Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 113 373 225
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

K2 Financial Inc. har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 113 373 225 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). K2 Financial Inc.s största innehav är Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . K2 Financial Inc.s nya positioner inkluderar World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (US:SHM) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 6,27 5,5314 2,6639
0,39 9,55 8,4210 0,8309
0,10 4,86 4,2837 0,4756
0,02 1,44 1,2664 0,4743
0,01 0,46 0,4014 0,4014
0,16 4,23 3,7279 0,3811
0,01 2,46 2,1708 0,3168
0,08 3,58 3,1566 0,3066
0,05 2,43 2,1413 0,2758
0,05 1,63 1,4393 0,2552
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 4,73 4,1721 −0,7986
0,04 3,85 3,3964 −0,5913
0,20 11,05 9,7486 −0,5011
0,06 3,09 2,7276 −0,4154
0,08 3,95 3,4871 −0,2202
0,02 2,20 1,9399 −0,1792
0,05 1,23 1,0807 −0,1643
0,00 1,12 0,9913 −0,1538
0,02 0,88 0,7793 −0,1249
0,01 0,63 0,5532 −0,0972
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,20 −5,17 11,05 5,84 9,7486 −0,5011
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,39 1,71 9,55 23,46 8,4210 0,8309
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,09 113,70 6,27 114,69 5,5314 2,6639
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,10 24,25 4,86 25,19 4,2837 0,4756
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 −7,21 4,73 −6,60 4,1721 −0,7986
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 −4,39 4,36 10,30 3,8437 −0,0340
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,16 3,24 4,23 23,97 3,7279 0,3811
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,08 4,82 3,95 4,66 3,4871 −0,2202
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,04 −6,47 3,85 −5,22 3,3964 −0,5913
SEIM / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF 0,08 −3,37 3,58 23,25 3,1566 0,3066
SEIV / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF 0,10 −2,07 3,50 17,40 3,0892 0,1605
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,06 −3,66 3,09 −3,44 2,7276 −0,4154
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,12 5,34 2,85 8,53 2,5130 −0,0638
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,10 9,11 2,74 9,65 2,4156 −0,0359
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 0,45 2,46 30,35 2,1708 0,3168
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,05 25,71 2,43 27,74 2,1413 0,2758
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 3,69 2,38 15,00 2,0970 0,0681
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,02 −0,92 2,20 1,90 1,9399 −0,1792
SEIQ / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF 0,05 0,46 1,73 12,66 1,5228 0,0186
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,03 3,17 1,68 7,09 1,4794 −0,0579
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,08 5,81 1,66 8,07 1,4648 −0,0435
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,05 15,86 1,63 35,24 1,4393 0,2552
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,06 2,16 1,56 5,64 1,3716 −0,0740
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,02 1,98 1,53 23,84 1,3477 0,1370
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,05 0,14 1,47 28,20 1,3000 0,1716
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 76,72 1,44 78,04 1,2664 0,4743
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 −2,98 1,41 10,88 1,2403 −0,0051
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 3,42 1,34 20,60 1,1779 0,0912
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,05 −2,81 1,23 −3,39 1,0807 −0,1643
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,02 11,79 1,22 22,81 1,0787 0,1014
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 16,14 1,18 16,62 1,0407 0,0480
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,04 −1,74 1,17 10,98 1,0340 −0,0030
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −0,74 1,12 −3,69 0,9913 −0,1538
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 −0,26 1,09 4,22 0,9591 −0,0647
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 −1,69 1,02 7,68 0,9023 −0,0303
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,03 8,31 0,95 27,84 0,8348 0,1075
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,04 12,50 0,89 12,58 0,7821 0,0095
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,02 −3,95 0,88 −4,13 0,7793 −0,1249
SPEU / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Europe ETF 0,02 7,28 0,72 18,36 0,6372 0,0377
SELV / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF 0,02 −4,46 0,68 1,81 0,5963 −0,0562
CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 −5,30 0,63 −5,29 0,5532 −0,0972
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,01 6,19 0,60 23,96 0,5248 0,0536
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,02 3,66 0,50 6,34 0,4439 −0,0204
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,49 −2,76 0,4353 −0,0627
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −7,07 0,48 8,11 0,4236 −0,0125
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 −0,48 0,48 10,42 0,4209 −0,0037
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 4,93 0,46 20,00 0,4023 0,0286
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 0,46 0,4014 0,4014
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 1,76 0,44 20,16 0,3894 0,0287
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 −12,91 0,42 5,06 0,3666 −0,0220
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,22 0,41 12,98 0,3612 0,0053
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 4,36 0,40 6,91 0,3550 −0,0144
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,00 6,85 0,36 21,43 0,3151 0,0257
GMF / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 0,00 5,46 0,35 23,16 0,3104 0,0304
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,01 1,97 0,30 12,59 0,2682 0,0028
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 4,61 0,26 16,07 0,2297 0,0090
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 −1,66 0,25 −1,57 0,2220 −0,0291
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,01 −1,07 0,24 2,16 0,2092 −0,0190
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,00 0,20 0,1779 0,1779
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000