Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 590 816 081
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JFESX - JPMorgan Europe Dynamic Fund Class I har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 590 816 081 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JFESX - JPMorgan Europe Dynamic Fund Class Is största innehav är JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional (US:US4812A26030) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , JPMorgan Securities Lending Money Market Fund, Class Agency SL Shares (US:46645V642) , Shell plc (GB:SHEL) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . JFESX - JPMorgan Europe Dynamic Fund Class Is nya positioner inkluderar Heineken N.V. (US:HINKF) , Siemens Energy AG (IT:ENR) , argenx SE (US:ARGNF) , Orion Oyj (US:ORINF) , and SBM Offshore N.V. (AT:SBMO) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
27,35 27,36 4,8351 4,0728
22,14 22,14 3,9118 3,1033
0,14 12,42 2,1953 2,1953
0,10 7,92 1,3987 1,3987
0,15 17,59 3,1090 1,2892
0,07 11,09 1,9602 0,9912
0,10 6,47 1,1431 0,9667
0,01 4,35 0,7695 0,7695
0,07 4,20 0,7414 0,7414
0,20 4,11 0,7254 0,7254
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 5,34 0,9434 −1,1385
0,00 0,00 −1,0545
0,94 6,29 1,1118 −0,8011
0,38 13,69 2,4190 −0,7012
0,00 0,00 −0,6356
0,05 5,85 1,0341 −0,5873
0,58 18,75 3,3125 −0,5558
0,06 10,45 1,8465 −0,5441
0,24 8,86 1,5653 −0,5251
0,21 6,93 1,2244 −0,5095
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US4812A26030 / JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional 27,35 606,22 27,36 606,27 4,8351 4,0728
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −5,92 23,23 −0,11 4,1044 −0,4703
46645V642 / JPMorgan Securities Lending Money Market Fund, Class Agency SL Shares 22,14 438,65 22,14 438,72 3,9118 3,1033
SHEL / Shell plc 0,58 −3,00 18,75 −4,66 3,3125 −0,5558
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 74,57 17,59 90,22 3,1090 1,2892
ALV / Allianz SE 0,04 5,49 16,55 33,80 2,9246 0,4911
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,02 −5,92 16,43 18,82 2,9042 0,1830
EEE / Coca-Cola HBC AG 0,28 −5,92 14,46 41,14 2,5560 0,5395
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −0,78 13,91 3,20 2,4588 −0,1939
ENGI / Engie SA 0,67 11,25 13,89 39,29 2,4541 0,4924
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 −19,38 13,69 −13,68 2,4190 −0,7012
BARC / Barclays PLC 3,41 −5,92 13,57 2,26 2,3979 −0,2128
SAN N / Banco Santander, S.A. 1,83 −5,92 12,87 29,27 2,2736 0,3153
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,06 −39,08 12,85 −17,70 2,2710 −0,3066
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −5,92 12,60 10,67 2,2267 −0,0134
HINKF / Heineken N.V. 0,14 12,42 2,1953 2,1953
RYSD / NatWest Group plc 1,76 −5,92 11,33 13,50 2,0029 0,0382
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −24,33 11,20 −4,14 1,9785 −0,3194
ENX / Euronext N.V. 0,07 56,51 11,09 125,26 1,9602 0,9912
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −5,92 10,45 −14,00 1,8465 −0,5441
GS71 / GSK plc 0,51 −16,16 10,18 −14,59 1,7988 −0,4660
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −5,92 9,21 11,02 1,6276 −0,0047
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −5,92 9,06 22,12 1,6019 0,1415
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 22,40 8,94 80,76 1,5802 0,6067
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −14,92 8,86 −16,64 1,5653 −0,5251
RTPPF / Rio Tinto Group 0,15 −5,92 8,81 −6,90 1,5560 −0,3049
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −14,16 8,76 0,91 1,5485 −0,1238
PRX / Prosus N.V. 0,19 −5,92 8,75 15,48 1,5455 0,0554
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,13 39,49 8,38 78,61 1,4817 0,5581
NXG / NEXT plc 0,05 −5,92 8,22 26,29 1,4523 0,1719
GLE / Société Générale Société anonyme 0,16 1,27 8,11 63,13 1,4339 0,4552
ENR / Siemens Energy AG 0,10 7,92 1,3987 1,3987
SPIE / SPIE SA 0,16 −2,60 7,77 43,24 1,3735 0,3060
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 27,50 7,63 34,07 1,3483 0,2285
BDEV / Barratt Developments plc 1,18 12,49 7,35 25,19 1,2991 0,1437
MKS / Marks and Spencer Group plc 1,40 4,67 7,28 12,12 1,2863 0,0359
DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA 0,14 45,17 7,17 54,86 1,2676 0,3562
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −5,92 7,07 −5,69 1,2488 −0,2254
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 −5,92 7,01 20,21 1,2392 0,0914
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −12,50 6,93 −34,04 1,2244 −0,5095
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,10 271,59 6,47 602,28 1,1431 0,9667
CBGB / Carlsberg A/S 0,05 −5,92 6,33 22,39 1,1188 0,1010
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 −43,39 6,29 −35,29 1,1118 −0,8011
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −38,40 5,85 −30,50 1,0341 −0,5873
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −5,92 5,60 −4,68 0,9899 −0,1663
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −27,74 5,57 25,04 0,9840 0,1078
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,63 −5,92 5,36 24,17 0,9469 0,0979
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −36,29 5,34 −49,55 0,9434 −1,1385
TGNA / TEGNA Inc. 0,03 −5,92 5,32 0,40 0,9392 −0,1024
CWK / Crawford & Company 0,08 −5,92 5,31 4,20 0,9385 −0,0643
GBF / Bilfinger SE 0,06 −5,92 5,24 55,60 0,9258 0,2632
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0,16 −33,74 4,99 19,85 0,8823 0,0800
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −5,92 4,42 17,88 0,7809 0,0434
ARGNF / argenx SE 0,01 4,35 0,7695 0,7695
ORINF / Orion Oyj 0,07 4,20 0,7414 0,7414
G7W / Games Workshop Group PLC 0,02 −5,92 4,16 7,77 0,7356 −0,0242
FDR / FONC.DES REGIONS 0,18 −5,92 4,15 −15,16 0,7327 −0,2289
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,20 4,11 0,7254 0,7254
KNCRY / Konecranes Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −5,92 4,06 4,75 0,7169 −0,0449
CHEMMC / ChemoMetec A/S 0,05 3,47 0,6129 0,6129
1AKA / Aker Solutions ASA 1,24 −5,92 3,36 −10,06 0,5940 −0,1414
6AA0 / AAK AB (publ.) 0,13 −26,15 3,31 −33,57 0,5849 −0,3952
SE0016787071 / Truecaller AB 0,43 80,97 3,22 129,04 0,5687 0,2923
ICP / Panamax New Energy AG 0,13 −5,92 3,21 −18,81 0,5670 −0,2103
BB2 / Burberry Group plc 0,25 24,68 2,40 −16,93 0,4242 −0,1442
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 −5,95 1,88 −14,87 0,3328 −0,1026
CCLL / Carnival Corporation & plc 0,10 −5,92 1,72 −37,02 0,3031 −0,2327
ORNAV / Orion Oyj 0,02 −22,89 1,39 −10,47 0,2465 −0,0600
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0545
SPM / Splendid Medien AG 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6356
EURO STOXX 50 Index / DE (DE000C6ZNNN9) −0,02 −0,0042 −0,0042
FTSE 100 Index / DE (GB00M251VK77) −0,04 −0,0066 −0,0066