Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 19 242 605
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JTQDX - JPMorgan SmartSpending 2015 Fund Class I har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 19 242 605 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JTQDX - JPMorgan SmartSpending 2015 Fund Class Is största innehav är JPMorgan Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US4812C01344) , JPMorgan Equity Index Fund (US:US4812C22134) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (US:BBAG) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) . JTQDX - JPMorgan SmartSpending 2015 Fund Class Is nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDV00) , Fannie Mae Pool (US:US3140LEXU68) , VOLT XCIII LLC (US:US92873CAA27) , FNMA, Other (US:US3140LHXP05) , and FNMA, Other (US:US3140LHRY85) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,55 3,78 19,1207 9,5131
1,96 1,96 9,9163 3,1049
0,07 3,02 15,2554 2,6612
0,25 1,51 7,6532 2,5510
0,02 0,74 3,7470 0,1518
0,20 1,0265 0,0732
0,02 0,33 1,6863 0,0422
0,00 0,0231 0,0231
0,01 0,29 1,4878 0,0191
0,00 0,01 0,0484 0,0149
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 3,57 18,0371 −1,1357
−0,01 −0,0610 −0,3965
0,04 2,14 10,8253 −0,3755
0,00 0,0185 −0,3170
0,00 0,44 2,2501 −0,2905
0,01 0,0515 −0,2839
0,00 0,56 2,8410 −0,1369
0,00 0,0002 −0,0602
0,00 0,0000 −0,0348
0,00 0,16 0,8069 −0,0157
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-28 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US4812C01344 / JPMorgan Core Plus Bond Fund, Class R6 0,55 94,78 3,78 86,94 19,1207 9,5131
US4812C22134 / JPMorgan Equity Index Fund 0,06 −8,29 3,57 −11,67 18,0371 −1,1357
BBAG / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 18,77 3,02 13,73 15,2554 2,6612
BBIN / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 0,04 −4,38 2,14 −9,21 10,8253 −0,3755
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 1,96 36,72 1,96 36,78 9,9163 3,1049
JHYUX / JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 0,25 41,78 1,51 40,88 7,6532 2,5510
JCPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Inflation Managed Bond ETF 0,02 0,00 0,74 −2,12 3,7470 0,1518
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −6,04 0,56 −10,38 2,8410 −0,1369
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −11,87 0,44 −16,85 2,2501 −0,2905
US46645V6267 / JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund, Class R6 0,02 0,00 0,33 −3,76 1,6863 0,0422
BBEM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,29 −4,85 1,4878 0,0191
US91282CDV00 / United States Treasury Note/Bond 0,20 1,00 1,0265 0,0732
US46641Q7381 / JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF 0,00 0,00 0,16 −8,09 0,8069 −0,0157
US3140LEXU68 / Fannie Mae Pool 0,08 −2,38 0,4156 0,0137
US92873CAA27 / VOLT XCIII LLC 0,05 −7,55 0,2510 −0,0021
US3140LHXP05 / FNMA, Other 0,05 −5,88 0,2465 0,0029
US3140LHRY85 / FNMA, Other 0,05 −4,00 0,2463 0,0061
US3140LH2Y56 / Fannie Mae Pool 0,05 −4,08 0,2381 0,0018
US3617UGL989 / GNMA II, 30 Year 0,03 −9,37 0,1508 −0,0031
US3617M2LH04 / GNMA II, 30 Year 0,03 −6,67 0,1454 0,0008
US35563JAA16 / Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk 0,03 0,00 0,1304 0,0071
US3617N9LT84 / GNMA II, 30 Year 0,02 −4,17 0,1183 0,0007
US3617ULWC81 / GNMA II, 30 Year 0,02 −8,70 0,1100 −0,0027
US3617MKP781 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −9,52 0,1009 −0,0016
US05591QAA40 / BPR Trust, Series 2021-KEN, Class A 0,02 0,00 0,1000 0,0068
US3140FXHG04 / FNMA, Other 0,02 −5,26 0,0937 0,0016
US3622AAUG71 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0828 0,0053
JEMVX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Emerging Markets Debt Fund R6 0,00 1,68 0,01 0,00 0,0539 0,0019
MSCI Emerging Markets E-Mini Index / DE (N/A) 0,01 −90,10 0,0515 −0,2839
US00489TAC09 / ACRE Commercial Mortgage Ltd., Series 2021-FL4, Class AS 0,01 0,00 0,0497 0,0034
BBHY / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF 0,00 37,97 0,01 28,57 0,0484 0,0149
US3140FXRT15 / FNMA 40YR REPERFORMING MODIFIED WI 0,01 −12,50 0,0404 −0,0009
US00489TAA43 / ACRE Commercial Mortgage Ltd., Series 2021-FL4, Class A 0,00 0,00 0,0237 0,0016
US01F0226A83 / FNMA TBA 0,00 0,0231 0,0231
MSCI EAFE E-Mini Index / DE (N/A) 0,00 −97,03 0,0185 −0,3170
US3137FLYH19 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K-1511, Class A1 0,00 −100,00 0,0002 −0,0602
US3136BDXR47 / Fannie Mae-Aces 0,00 −100,00 0,0000 −0,0348
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) −0,01 −111,88 −0,0610 −0,3965