Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 052 174 674
Aktuella positioner 135
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JEPAX - JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A har redovisat 135 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 052 174 674 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JEPAX - JPMorgan Equity Premium Income Fund Class As största innehav är Meta Platforms, Inc. (US:META) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . JEPAX - JPMorgan Equity Premium Income Fund Class As nya positioner inkluderar Vistra Corp. (US:VST) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , Baker Hughes Company (US:BKR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,50 110,03 1,7280 1,0702
59,34 0,9319 0,9319
59,34 0,9319 0,9319
0,63 78,21 1,2283 0,9175
58,38 0,9168 0,9168
58,38 0,9168 0,9168
58,36 0,9165 0,9165
58,36 0,9165 0,9165
56,13 0,8816 0,8816
56,11 0,8812 0,8812
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,91 9,91 0,1556 −0,8408
0,14 44,87 0,7047 −0,5980
0,15 42,33 0,6648 −0,5864
0,25 15,63 0,2455 −0,4418
0,57 18,66 0,2930 −0,4069
0,00 0,00 −0,3189
0,12 56,26 0,8836 −0,3137
0,46 41,22 0,6474 −0,2906
0,26 74,92 1,1767 −0,2823
0,23 50,59 0,7945 −0,2708
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,15 −3,47 110,13 23,62 1,7297 0,3280
ORCL / Oracle Corporation 0,50 68,28 110,03 163,14 1,7280 1,0702
MSFT / Microsoft Corporation 0,22 −3,47 107,15 27,91 1,6828 0,3648
V / Visa Inc. 0,29 −5,37 103,06 −4,13 1,6187 −0,0727
NVDA / NVIDIA Corporation 0,65 −12,56 103,03 27,46 1,6181 0,3464
MA / Mastercard Incorporated 0,18 −5,60 102,92 −3,22 1,6164 −0,0567
TT / Trane Technologies plc 0,23 −12,97 102,50 12,98 1,6098 0,1824
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,46 −3,47 100,06 11,31 1,5715 0,1572
PGR / The Progressive Corporation 0,36 −6,28 95,19 −11,63 1,4949 −0,1997
ADI / Analog Devices, Inc. 0,40 −3,47 94,56 13,93 1,4852 0,1793
SO / The Southern Company 1,02 −3,47 94,11 −3,60 1,4780 −0,0579
NOW / ServiceNow, Inc. 0,09 −8,60 91,65 18,03 1,4394 0,2177
ABBV / AbbVie Inc. 0,48 −3,47 89,94 −14,48 1,4125 −0,2421
GOOGL / Alphabet Inc. 0,49 0,29 86,53 14,29 1,3590 0,1678
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,46 63,03 86,13 133,91 1,3528 0,7734
EMR / Emerson Electric Co. 0,64 70,19 85,71 106,96 1,3461 0,6945
ETN / Eaton Corporation plc 0,24 −12,80 85,63 14,52 1,3449 0,1684
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,57 1,19 85,02 −4,71 1,3353 −0,0685
SYK / Stryker Corporation 0,21 −2,91 84,64 3,19 1,3293 0,0388
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,38 6,16 84,62 0,99 1,3290 0,0106
WMT / Walmart Inc. 0,85 69,37 83,33 88,65 1,3087 0,6138
CMCSA / Comcast Corporation 2,33 15,06 82,99 11,29 1,3034 0,1301
JNJ / Johnson & Johnson 0,54 8,84 82,75 0,25 1,2997 0,0009
PEP / PepsiCo, Inc. 0,62 8,02 82,52 −4,87 1,2960 −0,0688
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,18 −3,47 81,75 −5,47 1,2839 −0,0767
ROST / Ross Stores, Inc. 0,64 15,11 81,43 14,92 1,2788 0,1641
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,74 14,70 80,58 −12,94 1,2656 −0,1908
AVGO / Broadcom Inc. 0,29 43,48 79,69 136,22 1,2516 0,7208
DIS / The Walt Disney Company 0,63 215,11 78,21 295,92 1,2283 0,9175
MDLZ / Mondelez International, Inc. 1,12 −9,14 75,48 −9,69 1,1855 −0,1295
MCD / McDonald's Corporation 0,26 −13,62 74,92 −19,21 1,1767 −0,2823
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,14 5,56 74,22 16,38 1,1657 0,1623
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,35 −10,37 72,86 3,55 1,1443 0,0373
EOG / EOG Resources, Inc. 0,61 25,03 72,86 16,62 1,1442 0,1613
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,18 9,75 72,20 −10,57 1,1339 −0,1363
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,21 20,51 65,67 11,74 1,0314 0,1067
CARR / Carrier Global Corporation 0,87 22,64 63,54 41,58 0,9978 0,2918
AXP / American Express Company 0,20 −6,28 62,94 11,11 0,9885 0,0973
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,79 12,98 61,95 15,24 0,9730 0,1271
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 1,10 6,78 61,90 19,41 0,9721 0,1566
Societe Generale SA, ELN, 50.30%, 8/5/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US83371E6014) 59,34 0,9319 0,9319
Societe Generale SA, ELN, 50.30%, 8/5/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US83371E6014) 59,34 0,9319 0,9319
KO / The Coca-Cola Company 0,83 −16,09 58,42 −17,11 0,9176 −0,1913
BNP Paribas, ELN, 49.90%, 8/4/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US0969324625) 58,38 0,9168 0,9168
BNP Paribas, ELN, 49.90%, 8/4/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US0969324625) 58,38 0,9168 0,9168
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 58,36 0,9165 0,9165
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 58,36 0,9165 0,9165
CRM / Salesforce, Inc. 0,21 13,03 57,30 14,85 0,9000 0,1150
LIN / Linde plc 0,12 −26,63 56,26 −26,07 0,8836 −0,3137
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 56,13 0,8816 0,8816
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 56,11 0,8812 0,8812
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 56,11 0,8812 0,8812
Morgan Stanley Finance LLC, ELN, 51.41%, 7/25/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US61777X5308) 55,79 0,8762 0,8762
Morgan Stanley Finance LLC, ELN, 51.41%, 7/25/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US61777X5308) 55,79 0,8762 0,8762
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 55,70 0,8748 0,8748
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 55,70 0,8748 0,8748
EQIX / Equinix, Inc. 0,07 6,51 54,86 3,91 0,8615 0,0310
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 54,00 0,8481 0,8481
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 54,00 0,8481 0,8481
BNP Paribas, ELN, 54.30%, 7/29/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US0969324708) 53,46 0,8397 0,8397
BNP Paribas, ELN, 54.30%, 7/29/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US0969324708) 53,46 0,8397 0,8397
MDT / Medtronic plc 0,61 1,72 53,44 −1,33 0,8393 −0,0128
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 53,23 0,8359 0,8359
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 53,23 0,8359 0,8359
BNP Paribas, ELN, 49.30%, 7/11/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US0969325796) 51,93 0,8156 0,8156
BNP Paribas, ELN, 49.30%, 7/11/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US0969325796) 51,93 0,8156 0,8156
BNP Paribas, ELN, 52.56%, 7/14/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US0969324880) 51,71 0,8122 0,8122
BNP Paribas, ELN, 52.56%, 7/14/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US0969324880) 51,71 0,8122 0,8122
PG / The Procter & Gamble Company 0,32 −7,92 50,86 −13,92 0,7988 −0,1308
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,23 −35,01 50,59 −25,29 0,7945 −0,2708
Morgan Stanley Finance LLC, ELN, 52.75%, 7/7/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US61777X3402) 50,26 0,7893 0,7893
Morgan Stanley Finance LLC, ELN, 52.75%, 7/7/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US61777X3402) 50,26 0,7893 0,7893
Morgan Stanley Finance LLC, ELN, 55.72%, 7/9/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US61777X3576) 49,78 0,7818 0,7818
Societe Generale SA, ELN, 53.00%, 7/8/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US83371E4944) 49,02 0,7699 0,7699
Societe Generale SA, ELN, 53.00%, 7/8/2025, (linked to S&P 500 Index) / SN (US83371E4944) 49,02 0,7699 0,7699
LLY / Eli Lilly and Company 0,06 −3,47 47,65 −8,89 0,7483 −0,0745
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,47 −22,80 46,09 −25,92 0,7239 −0,2551
SBAC / SBA Communications Corporation 0,19 −11,58 45,77 −5,62 0,7188 −0,0441
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,14 −9,02 44,87 −45,81 0,7047 −0,5980
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,34 127,04 44,24 119,35 0,6948 0,3775
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,09 −6,41 44,23 −14,63 0,6946 −0,1205
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,41 −3,48 44,13 −12,51 0,6930 −0,1005
AAPL / Apple Inc. 0,21 −0,83 44,09 −8,40 0,6924 −0,0649
RTX / RTX Corporation 0,30 −3,47 44,02 6,41 0,6914 0,0405
CME / CME Group Inc. 0,15 −48,77 42,33 −46,77 0,6648 −0,5864
MMM / 3M Company 0,28 47,24 42,03 52,64 0,6602 0,2269
COP / ConocoPhillips 0,46 −19,08 41,22 −30,85 0,6474 −0,2906
CPAY / Corpay, Inc. 0,12 −5,71 41,09 −10,28 0,6453 −0,0752
LRCX / Lam Research Corporation 0,42 163,96 40,70 253,45 0,6392 0,4580
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,08 −3,47 40,58 −20,09 0,6374 −0,1617
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,40 −3,47 40,49 −11,41 0,6359 −0,0832
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,15 40,33 40,21 41,97 0,6315 0,1859
URI / United Rentals, Inc. 0,05 9,13 37,84 31,19 0,5943 0,1405
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −3,47 37,46 16,74 0,5883 0,0835
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,02 −14,20 37,31 −5,68 0,5859 −0,0364
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,08 −9,09 36,86 −16,52 0,5789 −0,1158
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 88,57 36,61 568,83 0,5749 0,4800
FI / Fiserv, Inc. 0,21 28,03 35,48 −0,04 0,5572 −0,0012
CB / Chubb Limited 0,12 12,72 34,99 8,13 0,5495 0,0404
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,15 73,51 34,49 69,36 0,5417 0,2213
BSX / Boston Scientific Corporation 0,32 −3,47 34,20 2,78 0,5371 0,0136
PM / Philip Morris International Inc. 0,19 −3,47 33,80 10,76 0,5309 0,0507
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,11 426,33 32,78 638,67 0,5148 0,4382
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,34 −15,07 32,38 −25,85 0,5086 −0,1785
DE / Deere & Company 0,06 −16,49 32,32 −9,53 0,5076 −0,0545
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,10 22,47 31,57 48,39 0,4959 0,1611
VST / Vistra Corp. 0,16 30,20 0,4743 0,4743
MRK / Merck & Co., Inc. 0,37 340,33 29,44 288,34 0,4624 0,3431
CMS / CMS Energy Corporation 0,40 −3,47 27,68 −10,97 0,4347 −0,0544
WELL / Welltower Inc. 0,17 114,48 26,48 115,22 0,4158 0,2223
VMC / Vulcan Materials Company 0,09 22,27 0,3498 0,3498
DHR / Danaher Corporation 0,11 28,06 22,12 23,40 0,3473 0,0654
BAC / Bank of America Corporation 0,46 −3,47 21,83 9,46 0,3428 0,0291
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,25 −37,96 21,42 −36,54 0,3365 −0,1947
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,05 −3,47 21,08 −7,30 0,3310 −0,0267
CMI / Cummins Inc. 0,06 143,31 20,78 154,24 0,3264 0,1978
AMT / American Tower Corporation 0,09 −3,44 20,59 −1,91 0,3234 −0,0069
AON / Aon plc 0,06 −3,47 20,26 −13,71 0,3182 −0,0512
VTR / Ventas, Inc. 0,32 134,19 20,03 115,09 0,3146 0,1681
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,12 −3,47 18,87 12,85 0,2963 0,0333
ETR / Entergy Corporation 0,23 2,73 18,72 −0,12 0,2940 −0,0009
CSX / CSX Corporation 0,57 −62,18 18,66 −58,06 0,2930 −0,4069
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,12 161,15 18,33 298,85 0,2878 0,2081
FDX / FedEx Corporation 0,08 31,58 18,03 22,70 0,2831 0,0520
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −47,75 16,88 −49,13 0,2651 −0,2570
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,20 −14,57 16,79 −11,21 0,2637 −0,0338
PLD / Prologis, Inc. 0,16 −33,30 16,63 −37,28 0,2612 −0,1560
MNST / Monster Beverage Corporation 0,25 −66,57 15,63 −64,22 0,2455 −0,4418
D / Dominion Energy, Inc. 0,24 −10,41 13,82 −9,69 0,2170 −0,0237
MO / Altria Group, Inc. 0,23 −3,47 13,52 −5,70 0,2124 −0,0133
USB / U.S. Bancorp 0,26 −22,71 11,88 −17,16 0,1866 −0,0391
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 9,91 −84,35 9,91 −84,35 0,1556 −0,8408
AEE / Ameren Corporation 0,08 −61,94 8,01 −49,48 0,1258 −0,1452
BKR / Baker Hughes Company 0,21 7,92 0,1244 0,1244
KVUE / Kenvue Inc. 0,28 −15,84 5,95 −26,54 0,0935 −0,0340
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3189