. 0,15 −13,04 0,03 3,85 0,3478 −0,0339
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,19 −0,18 0,03 36,84 0,3373 0,0586
BLK / BlackRock, Inc. 0,03 −5,43 0,03 4,00 0,3366 −0,0292
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,05 50,63 0,03 92,31 0,3313 0,1351
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,07 11,99 0,03 8,70 0,3258 −0,0118
BAC / Bank of America Corporation 0,51 30,63 0,02 43,75 0,3068 0,0705
APH / Amphenol Corporation 0,24 6,69 0,02 64,29 0,2993 0,0869
CVX / Chevron Corporation 0,16 47,72 0,02 29,41 0,2873 0,0281
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,21 −26,90 0,02 −33,33 0,2831 −0,2040
ITT / ITT Inc. 0,14 0,02 0,2802 0,2802
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,09 −9,84 0,02 −19,23 0,2758 −0,1141
PFGC / Performance Food Group Company 0,25 0,24 0,02 10,53 0,2756 −0,0062
DT / Dynatrace, Inc. 0,39 −4,97 0,02 10,53 0,2725 −0,0067
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,12 −16,98 0,02 −12,50 0,2719 −0,0801
DE / Deere & Company 0,04 −7,40 0,02 5,00 0,2689 −0,0369
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 79,99 0,02 133,33 0,2688 0,1333
CEG / Constellation Energy Corporation 0,06 −2,27 0,02 53,85 0,2678 0,0728
OMC / Omnicom Group Inc. 0,29 −41,08 0,02 −50,00 0,2637 −0,3240
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,09 −11,69 0,02 −20,83 0,2513 −0,1105
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,14 0,02 0,2478 0,2478
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,08 18,48 0,02 46,15 0,2453 0,0498
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,21 1 045,81 0,02 −26,92 0,2443 −0,1417
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,05 −0,18 0,02 −21,74 0,2425 −0,0974
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,53 0,02 12,50 0,2390 0,0042
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,04 28,74 0,02 28,57 0,2363 0,0184
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,07 0,02 0,2261 0,2261
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 −1,38 0,02 −42,86 0,2171 −0,2040
TU N / TELUS Corporation 1,05 2,20 0,02 14,29 0,2162 0,0006
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,19 −0,27 0,02 14,29 0,2135 0,0066
CG / The Carlyle Group Inc. 0,31 39,95 0,02 66,67 0,2038 0,0631
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,14 −19,35 0,02 −11,76 0,1993 −0,0503
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 −16,82 0,02 −6,25 0,1970 −0,0384
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,15 20,81 0,02 25,00 0,1923 0,0140
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 −3,55 0,01 0,00 0,1883 −0,0180
SF / Stifel Financial Corp. 0,14 −66,59 0,01 −64,10 0,1848 −0,3874
KIM / Kimco Realty Corporation 0,68 −7,96 0,01 −6,67 0,1817 −0,0456
MSA / MSA Safety Incorporated 0,08 13,41 0,01 30,00 0,1743 0,0208
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 17,09 0,01 9,09 0,1616 0,0001
DOV / Dover Corporation 0,07 −12,32 0,01 −7,69 0,1581 −0,0391
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,34 −0,18 0,01 20,00 0,1576 0,0112
IEX / IDEX Corporation 0,06 0,01 0,1404 0,1404
FDX / FedEx Corporation 0,05 −15,23 0,01 −23,08 0,1396 −0,0618
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,06 −14,21 0,01 11,11 0,1293 −0,0120
SYK / Stryker Corporation 0,02 0,01 0,1202 0,1202
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,20 −11,32 0,01 −30,77 0,1200 −0,0833
IT / Gartner, Inc. 0,02 −31,08 0,01 −35,71 0,1192 −0,0852
PKG / Packaging Corporation of America 0,05 −39,01 0,01 −40,00 0,1158 −0,1114
BLD / TopBuild Corp. 0,03 −23,25 0,01 −20,00 0,1131 −0,0451
CDW / CDW Corporation 0,05 −27,30 0,01 −20,00 0,1124 −0,0457
AIOT / PowerFleet, Inc. 1,98 −16,93 0,01 −38,46 0,1087 −0,0810
TRU / TransUnion 0,10 −18,27 0,01 −11,11 0,1078 −0,0338
WY / Weyerhaeuser Company 0,32 −56,38 0,01 −61,90 0,1057 −0,2091
VCYT / Veracyte, Inc. 0,30 −53,45 0,01 −57,89 0,1050 −0,1770
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 −15,99 0,01 −30,00 0,1017 −0,0526
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,06 0,00 0,01 0,00 0,0977 −0,0121
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,08 −1,00 0,01 50,00 0,0771 0,0065
MFC / Manulife Financial Corporation 0,16 0,00 0,01 0,00 0,0656 −0,0073
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,00 0,00 0,0414 −0,0136
MA / Mastercard Incorporated 0,00 516,86 0,00 0,0313 0,0257
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0285 0,0285
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0184 0,0014
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0091 0,0003
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 −38,95 0,00 −100,00 0,0078 −0,0080
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0076 −0,0014
MCK / McKesson Corporation 0,00 45,39 0,00 0,0059 0,0017
JXN / Jackson Financial Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0059 −0,0004
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0051 −0,0005
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,0050 0,0050
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,0046 0,0046
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 17,27 0,00 0,0046 0,0005
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 14,77 0,00 0,0040 0,0001
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 21,10 0,00 0,0036 0,0003
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,0035 0,0035
ADBE / Adobe Inc. 0,00 18,40 0,00 0,0030 0,0001
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 21,21 0,00 0,0027 −0,0000
NUE / Nucor Corporation 0,00 −99,03 0,00 −100,00 0,0024 −0,2593
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,00 0,0014 −0,0005
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0013 −0,0002
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0013 −0,0004
VTRS / Viatris Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GM / General Motors Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0918
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1579
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3033
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1823
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1764
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3257
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000