Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 12 201 047
Aktuella positioner 97
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JPMIX - JPMorgan Macro Opportunities Fund Class I har redovisat 97 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 201 047 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JPMIX - JPMorgan Macro Opportunities Fund Class Is största innehav är JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , Japan Treasury Discount Bill (JP:JP1740971N70) , GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 10/22 0.00000 (DE:DE0001030427) , Japan Treasury Discount Bill (JP:JP1740681N30) , and HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) . JPMIX - JPMorgan Macro Opportunities Fund Class Is nya positioner inkluderar Japan Treasury Discount Bill (JP:JP1740971N70) , GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 10/22 0.00000 (DE:DE0001030427) , Japan Treasury Discount Bill (JP:JP1740681N30) , Japan Treasury Discount Bill (JP:JP1740761N41) , and VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,90 5,1421 5,1421
0,69 3,9416 3,9416
0,62 3,5215 3,5215
0,01 0,38 2,1728 2,1728
0,36 2,0442 2,0442
0,00 0,50 2,8357 1,1033
0,01 0,59 3,3592 0,9726
0,00 0,48 2,7477 0,6308
0,00 0,17 0,9554 0,5988
0,00 0,43 2,4330 0,5919
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,30 −1,6946 −2,6151
3,14 3,14 17,8737 −2,1005
−0,09 −0,4969 −1,4175
−0,08 −0,4489 −1,3695
−0,05 −0,2984 −1,2190
−0,04 −0,2366 −1,1572
−0,03 −0,1926 −1,1131
−0,03 −0,1455 −1,0660
−0,01 −0,0598 −0,9804
−0,01 −0,0505 −0,9710
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-09-29 för rapporteringsperioden 2022-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 3,14 −13,59 3,14 −13,60 17,8737 −2,1005
JP1740971N70 / Japan Treasury Discount Bill 0,90 5,1421 5,1421
DE0001030427 / GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 10/22 0.00000 0,69 3,9416 3,9416
JP1740681N30 / Japan Treasury Discount Bill 0,62 3,5215 3,5215
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,47 0,59 36,18 3,3592 0,9726
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2 811,02 0,50 58,10 2,8357 1,1033
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 23,88 0,48 25,45 2,7477 0,6308
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 6,71 0,46 15,44 2,5952 0,4256
JP1740761N41 / Japan Treasury Discount Bill 0,44 −2,86 2,5169 0,0190
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 2 403,40 0,43 27,76 2,4330 0,5919
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,38 2,1728 2,1728
JP1740891N69 / JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 09/22 0.00000 0,36 2,0442 2,0442
MA / Mastercard Incorporated 0,00 27,20 0,35 23,93 1,9747 0,4352
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 42,94 0,33 33,74 1,8507 0,5126
ADBE / Adobe Inc. 0,00 33,69 0,30 38,81 1,7296 0,5237
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 30,73 0,30 37,27 1,7174 0,5047
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,97 0,30 19,43 1,6773 0,3171
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 10,83 0,27 13,62 1,5189 0,2251
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 18,63 0,25 4,12 1,4384 0,1014
NKE / NIKE, Inc. 0,00 10,86 0,25 2,07 1,4070 0,0773
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 10,93 0,22 14,51 1,2604 0,1997
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 10,23 0,17 −2,33 0,9599 0,0109
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 177,85 0,17 162,50 0,9554 0,5988
D2G / Ørsted A/S 0,00 −13,65 0,15 −8,64 0,8417 −0,0526
FRC / First Republic Bank 0,00 10,19 0,12 19,23 0,7103 0,1395
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −54,50 0,12 −48,70 0,6727 −0,5922
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −21,11 0,12 −19,86 0,6706 −0,1343
SBNY / Signature Bank 0,00 −13,12 0,11 −33,33 0,6497 −0,2928
PPERY / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 10,00 0,09 0,00 0,4865 0,0181
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 10,22 0,08 8,11 0,4563 0,0481
DE000C6J0K11 / EURO-BUND FUTURE SEP22 XEUR 20220908 0,06 0,3555 0,3555
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −64,01 0,06 −64,29 0,3438 −0,6115
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 9,94 0,06 −1,75 0,3188 0,0030
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,04 −68,12 0,2536 −0,6670
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 10,00 0,04 −7,14 0,2256 −0,0101
DE000C6JGJB0 / STOXX 600 Health Equity Index 0,03 0,1757 0,1757
XAV Health Care Index / DE (N/A) 0,02 −85,51 0,1182 −0,8024
XAU Utilities Index / DE (N/A) 0,02 −85,51 0,1161 −0,8044
Rio Tinto plc / DE (N/A) 0,02 −86,23 0,1117 −0,8088
DE000C6JGCE9 / STOXX 600 Utilities Equity Index 0,01 0,0809 0,0809
S&P 500 Index / DE (N/A) 0,01 −92,03 0,0665 −0,8541
S&P 500 Index / DE (N/A) 0,01 −92,03 0,0643 −0,8563
DE000C6YLHP3 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,0432 0,0432
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) 0,01 −94,93 0,0399 −0,8807
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 −95,65 0,0397 −0,8808
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) 0,01 −95,65 0,0384 −0,8822
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −97,10 0,0279 −0,8926
US00P9VMXP13 / NASDAQ 100 E-Mini Index 0,00 0,0225 0,0225
S&P 500 Index / DE (N/A) 0,00 −97,83 0,0221 −0,8985
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −97,83 0,0208 −0,8997
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) 0,00 −97,83 0,0192 −0,9014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −97,83 0,0176 −0,9030
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −97,83 0,0175 −0,9031
DE000C6JGJC8 / STOXX 600 Insurance Index 0,00 0,0168 0,0168
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −98,55 0,0144 −0,9061
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −99,28 0,0103 −0,9102
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0042 −0,9163
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0026 −0,9179
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0008 −0,9197
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4695
AZN / Astrazeneca plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7228
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0000 −0,9206
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0002 −0,9207
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0024 −0,9230
S&P 500 Index / DE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0025 −0,9231
US00P9VNGS28 / NASDAQ 100 E-Mini Index −0,00 −0,0041 −0,0041
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0043 −0,9248
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0051 −0,9257
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0056 −0,9262
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,72 −0,0070 −0,9276
MSCI Emerging Markets E-Mini Index / DE (N/A) −0,00 −100,72 −0,0073 −0,9279
DE000C6JGJ24 / STOXX 600 Banks Index −0,00 −0,0075 −0,0075
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,72 −0,0076 −0,9282
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,72 −0,0079 −0,9285
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,72 −0,0104 −0,9309
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −100,72 −0,0109 −0,9315
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) −0,00 −101,45 −0,0133 −0,9339
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −102,17 −0,0171 −0,9376
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −102,17 −0,0224 −0,9430
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) −0,00 −102,90 −0,0233 −0,9439
S&P 500 Index / DE (N/A) −0,00 −102,90 −0,0240 −0,9446
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −102,90 −0,0258 −0,9464
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −102,90 −0,0263 −0,9468
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) −0,00 −102,90 −0,0266 −0,9471
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −104,35 −0,0358 −0,9564
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −105,80 −0,0484 −0,9689
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −105,80 −0,0505 −0,9710
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −107,25 −0,0598 −0,9804
DE000C6J0JZ3 / EURO-BTP FUTURE SEP22 XEUR 20220908 −0,01 −0,0799 −0,0799
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −118,12 −0,1455 −1,0660
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −123,91 −0,1926 −1,1131
US00C9CG1C39 / NASDAQ 100 E-Mini Index −0,04 −0,2197 −0,2197
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,04 −129,71 −0,2366 −1,1572
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,05 −137,68 −0,2984 −1,2190
DE000C6J0K29 / Euro-Bobl −0,05 −0,3081 −0,3081
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,08 −156,52 −0,4489 −1,3695
S&P 500 Index / DE (N/A) −0,09 −163,04 −0,4969 −1,4175
DE000C5SKSC4 / EURO STOXX 50 Index −0,14 −0,8241 −0,8241
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) −0,30 −315,94 −1,6946 −2,6151