Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 130 431 808
Aktuella positioner 61
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Kagan Cocozza Asset Management har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 130 431 808 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Kagan Cocozza Asset Managements största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Kagan Cocozza Asset Managements nya positioner inkluderar General Electric Company (US:GE) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 19,81 15,1850 1,1883
0,00 2,82 2,1586 0,5236
0,01 3,49 2,6756 0,3254
0,02 6,90 5,2906 0,2900
0,03 3,15 2,4155 0,2414
0,00 1,77 1,3536 0,2200
0,00 0,27 0,2080 0,2080
0,00 0,21 0,1584 0,1584
0,09 4,29 3,2871 0,1438
0,01 0,90 0,6870 0,1271
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,62 15,75 12,0730 −0,7240
0,24 8,22 6,2997 −0,2639
0,01 0,90 0,6876 −0,2226
0,00 2,04 1,5626 −0,2193
0,00 0,61 0,4712 −0,2118
0,04 1,55 1,1853 −0,1411
0,05 4,67 3,5773 −0,1381
0,04 3,70 2,8370 −0,1315
0,01 0,94 0,7206 −0,1157
0,01 0,74 0,5641 −0,1101
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,27 4,60 19,81 15,63 15,1850 1,1883
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,62 0,31 15,75 0,56 12,0730 −0,7240
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,26 −3,39 10,49 7,42 8,0447 0,0637
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,24 1,26 8,22 2,29 6,2997 −0,2639
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 1,81 8,14 7,41 6,2426 0,0485
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 4,21 6,90 12,76 5,2906 0,2900
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 2,33 4,67 2,62 3,5773 −0,1381
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 1,99 4,29 11,47 3,2871 0,1438
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 3,55 3,70 1,87 2,8370 −0,1315
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 −1,06 3,49 21,31 2,6756 0,3254
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,06 −0,05 3,40 6,21 2,6101 −0,0093
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 13,30 3,15 18,42 2,4155 0,2414
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −0,42 2,95 10,04 2,2615 0,0711
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 27,40 2,82 40,75 2,1586 0,5236
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −0,95 2,04 −6,51 1,5626 −0,2193
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −0,62 1,77 27,25 1,3536 0,2200
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,04 −0,67 1,55 −4,74 1,1853 −0,1411
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,03 −1,35 1,42 7,02 1,0871 0,0052
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,03 −0,01 1,20 4,51 0,9235 −0,0183
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 −0,16 1,03 −1,99 0,7934 −0,0692
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −0,33 1,00 9,69 0,7638 0,0218
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,99 12,56 0,7565 0,0401
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 −0,27 0,96 4,92 0,7362 −0,0121
AFL / Aflac Incorporated 0,01 −3,17 0,94 −8,21 0,7206 −0,1157
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 −11,27 0,90 −19,50 0,6876 −0,2226
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,90 30,80 0,6870 0,1271
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 −1,87 0,89 −2,84 0,6819 −0,0664
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 −1,83 0,86 8,77 0,6565 0,0133
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 −0,52 0,83 −8,17 0,6381 −0,1024
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −3,78 0,80 −2,91 0,6142 −0,0600
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,02 −3,53 0,80 6,55 0,6112 −0,0003
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −6,58 0,79 −7,74 0,6036 −0,0935
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,27 0,77 −6,30 0,5931 −0,0812
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −1,62 0,74 −10,91 0,5641 −0,1101
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,56 0,72 12,21 0,5501 0,0277
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 1,61 0,72 0,56 0,5497 −0,0322
SYY / Sysco Corporation 0,01 2,91 0,70 3,85 0,5378 −0,0141
TGT / Target Corporation 0,01 24,05 0,69 17,26 0,5262 0,0479
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 −5,58 0,68 −9,96 0,5200 −0,0953
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −28,86 0,61 −26,47 0,4712 −0,2118
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 −1,69 0,58 10,34 0,4421 0,0148
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −0,92 0,57 12,57 0,4394 0,0231
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −0,27 0,54 18,06 0,4110 0,0394
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,01 −2,90 0,50 7,23 0,3866 0,0022
PFE / Pfizer Inc. 0,02 8,05 0,41 3,50 0,3175 −0,0099
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,41 −0,96 0,3172 −0,0238
CVX / Chevron Corporation 0,00 −7,68 0,41 −21,12 0,3126 −0,1090
AAPL / Apple Inc. 0,00 4,89 0,33 −2,94 0,2531 −0,0253
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −0,03 0,33 −9,47 0,2499 −0,0440
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,01 −0,73 0,32 −1,56 0,2418 −0,0201
BAC / Bank of America Corporation 0,01 1,16 0,31 14,71 0,2397 0,0170
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,31 3,67 0,2385 −0,0069
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,31 15,24 0,2382 0,0180
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −6,28 0,31 −11,68 0,2381 −0,0491
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 0,00 0,29 30,45 0,2205 0,0406
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,28 −10,90 0,2137 −0,0413
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,27 0,2080 0,2080
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,27 −7,88 0,2065 −0,0324
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −0,52 0,22 −3,88 0,1717 −0,0185
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0,01 0,00 0,21 38,16 0,1617 0,0368
GE / General Electric Company 0,00 0,21 0,1584 0,1584
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000