Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 470 182 322
Aktuella positioner 1 096
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JDVSX - JPMorgan Diversified Fund Class I har redovisat 1 096 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 470 182 322 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JDVSX - JPMorgan Diversified Fund Class Is största innehav är JPMorgan Core Bond Fund, Class R6 (US:US4812C01005) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , JPMorgan Income Fund, Class R6 (US:US46637K2160) , JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . JDVSX - JPMorgan Diversified Fund Class Is nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFH97) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHF14) , Treasury, United States Department of (US:US91282CFL00) , GNMA (US:US36179XBR61) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QY73) .

JDVSX - JPMorgan Diversified Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,14 14,03 3,0100 3,0100
25,25 25,25 5,4173 2,4252
0,06 10,25 2,1992 0,7614
0,03 12,67 2,7174 0,6745
2,73 0,5858 0,5858
0,01 2,27 0,4874 0,4405
0,02 2,85 0,6112 0,3662
0,03 6,85 1,4691 0,3363
0,01 2,29 0,4910 0,2897
0,01 1,78 0,3822 0,2524
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,65 27,43 5,8853 −5,3121
0,00 0,96 0,2052 −0,4127
0,00 0,30 0,0639 −0,4059
0,00 0,13 0,0274 −0,3713
0,00 0,52 0,1110 −0,3699
0,00 0,82 0,1759 −0,3466
0,00 2,14 0,4591 −0,3334
0,00 1,91 0,4105 −0,3131
0,01 0,96 0,2064 −0,3098
0,00 0,22 0,0469 −0,2595
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US4812C01005 / JPMorgan Core Bond Fund, Class R6 2,65 −45,79 27,43 −45,69 5,8853 −5,3121
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 25,25 87,12 25,25 87,10 5,4173 2,4252
US46637K2160 / JPMorgan Income Fund, Class R6 2,91 1,51 25,00 1,98 5,3620 −0,0713
JHYUX / JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 2,14 14,03 3,0100 3,0100
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 3,74 12,67 37,46 2,7174 0,6745
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 8,43 10,25 58,05 2,1992 0,7614
US48121L8330 / JPMorgan Large Cap Value Fund, Class R6 0,47 4,41 9,66 8,61 2,0720 0,1005
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJV46) 8,07 6,48 1,7313 0,0512
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −7,10 7,93 7,13 1,7016 0,0602
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −11,09 7,23 13,85 1,5504 0,1432
AAPL / Apple Inc. 0,03 45,10 6,85 34,04 1,4691 0,3363
US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond 6,42 0,56 1,3772 −0,0382
US91282CHF14 / United States Treasury Note/Bond 4,99 0,83 1,0702 −0,0265
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,08 −14,05 4,84 −5,40 1,0379 −0,0958
US91282CFL00 / Treasury, United States Department of 4,82 0,75 1,0344 −0,0266
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 3,96 18,04 0,8491 0,1057
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 19,36 2,99 33,20 0,6405 0,1436
DIS / The Walt Disney Company 0,02 105,19 2,85 157,83 0,6112 0,3662
US36179XBR61 / GNMA 2,73 0,5858 0,5858
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 18,29 2,62 7,24 0,5628 0,0204
NNND / Tencent Holdings Limited 0,04 35,64 2,40 36,77 0,5156 0,1261
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −29,76 2,39 15,65 0,5136 0,0546
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 7,35 2,36 19,42 0,5052 0,0679
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 32,60 2,33 22,20 0,5007 0,0771
US912810QY73 / United States Treas Bds Bond 2,32 −2,07 0,4984 −0,0275
SO / The Southern Company 0,03 2,03 2,30 1,90 0,4939 −0,0070
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 105,65 2,29 152,09 0,4910 0,2897
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 939,59 2,27 942,20 0,4874 0,4405
SAF / Safran SA 0,01 −27,24 2,27 −9,90 0,4865 −0,0713
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 −41,76 2,14 −40,12 0,4591 −0,3334
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −19,74 2,05 −24,94 0,4399 −0,1656
BKR / Baker Hughes Company 0,05 8,85 2,03 −5,05 0,4356 −0,0385
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 2,01 −11,28 0,4305 −0,0708
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −10,51 1,99 −20,72 0,4277 −0,1298
BAC / Bank of America Corporation 0,04 66,65 1,97 88,97 0,4229 0,1917
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −42,82 1,91 −41,39 0,4105 −0,3131
US91282CEE75 / United States Treasury Note/Bond 1,91 1,01 0,4088 −0,0093
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −6,31 1,88 46,53 0,4027 0,1187
6758 / Sony Group Corporation 0,07 6,36 1,87 9,30 0,4010 0,0218
SHEL / Shell plc 0,05 −26,12 1,87 −29,18 0,4004 −0,1839
US91282CDL28 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.50000000 1,86 1,20 0,3988 −0,0084
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 99,62 1,85 162,18 0,3971 0,2406
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 4,17 1,83 35,31 0,3922 0,0926
CME / CME Group Inc. 0,01 23,43 1,81 28,31 0,3890 0,0755
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 37,41 1,79 57,70 0,3847 0,1325
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 112,17 1,78 204,44 0,3822 0,2524
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 109,02 1,76 98,87 0,3781 0,1816
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 1,75 0,52 0,3761 −0,0106
TT / Trane Technologies plc 0,00 15,78 1,75 50,30 0,3751 0,1172
US912810SQ22 / United States Treasury Note/Bond 1,72 −1,82 0,3695 −0,0195
HEIA / Heineken N.V. 0,02 −11,59 1,71 −5,41 0,3678 −0,0340
US912810QZ49 / United States Treas Bds Bond 1,66 −2,00 0,3571 −0,0195
VOLVB / Volvo AB 0,06 −16,18 1,63 −19,59 0,3486 −0,0995
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 1,59 −3,00 0,3401 −0,0224
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 48,05 1,57 61,40 0,3373 0,1213
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 9,88 1,57 28,12 0,3373 0,0651
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,04 −35,95 1,57 −34,15 0,3360 −0,1913
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,03 −18,98 1,54 −2,04 0,3300 −0,0181
US3140JBPU40 / FNMA, Other 1,50 −3,17 0,3211 −0,0215
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 70,76 1,46 101,52 0,3140 0,1530
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 −27,46 1,43 −21,25 0,3078 −0,0961
MS / Morgan Stanley 0,01 138,10 1,42 331,00 0,3042 0,2335
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,04 −3,18 1,31 2,43 0,2802 −0,0024
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,03 0,16 1,30 −13,99 0,2797 −0,0563
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 97,88 1,26 100,48 0,2697 0,1307
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 198,64 1,23 233,97 0,2637 0,1821
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,09 20,40 1,22 20,39 0,2623 0,0372
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −6,53 1,22 −8,51 0,2608 −0,0337
NOVN / Novartis AG 0,01 170,12 1,16 195,43 0,2498 0,1623
IGQ5 / 3i Group plc 0,02 −37,06 1,15 −24,24 0,2474 −0,0901
US912810RC45 / United States Treas Bds Bond 1,12 −2,10 0,2399 −0,0134
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 −21,54 1,10 −5,00 0,2367 −0,0208
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 −15,64 1,10 −35,95 0,2362 −0,1450
US3140LH3F58 / FNMA, Other 1,10 −0,18 0,2361 −0,0082
HYB / HOYA Corporation 0,01 2,22 1,09 7,59 0,2344 0,0092
RYSD / NatWest Group plc 0,15 −25,64 1,09 −11,57 0,2329 −0,0392
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,07 51,15 1,08 52,98 0,2312 0,0750
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 1,07 0,2306 0,2306
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 1,07 0,2286 0,2286
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,84 1,04 29,48 0,2234 0,0449
AXP / American Express Company 0,00 −1,23 1,03 17,10 0,2205 0,0259
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −32,32 1,01 −21,87 0,2169 −0,0701
US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,01 0,40 0,2165 −0,0065
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 1,01 0,50 0,2160 −0,0060
US91282CFY21 / TREASURY NOTE 1,00 0,80 0,2155 −0,0055
6861 / Keyence Corporation 0,00 31,58 1,00 33,73 0,2144 0,0488
US3140QMKG82 / Fannie Mae Pool 1,00 −1,48 0,2137 −0,0105
UCG / UniCredit S.p.A. 0,01 −49,39 0,99 −39,49 0,2124 −0,1505
US3140NMGY71 / Fannie Mae Pool 0,97 −0,92 0,2078 −0,0090
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −58,00 0,96 −58,68 0,2064 −0,3098
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −59,39 0,96 −65,70 0,2052 −0,4127
US3132XFJB56 / Freddie Mac Pool 0,93 0,98 0,1990 −0,0045
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −15,96 0,93 −22,10 0,1989 −0,0649
MMM / 3M Company 0,01 325,39 0,91 341,75 0,1953 0,1496
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 4,87 0,88 19,62 0,1897 0,0257
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −1,35 0,88 1,15 0,1883 −0,0041
US3140LEPQ49 / FNMA, Other 0,86 0,82 0,1855 −0,0046
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 303,05 0,85 418,29 0,1824 0,1458
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 −34,94 0,85 −38,79 0,1823 −0,1252
DTE / Deutsche Telekom AG 0,02 −51,94 0,85 −52,39 0,1821 −0,2128
ENGI / Engie SA 0,04 133,01 0,85 181,40 0,1818 0,1149
US3137H9C983 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,84 0,84 0,1806 −0,0044
AMT / American Tower Corporation 0,00 1 348,85 0,83 1 385,71 0,1786 0,1661
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/31 VAR 0,82 1,61 0,1762 −0,0031
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −41,59 0,82 −65,21 0,1759 −0,3466
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 352,99 0,82 338,71 0,1752 0,1338
USB / U.S. Bancorp 0,02 39,05 0,81 49,08 0,1734 0,0532
US3137H7YZ01 / FHLMC, Multi-Family Structured Pass-Through Certificates, Series K145, Class AM 0,78 0,90 0,1676 −0,0041
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 11,41 0,77 59,96 0,1655 0,0586
KBC / KBC Group NV 0,01 −33,28 0,77 −24,51 0,1647 −0,0606
WMT / Walmart Inc. 0,01 23,86 0,76 37,93 0,1632 0,0410
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 11,99 0,75 28,67 0,1619 0,0320
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,02 −33,83 0,75 −27,95 0,1600 −0,0694
US3136AN3X30 / FNMA, REMIC, Series 2015-34, Class AZ 0,75 1,78 0,1600 −0,0024
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0,74 −3,25 0,1597 −0,0109
US05401AAM36 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,74 0,68 0,1577 −0,0042
LR / Legrand SA 0,01 −29,46 0,73 −10,67 0,1562 −0,0246
US3140JBZB58 / Fannie Mae Pool 0,72 1,26 0,1552 −0,0032
REL N / RELX PLC 0,01 −44,93 0,71 −40,80 0,1533 −0,1142
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −3,15 0,70 6,83 0,1511 0,0049
8001 / ITOCHU Corporation 0,01 −33,66 0,70 −25,19 0,1505 −0,0574
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,05 −13,23 0,70 −25,80 0,1494 −0,0586
LONN / Lonza Group AG 0,00 −33,26 0,70 −22,78 0,1493 −0,0504
IFC / Intact Financial Corporation 0,00 −40,13 0,68 −31,87 0,1464 −0,0756
DG / Vinci SA 0,00 −27,82 0,68 −15,61 0,1463 −0,0327
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −19,31 0,68 −23,85 0,1453 −0,0519
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 −44,22 0,67 −44,37 0,1444 −0,1235
000660 / SK hynix Inc. 0,00 185,01 0,66 360,42 0,1424 0,1105
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −35,85 0,66 −27,19 0,1408 −0,0590
AZN / Astrazeneca plc 0,00 107,77 0,65 122,18 0,1397 0,0751
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −0,53 0,64 11,27 0,1378 0,0097
US3137FTZL48 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,64 0,47 0,1368 −0,0039
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 3,28 0,63 4,46 0,1357 0,0015
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −36,17 0,63 −48,02 0,1355 −0,1338
RI / Pernod Ricard SA 0,01 0,00 0,62 0,97 0,1335 −0,0031
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 16,35 0,62 17,23 0,1329 0,0158
AIR / Airbus SE 0,00 −38,33 0,62 −26,75 0,1329 −0,0545
DE / Deere & Company 0,00 16,46 0,62 26,12 0,1328 0,0240
SYK / Stryker Corporation 0,00 −1,59 0,61 4,61 0,1315 0,0016
SAP / SAP SE 0,00 5,49 0,59 20,53 0,1273 0,0180
US3140HSAH47 / FNMA, Other 0,59 0,85 0,1271 −0,0032
US3132E0SG80 / Freddie Mac 0,59 −2,96 0,1267 −0,0081
MDT / Medtronic plc 0,01 10,80 0,59 7,51 0,1261 0,0049
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 −33,29 0,58 −34,42 0,1253 −0,0718
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 7,53 0,58 35,05 0,1242 0,0292
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −10,99 0,57 −13,16 0,1233 −0,0233
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,02 5,20 0,57 −2,22 0,1231 −0,0070
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) 0,57 0,1218 0,1218
6146 / Disco Corporation 0,00 −20,83 0,56 14,69 0,1207 0,0121
1299 / AIA Group Limited 0,06 1 510,53 0,55 1 878,57 0,1189 0,1125
TLS / Telstra Group Limited 0,17 901,72 0,55 1 154,55 0,1186 0,1138
US3140LKD675 / FNMA, Other 0,55 0,36 0,1181 −0,0034
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,06 −33,49 0,55 −28,14 0,1180 −0,0516
UBSG / UBS Group AG 0,02 0,00 0,54 10,68 0,1156 0,0075
US3140QPA729 / FNMA UMBS, 30 Year 0,54 −2,01 0,1149 −0,0062
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 0,98 −15,30 0,52 −11,82 0,1122 −0,0192
US3140LFB943 / FNMA, Other 0,52 1,17 0,1120 −0,0023
US3140XF6U06 / Fannie Mae Pool 0,52 −2,26 0,1116 −0,0065
LIN / Linde plc 0,00 −76,33 0,52 −76,16 0,1110 −0,3699
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −33,28 0,52 −32,24 0,1110 −0,0583
US3140LFA382 / FNMA, Other 0,52 1,57 0,1110 −0,0019
US3140LEBC09 / FNMA, Other 0,51 1,38 0,1102 −0,0019
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,51 0,39 0,1102 −0,0033
US38937LAC54 / Gray Oak Pipeline LLC 0,51 0,80 0,1087 −0,0027
US3140FXWR93 / FNMA, Other 0,51 −1,56 0,1086 −0,0055
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,51 0,60 0,1083 −0,0031
US3140FXTC61 / FNMA, Other 0,50 −3,45 0,1082 −0,0076
CPG / Compass Group PLC 0,01 72,62 0,50 77,03 0,1075 0,0447
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,50 0,1070 0,1070
000270 / Kia Corporation 0,01 −17,13 0,50 −6,21 0,1070 −0,0109
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,01 −33,28 0,50 −32,84 0,1068 −0,0573
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,50 0,20 0,1066 −0,0032
US3140LKZL02 / FNMA, Other 0,50 0,81 0,1064 −0,0027
US06051GJS93 / Bank of America Corp 0,50 0,81 0,1063 −0,0026
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,1060 0,1060
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) 0,49 1,44 0,1058 −0,0022
Fn Kerf Apartments apr32 / ABS-O (N/A) 0,49 0,1057 0,1057
IBE / Iberdrola, S.A. 0,03 −43,22 0,49 −32,37 0,1050 −0,0554
US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond 0,49 0,62 0,1049 −0,0027
US3140LKE251 / FNMA, Other 0,49 0,83 0,1047 −0,0027
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,49 −0,41 0,1043 −0,0039
US3137H5HE09 / FHLMC, REMIC, Series 5190, Class PH 0,48 −1,63 0,1036 −0,0053
US3137H5FP73 / Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS 0,48 −3,21 0,1035 −0,0069
US3140LFKF04 / FNMA, Other 0,48 0,21 0,1035 −0,0033
US3140FXW738 / FNMA, Other 0,48 −2,43 0,1033 −0,0062
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 48,03 0,48 71,17 0,1033 0,0408
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,48 −3,04 0,1029 −0,0067
US3133KPZA91 / Freddie Mac Pool 0,47 −1,86 0,1019 −0,0053
US3137AKHT12 / Freddie Mac REMICS 0,47 −0,63 0,1015 −0,0041
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −9,59 0,47 −17,49 0,1002 −0,0254
US3133KL2H98 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Gold 30-Yr. Pass Through 0,46 −3,14 0,0993 −0,0065
OSK / Japan Exchange Group, Inc. 0,04 −13,59 0,45 −14,93 0,0967 −0,0208
BX / Blackstone Inc. 0,00 42,68 0,45 52,54 0,0966 0,0312
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,44 0,92 0,0940 −0,0024
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,44 0,0939 0,0939
US3140JB2H88 / Fannie Mae Pool 0,44 −2,68 0,0935 −0,0060
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 −33,28 0,43 −24,39 0,0931 −0,0343
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 2,32 0,43 12,27 0,0924 0,0074
US3136BLRM40 / FNMA, Multi-Family REMIC Trust, Series 2022-M1G, Class A2 0,43 1,66 0,0921 −0,0016
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,02 8,02 0,42 6,63 0,0897 0,0026
US3140QDXH20 / FNMA UMBS, 30 Year 0,42 −2,35 0,0892 −0,0050
US3140LDHK87 / FNMA, Other 0,41 0,74 0,0875 −0,0022
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,41 −1,93 0,0873 −0,0047
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,41 −3,11 0,0870 −0,0058
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,40 −2,18 0,0865 −0,0049
US3133KNNT62 / Freddie Mac Pool 0,40 −1,23 0,0860 −0,0039
US05401AAL52 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,40 −0,25 0,0851 −0,0031
BARC / Barclays PLC 0,09 5,48 0,40 29,84 0,0851 0,0172
US14687KAD81 / Carvana Auto Receivables Trust, Series 2021-P4, Class A4 0,39 1,03 0,0844 −0,0020
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 2,63 0,39 −4,16 0,0842 −0,0067
ALV / Allianz SE 0,00 5,46 0,39 11,71 0,0840 0,0064
US18977W2C32 / CNO Global Funding 0,38 0,79 0,0822 −0,0019
XAF Financial Index / DE (N/A) 0,38 0,0817 0,0817
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 64,92 0,38 74,31 0,0815 0,0331
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 3,03 0,38 0,27 0,0812 −0,0025
US3140M3AF76 / Fannie Mae Pool 0,38 −2,85 0,0807 −0,0051
BNC / Banco Santander, S.A. 0,04 5,48 0,37 29,37 0,0796 0,0161
CCH / Coca-Cola HBC AG 0,01 5,48 0,37 21,71 0,0795 0,0120
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,37 1,10 0,0792 −0,0019
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 2,42 0,37 52,70 0,0791 0,0254
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 7,22 0,37 27,08 0,0786 0,0148
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,36 −4,22 0,0779 −0,0063
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 2,31 0,36 37,93 0,0773 0,0194
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 −36,90 0,36 −44,94 0,0772 −0,0674
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,36 −0,55 0,0770 −0,0031
US3140LFXX72 / FNMA, Other 0,36 1,13 0,0770 −0,0016
US3140LFVK79 / Fannie Mae Pool 0,36 1,42 0,0770 −0,0015
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −38,31 0,36 −34,56 0,0765 −0,0442
US05971KAG40 / Banco Santander SA 0,36 2,59 0,0764 −0,0006
CSX / CSX Corporation 0,01 −11,62 0,36 −1,93 0,0764 −0,0042
US91087BAN01 / Mexico Government International Bond 0,35 0,86 0,0758 −0,0019
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −8,79 0,35 9,32 0,0756 0,0042
US337955AJ75 / Flagship Credit Auto Trust, Series 2023-1, Class C 0,35 −0,28 0,0753 −0,0026
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,35 8,41 0,0748 0,0036
US682685AA05 / OneMain Direct Auto Receivables Trust 2023-1 0,35 0,00 0,0745 −0,0026
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 16,92 0,34 26,30 0,0733 0,0133
US3133ASGT43 / Freddie Mac Pool 0,34 −2,02 0,0728 −0,0041
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −67,78 0,34 −70,43 0,0726 −0,1810
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 2,83 0,33 33,07 0,0718 0,0161
ROG / Roche Holding AG 0,00 5,49 0,33 4,73 0,0714 0,0009
US316773DG20 / Fifth Third Bancorp 0,33 1,22 0,0712 −0,0015
MS / Morgan Stanley 0,33 −33,27 0,0707 −0,0386
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 56,54 0,33 140,15 0,0707 0,0402
US3133KMR314 / FED HM LN PC POOL RA5906 FR 09/51 FIXED 2.5 0,33 −2,10 0,0704 −0,0038
US3132DM3S24 / UMBS 0,33 −3,55 0,0700 −0,0050
US83368RBS04 / Societe Generale SA 0,32 1,59 0,0687 −0,0012
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,32 0,96 0,0679 −0,0015
AON / Aon plc 0,00 −65,03 0,32 −68,72 0,0676 −0,1558
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 9,79 0,31 15,61 0,0668 0,0070
US29364WBH07 / Entergy Louisiana LLC 0,31 2,65 0,0666 −0,0005
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 2,67 0,31 17,56 0,0662 0,0081
US23346KAE01 / DTAOT 23-1 C 144A 5.55% 10-16-28/12-15-25 0,31 −0,32 0,0659 −0,0024
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 0,98 0,31 −1,60 0,0659 −0,0034
US224927AC77 / CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2023 1 0,30 −0,65 0,0652 −0,0028
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) 0,30 0,0643 0,0643
MCK / McKesson Corporation 0,00 27,41 0,30 38,43 0,0643 0,0164
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 −85,36 0,30 −85,98 0,0639 −0,4059
US20030NDA63 / Comcast Corp 0,30 1,71 0,0638 −0,0012
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 2,29 0,30 47,50 0,0635 0,0191
US35563PCM95 / SCRT 17-4 MT 3.5% 06-25-57 0,30 −2,32 0,0635 −0,0036
US90932EAA10 / United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 0,29 0,68 0,0632 −0,0018
US92936UAH23 / WP CAREY INC 2.25% 04/01/2033 0,29 1,74 0,0630 −0,0011
NTRA / Natera, Inc. 0,00 2,30 0,29 22,08 0,0629 0,0097
CBGB / Carlsberg A/S 0,00 89,72 0,29 113,14 0,0628 0,0322
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 2,25 0,29 30,94 0,0627 0,0132
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 2,39 0,29 20,25 0,0625 0,0087
CVX / Chevron Corporation 0,00 3,16 0,29 −11,59 0,0623 −0,0106
US842587DE49 / Southern Co. (The), Series A 0,29 1,75 0,0622 −0,0011
US266233AJ47 / Duquesne Light Holdings Inc 0,29 1,05 0,0622 −0,0014
SON / Sonoco Products Company 0,29 1,41 0,0620 −0,0010
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 2,08 0,29 16,19 0,0618 0,0070
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −65,31 0,29 −71,30 0,0616 −0,1601
ETE / Ekotechnika AG 0,02 0,29 0,0616 0,0616
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,0615 0,0615
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 6,78 0,29 −2,72 0,0615 −0,0039
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,01 5,15 0,29 −5,92 0,0614 −0,0060
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 −42,50 0,29 −19,72 0,0612 −0,0177
US74331UAA60 / Progress Residential 2022-SFR3 Trust 0,28 0,00 0,0611 −0,0020
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −9,64 0,28 −8,39 0,0611 −0,0078
US86562MBP41 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,28 1,43 0,0610 −0,0012
American Water Capital Corp. / DBT (US03040WBD65) 0,28 1,43 0,0609 −0,0013
US314382AA01 / Fells Point Funding Trust 0,28 1,07 0,0609 −0,0014
COP / ConocoPhillips 0,00 −54,24 0,28 −60,97 0,0604 −0,0993
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,28 1,08 0,0604 −0,0012
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,00 5,48 0,28 14,29 0,0601 0,0058
US3140QM4X96 / Fannie Mae Pool 0,28 −0,72 0,0590 −0,0026
US35563P7E36 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2022-1, Class MTU 0,27 −1,80 0,0586 −0,0032
US15189TBA43 / CenterPoint Energy Inc 0,27 0,75 0,0580 −0,0015
MCO / Moody's Corporation 0,00 −7,25 0,27 0,00 0,0578 −0,0020
PCG / PG&E Corporation 0,02 −42,27 0,27 −53,16 0,0573 −0,0691
US09659W2U76 / BNP Paribas SA 0,27 2,30 0,0573 −0,0007
US26441CAT27 / Duke Energy Corp 0,27 0,38 0,0572 −0,0016
US06738EBV65 / Barclays PLC 0,27 1,92 0,0570 −0,0007
US874054AH20 / Take-Two Interactive Software Inc 0,27 1,15 0,0569 −0,0012
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,26 6,45 0,0566 0,0015
US378272BG28 / Glencore Funding LLC 0,26 1,94 0,0565 −0,0008
PRX / Prosus N.V. 0,00 5,47 0,26 27,32 0,0561 0,0106
US842400GK35 / Southern California Edison Co 0,26 −3,33 0,0560 −0,0041
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,26 28,71 0,0558 0,0109
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −53,92 0,26 −34,76 0,0557 −0,0324
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,26 1,17 0,0556 −0,0012
ITT / ITT Inc. 0,00 2,24 0,26 24,15 0,0552 0,0093
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,39 0,0551 −0,0015
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,26 5,79 0,0550 0,0011
FTI / TechnipFMC plc 0,01 2,27 0,25 11,01 0,0542 0,0038
US49456BAX91 / Kinder Morgan, Inc. 0,25 1,61 0,0541 −0,0010
US3140FXVK59 / FNMA, Other 0,25 −4,20 0,0539 −0,0042
ETR / Entergy Corporation 0,00 −7,37 0,25 −10,07 0,0538 −0,0079
US61773PAA93 / Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2021-PLZA, Class A 0,25 0,81 0,0538 −0,0013
US95000U3B74 / Wells Fargo & Co 0,25 1,63 0,0536 −0,0010
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,02 27,70 0,25 26,40 0,0535 0,0098
COR / Cencora, Inc. 0,00 −1,31 0,25 6,44 0,0533 0,0015
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 −8,27 0,25 14,42 0,0530 0,0052
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 −4,38 0,25 6,49 0,0529 0,0015
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 6,87 0,25 13,89 0,0529 0,0049
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,25 18,36 0,0528 0,0069
US3133AMS982 / FHLMC UMBS, 30 Year 0,25 −0,81 0,0526 −0,0022
GSK / GSK plc 0,01 5,48 0,24 5,17 0,0525 0,0009
GLE / Société Générale Société anonyme 0,00 19,69 0,24 52,50 0,0524 0,0167
S&P E-Mini Communication Services Index / DE (N/A) 0,24 0,0524 0,0524
US694308JN86 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 0,24 −3,60 0,0519 −0,0037
US3140QMCQ56 / Fannie Mae Pool 0,24 −3,60 0,0518 −0,0037
US74977RDL50 / Cooperatieve Rabobank UA 0,24 0,84 0,0517 −0,0013
URI / United Rentals, Inc. 0,00 611,11 0,24 1 105,00 0,0517 0,0472
Hertz Vehicle Financing LLC, Series 2025-3A, Class A / ABS-O (US42806MDB28) 0,24 0,0517 0,0517
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 2,97 0,24 34,83 0,0515 0,0119
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 13,35 0,24 30,60 0,0514 0,0108
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 −10,48 0,24 8,18 0,0512 0,0024
US35563PDB22 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-4, Class M60C 0,24 −2,46 0,0511 −0,0032
Progress Residential Trust, Series 2025-SFR2, Class A / ABS-O (US74334GAA40) 0,24 1,73 0,0505 −0,0007
US63861VAF40 / Nationwide Building Society 0,24 0,86 0,0505 −0,0012
US110122DW58 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,23 −1,27 0,0503 −0,0023
DGE / Diageo plc 0,01 0,00 0,23 −3,72 0,0501 −0,0036
L / Loews Corporation 0,00 0,00 0,23 −0,43 0,0500 −0,0018
EOAN / E.ON SE 0,01 5,47 0,23 28,89 0,0498 0,0098
US11271LAD47 / Brookfield Finance Inc 0,23 0,87 0,0498 −0,0014
2IY / Cushman & Wakefield plc 0,02 4,84 0,23 13,37 0,0493 0,0044
US120568AZ33 / Bunge Ltd Finance Corp 0,23 0,88 0,0489 −0,0012
US75884RAV50 / Regency Centers LP 0,23 0,44 0,0489 −0,0013
US14040HBW43 / Capital One Financial Corp 0,23 0,44 0,0487 −0,0012
Progress Residential Trust, Series 2025-SFR1, Class A / ABS-O (US74334NAA90) 0,23 1,35 0,0487 −0,0009
INSM / Insmed Incorporated 0,00 17,76 0,23 55,17 0,0484 0,0162
US205887CE05 / Conagra Brands Inc 0,23 −0,88 0,0483 −0,0021
RTX / RTX Corporation 0,00 2,99 0,22 13,92 0,0475 0,0043
XAK Technology Index / DE (N/A) 0,22 0,0474 0,0474
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 −14,29 0,22 −14,73 0,0473 −0,0101
TOPIX Index / DE (N/A) 0,22 0,0473 0,0473
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,22 1,39 0,0472 −0,0009
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBL45) 0,22 −0,90 0,0472 −0,0019
US969457BY52 / Williams Cos Inc/The 0,22 1,86 0,0471 −0,0006
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 219,87 0,22 6,83 0,0471 0,0016
US02376LAA35 / American Airlines Pass-Through Trust, Series 2021-1, Class B 0,22 0,46 0,0470 −0,0015
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −88,41 0,22 −84,23 0,0469 −0,2595
US629377CP59 / NRG Energy Inc 0,22 1,40 0,0468 −0,0010
US98389BAY65 / Xcel Energy Inc 0,22 1,87 0,0468 −0,0008
US90265EAQ35 / UDR Inc. 0,22 1,40 0,0468 −0,0008
US92857WBY57 / Vodafone Group PLC 0,22 0,47 0,0465 −0,0013
US292480AM22 / Enable Midstream Partners LP 0,22 0,93 0,0465 −0,0010
US05583JAJ16 / BPCE SA 0,22 2,37 0,0464 −0,0005
US29250NBZ78 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.7% 11-15-53 0,22 0,0464 0,0464
US00206RKG64 / AT&T Inc 0,22 1,42 0,0463 −0,0009
US756109AX24 / Realty Income Corp. 0,22 1,90 0,0462 −0,0006
US11135FBQ37 / Broadcom Inc 0,22 0,94 0,0462 −0,0011
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 −8,92 0,22 30,30 0,0461 0,0095
US858119BM10 / STEEL DYNAMICS INC SR UNSECURED 01/31 3.25 0,21 1,90 0,0460 −0,0007
SPIE / SPIE SA 0,00 5,48 0,21 38,96 0,0460 0,0117
US74834LBB53 / Quest Diagnostics Inc 0,21 1,42 0,0459 −0,0009
US476556DD44 / Jersey Central Power & Light Co 0,21 1,43 0,0459 −0,0009
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,21 0,95 0,0459 −0,0010
ENX / Euronext N.V. 0,00 −17,97 0,21 −3,18 0,0458 −0,0031
US101137BA41 / Boston Scientific Corp 0,21 1,44 0,0457 −0,0008
RIO / Rio Tinto Group 0,00 5,48 0,21 1,92 0,0457 −0,0005
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,00 5,46 0,21 21,84 0,0457 0,0070
US21036PBF45 / Constellation Brands Inc 0,21 1,92 0,0456 −0,0006
US55607PAG00 / Macquarie Group Ltd 0,21 1,92 0,0456 −0,0008
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 2,36 0,21 23,98 0,0455 0,0075
US37940XAD49 / Global Payments Inc 0,21 1,44 0,0454 −0,0009
US87264ACY91 / T-Mobile USA Inc 0,21 1,44 0,0454 −0,0009
US21873EAA73 / CoreVest American Finance 2022-1 Trust 0,21 −1,40 0,0453 −0,0023
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −73,65 0,21 −75,29 0,0452 −0,1434
NXG / NEXT plc 0,00 5,48 0,21 25,00 0,0451 0,0078
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 2,16 0,21 −0,47 0,0451 −0,0017
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,32 0,21 2,44 0,0451 −0,0004
US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,21 0,48 0,0450 −0,0013
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 55,02 0,21 248,33 0,0449 0,0316
US682696AB50 / OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 0,21 0,0449 0,0449
US74340XCE94 / Prologis LP 0,21 1,95 0,0449 −0,0008
BNP / BNP Paribas SA 0,21 1,96 0,0446 −0,0007
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,21 1,47 0,0446 −0,0008
US98978VAS25 / Zoetis Inc 0,21 1,98 0,0443 −0,0005
US11120VAH69 / Brixmor Operating Partnership LP 0,21 1,48 0,0443 −0,0009
US78449RAA32 / SLG Office Trust 2021-OVA 0,21 2,49 0,0442 −0,0005
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,21 0,98 0,0442 −0,0012
US80286PAD33 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-5, Class B 0,21 −0,49 0,0441 −0,0016
US95040QAP90 / Welltower Inc 0,21 2,50 0,0440 −0,0004
PRU / Prudential plc 0,02 5,48 0,20 22,89 0,0438 0,0068
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US22536VAA61) 0,20 0,00 0,0438 −0,0013
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,00 −3,97 0,20 −0,98 0,0437 −0,0017
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −9,99 0,20 −5,58 0,0437 −0,0040
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADC80) 0,20 1,00 0,0437 −0,0011
Australia 10 Year Bond / DIR (N/A) 0,20 0,0435 0,0435
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 14,37 0,20 28,66 0,0435 0,0086
ENR / Siemens Energy AG 0,00 2,06 0,20 236,67 0,0434 0,0369
US031162DK36 / Amgen Inc 0,20 0,00 0,0433 −0,0014
Nissan Auto Lease Trust, Series 2025-A, Class A3 / ABS-O (US65479XAD49) 0,20 0,50 0,0430 −0,0013
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-3, Class C / ABS-O (US80287LAE92) 0,20 0,50 0,0429 −0,0014
US052528AK26 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,20 0,00 0,0428 −0,0014
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 0,20 −1,00 0,0428 −0,0017
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,01 −8,25 0,20 50,00 0,0426 0,0132
US53944YAD58 / Lloyds Banking Group PLC 0,20 0,51 0,0425 −0,0012
US195325DZ51 / Colombia Government International Bond 0,20 1,54 0,0425 −0,0007
US67103HAK32 / O REILLY AUTOMOTIVE INC SR UNSECURED 03/31 1.75 0,20 2,07 0,0425 −0,0004
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 0,89 0,20 11,30 0,0423 0,0030
CI / The Cigna Group 0,00 −5,55 0,20 −4,83 0,0423 −0,0038
US053332BA96 / AUTOZONE INC 1.65% 01/15/2031 0,20 1,55 0,0422 −0,0006
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 −5,89 0,20 12,64 0,0422 0,0034
US904678AY53 / UniCredit SpA 0,20 1,55 0,0422 −0,0007
EVR / Evercore Inc. 0,00 −10,59 0,20 20,99 0,0421 0,0061
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 0,17 0,20 13,37 0,0419 0,0036
RF / Regions Financial Corporation 0,01 0,00 0,19 7,78 0,0418 0,0019
US639057AC29 / NatWest Group PLC 0,19 1,04 0,0418 −0,0010
US25160PAH01 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,19 1,04 0,0417 −0,0010
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 6,96 0,19 6,04 0,0415 0,0009
DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA 0,00 5,48 0,19 14,20 0,0414 0,0039
Long Gilt / DIR (GB00MP6FM953) 0,19 0,0412 0,0412
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 2,19 0,19 22,44 0,0410 0,0063
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 2,97 0,19 36,69 0,0409 0,0099
US25601B2B00 / DNB Bank ASA 0,19 1,06 0,0409 −0,0010
KCR / Konecranes Plc 0,00 69,96 0,19 111,11 0,0408 0,0208
US015271BB48 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,19 −1,05 0,0406 −0,0020
US037735CZ84 / Appalachian Power Co 0,19 1,62 0,0405 −0,0007
Westgate Resorts LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US96034KAB98) 0,19 −7,84 0,0404 −0,0050
NOVT / Novanta Inc. 0,00 7,44 0,19 8,67 0,0404 0,0019
US00206RLV23 / AT&T Inc 0,19 −0,53 0,0403 −0,0016
US00084DAW02 / ABN AMRO Bank NV 0,19 1,09 0,0400 −0,0009
US30225VAP22 / EXTRA SPACE STORAGE LP 0,19 1,65 0,0398 −0,0007
DOV / Dover Corporation 0,00 2,95 0,19 7,56 0,0397 0,0015
US13648TAF49 / Canadian Pacific Railway Co 0,19 0,54 0,0397 −0,0011
BDEV / Barratt Developments plc 0,03 5,48 0,18 20,26 0,0396 0,0055
NVST / Envista Holdings Corporation 0,01 4,55 0,18 18,83 0,0393 0,0050
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2024-1, Class B / ABS-O (US023947AE44) 0,18 0,00 0,0392 −0,0013
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 92,18 0,18 184,38 0,0392 0,0245
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −44,24 0,18 −47,40 0,0391 −0,0378
STEP / StepStone Group Inc. 0,00 0,00 0,18 6,43 0,0391 0,0011
GNTX / Gentex Corporation 0,01 13,40 0,18 7,10 0,0389 0,0013
US74334FAA66 / PROG_23-SFR1 0,18 1,12 0,0389 −0,0009
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 0,00 0,18 7,78 0,0388 0,0016
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 56,47 0,18 101,12 0,0386 0,0188
US548661EH62 / LOW 3 3/4 04/01/32 0,18 1,70 0,0384 −0,0006
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −10,56 0,18 −14,83 0,0384 −0,0080
MTX / MTU Aero Engines AG 0,00 5,53 0,18 34,85 0,0382 0,0089
SBMOA / SBM Offshore N.V. 0,01 50,07 0,18 86,32 0,0381 0,0169
ESI / Element Solutions Inc 0,01 22,95 0,18 23,08 0,0379 0,0061
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 20,42 0,18 121,52 0,0377 0,0196
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 2,52 0,18 13,64 0,0376 0,0034
US30166QAF63 / Exeter Automobile Receivables Trust 2022-2 0,17 0,58 0,0374 −0,0011
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 −6,04 0,17 −10,77 0,0374 −0,0060
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,17 0,0372 0,0372
VU / VusionGroup S.A. 0,00 0,17 0,0372 0,0372
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,00 5,46 0,17 21,83 0,0372 0,0056
US33767JAA07 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 0,17 −2,82 0,0371 −0,0022
Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) 0,17 0,00 0,0370 −0,0013
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 0,98 0,17 3,61 0,0369 0,0001
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 1,18 0,0367 −0,0008
US29444UBR68 / Equinix, Inc. 0,17 1,18 0,0367 −0,0008
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 43,66 0,17 21,43 0,0365 0,0055
FDX / FedEx Corporation 0,00 2,90 0,17 −3,98 0,0363 −0,0028
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −26,93 0,17 −14,29 0,0362 −0,0074
US29717PAQ00 / Essex Portfolio LP 0,17 1,20 0,0362 −0,0008
US56501RAE62 / Manulife Financial Corp 0,17 0,60 0,0361 −0,0010
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 3,58 0,17 6,37 0,0360 0,0012
US92940PAE43 / WRKCo Inc 0,17 1,21 0,0360 −0,0008
US03027XBA72 / CORPORATE BONDS 0,17 1,21 0,0360 −0,0007
GBF / Bilfinger SE 0,00 5,45 0,17 40,34 0,0360 0,0096
Virginia Power Fuel Securitization LLC, Series A-2 / DBT (US92808VAB80) 0,17 0,60 0,0360 −0,0010
RHM / Rheinmetall AG 0,00 0,17 0,0359 0,0359
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,17 0,61 0,0358 −0,0009
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 2,44 0,17 −1,78 0,0357 −0,0018
US30040WAQ15 / EVERSOURCE ENERGY 0,17 0,61 0,0356 −0,0009
CPRT / Copart, Inc. 0,00 −19,20 0,17 −30,08 0,0356 −0,0169
REG / Regency Centers Corporation 0,00 2,61 0,17 −0,60 0,0354 −0,0015
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 2,27 0,16 5,81 0,0353 0,0010
US65473QBF90 / NiSource, Inc. 0,16 0,00 0,0353 −0,0012
BKU / BankUnited, Inc. 0,00 −2,57 0,16 0,62 0,0351 −0,0009
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 0,00 0,16 −4,68 0,0350 −0,0029
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 0,00 0,16 12,41 0,0350 0,0028
US62928CAA09 / NGPL PipeCo LLC 0,16 1,88 0,0350 −0,0006
WWD / Woodward, Inc. 0,00 −15,17 0,16 14,18 0,0347 0,0032
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US22536KAA07) 0,16 0,63 0,0347 −0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,16 0,0347 0,0347
US802927AE37 / SDART_23-4 0,16 0,00 0,0346 −0,0012
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0,01 0,16 0,0345 0,0345
PRMB / Primo Brands Corporation 0,01 25,04 0,16 3,90 0,0345 0,0003
TGNA / TEGNA Inc. 0,00 5,49 0,16 37,07 0,0342 0,0085
MSCI EAFE Index / DE (N/A) 0,16 0,0341 0,0341
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,16 −11,73 0,0340 −0,0058
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 2,92 0,16 12,95 0,0339 0,0029
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 2,38 0,16 7,59 0,0336 0,0014
US03027XBR08 / American Tower Corp 0,16 1,30 0,0336 −0,0008
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,01 4,52 0,16 6,85 0,0335 0,0011
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,00 3,73 0,16 −6,06 0,0334 −0,0033
VST / Vistra Corp. 0,00 0,15 0,0331 0,0331
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 2,66 0,15 −4,37 0,0329 −0,0025
CHE / Chemed Corporation 0,00 9,00 0,15 −13,56 0,0329 −0,0065
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 5,94 0,15 5,56 0,0328 0,0008
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,15 6,29 0,0327 0,0008
GD / General Dynamics Corporation 0,00 2,55 0,15 10,14 0,0327 0,0019
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 16,56 0,15 4,83 0,0326 0,0004
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 2,96 0,15 −1,30 0,0326 −0,0017
US61772BAC72 / Morgan Stanley 0,15 1,34 0,0326 −0,0007
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,00 5,46 0,15 31,30 0,0325 0,0068
US74333TAJ88 / Progress Residential Trust, Series 2021-SFR8, Class E1 0,15 1,34 0,0324 −0,0008
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 −3,56 0,15 0,00 0,0324 −0,0013
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,67 0,0323 −0,0008
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 4,24 0,15 −3,23 0,0323 −0,0023
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,35 0,0322 −0,0007
CUBE / CubeSmart 0,00 5,69 0,15 5,63 0,0322 0,0006
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 3,02 0,15 18,25 0,0321 0,0041
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −28,96 0,15 −21,16 0,0321 −0,0100
US71710TAF57 / PG&E Recovery Funding LLC 0,15 −3,25 0,0320 −0,0021
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,00 0,00 0,15 −5,13 0,0319 −0,0027
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,01 14,38 0,15 28,70 0,0318 0,0063
FFBC / First Financial Bancorp. 0,01 5,75 0,15 2,78 0,0318 −0,0002
UTZ / Utz Brands, Inc. 0,01 7,23 0,15 −3,90 0,0318 −0,0026
US694308HP52 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 03/26 2.95 0,15 0,68 0,0318 −0,0009
Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GU26) 0,15 0,00 0,0317 −0,0010
WDC / Western Digital Corporation 0,00 −66,45 0,15 −46,93 0,0316 −0,0299
SM / SM Energy Company 0,01 2,68 0,15 −15,52 0,0316 −0,0070
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,01 1,86 0,15 2,10 0,0315 −0,0003
SHOP / Shopify Inc. 0,00 27,79 0,15 54,26 0,0312 0,0103
BC / Brunswick Corporation 0,00 −3,92 0,15 −1,36 0,0311 −0,0015
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-1, Class C / ABS-O (US107933AE33) 0,14 −0,69 0,0311 −0,0012
JBL / Jabil Inc. 0,00 96,74 0,14 220,00 0,0310 0,0209
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 10,21 0,14 7,46 0,0309 0,0012
US30321L2D39 / F&G Global Funding 0,14 1,41 0,0309 −0,0008
Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2025-A, Class A3 / ABS-O (US44935CAD39) 0,14 0,70 0,0308 −0,0009
US63111XAK72 / Nasdaq Inc 0,14 0,00 0,0306 −0,0010
US023608AQ57 / Ameren Corp 0,14 0,71 0,0306 −0,0008
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 0,00 17,96 0,14 13,60 0,0305 0,0026
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,00 4,99 0,14 11,81 0,0305 0,0022
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 32,09 0,14 60,23 0,0304 0,0107
HO / Thales S.A. 0,00 5,49 0,14 17,50 0,0304 0,0036
WHD / Cactus, Inc. 0,00 8,56 0,14 2,94 0,0302 0,0001
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0,00 −28,38 0,14 6,87 0,0301 0,0011
US55336VBW90 / MPLX LP 0,14 −0,71 0,0301 −0,0012
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,14 −4,76 0,0301 −0,0026
US04685A3G46 / Athene Global Funding 0,14 0,72 0,0300 −0,0008
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 3,02 0,14 1,46 0,0300 −0,0005
CWK / Crawford & Company 0,00 5,46 0,14 22,12 0,0298 0,0046
MVW LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US62847RAA59) 0,14 −9,21 0,0298 −0,0039
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 −9,69 0,14 −12,66 0,0297 −0,0054
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 2,97 0,14 6,20 0,0295 0,0008
US20030NCZ24 / Comcast Corp. 0,14 −0,72 0,0294 −0,0013
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 −7,83 0,14 8,80 0,0294 0,0016
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 32,62 0,14 38,78 0,0293 0,0075
POR / Portland General Electric Company 0,00 −3,51 0,14 −12,26 0,0293 −0,0051
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,75 0,0292 −0,0007
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 137,70 0,14 206,82 0,0291 0,0192
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,13 0,75 0,0289 −0,0008
US251526CK32 / DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH 3.035/VAR 05/28/2032 0,13 2,29 0,0289 −0,0002
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,00 −15,57 0,13 14,53 0,0288 0,0029
FN / Fabrinet 0,00 −12,98 0,13 30,10 0,0288 0,0059
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,00 −2,13 0,13 3,10 0,0287 0,0001
RLI / RLI Corp. 0,00 −11,26 0,13 −20,36 0,0287 −0,0085
CVS / CVS Health Corporation 0,00 2,99 0,13 5,56 0,0286 0,0004
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 −22,87 0,13 0,00 0,0285 −0,0012
PSA / Public Storage 0,00 2,96 0,13 0,76 0,0285 −0,0007
US30212PAR64 / Expedia Group Inc 0,13 1,54 0,0283 −0,0006
1AKA / Aker Solutions ASA 0,04 32,27 0,13 43,48 0,0283 0,0077
DRVN / Driven Brands Holdings Inc. 0,01 0,00 0,13 2,34 0,0282 −0,0002
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 −3,11 0,13 2,34 0,0282 −0,0003
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 10,55 0,13 13,91 0,0281 0,0025
JBI / Janus International Group, Inc. 0,02 0,00 0,13 13,91 0,0281 0,0024
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 0,00 0,13 14,04 0,0280 0,0026
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 13,25 0,13 24,04 0,0278 0,0046
US9128334S60 / United States Treasury Strip Coupon 0,13 1,59 0,0277 −0,0004
CB / Chubb Limited 0,00 −15,97 0,13 −18,99 0,0275 −0,0077
US912833XZ84 / United States Treasury Strip Coupon 0,13 1,60 0,0275 −0,0004
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,00 0,00 0,13 11,40 0,0274 0,0019
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 −93,58 0,13 −92,94 0,0274 −0,3713
US9128337Q77 / U.S. Treasury STRIPS Bonds 0,13 1,60 0,0273 −0,0004
AAON / AAON, Inc. 0,00 25,22 0,13 18,69 0,0273 0,0034
US55336VBQ23 / MPLX LP 0,13 1,61 0,0272 −0,0005
US693475BM68 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,13 1,61 0,0272 −0,0005
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,00 −7,57 0,13 −11,27 0,0271 −0,0045
US9128337P94 / United States Treasury Strip Coupon 0,13 1,61 0,0271 −0,0004
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 3,02 0,13 −3,08 0,0271 −0,0019
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,02 4,27 0,13 −15,44 0,0271 −0,0060
Lendmark Funding Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US52604QAA13) 0,13 0,0270 0,0270
US9128337N47 / U.S. Treasury STRIPS Bonds 0,13 1,63 0,0269 −0,0004
JBS USA Holding Lux Sarl / DBT (US472140AE22) 0,13 0,0269 0,0269
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 2,27 0,12 31,91 0,0268 0,0058
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 178,14 0,12 163,83 0,0267 0,0162
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 3,77 0,12 −4,62 0,0267 −0,0023
US22003BAN64 / Corporate Office Properties LP 0,12 1,65 0,0266 −0,0003
US50117KAC45 / Kubota Credit Owner Trust 2023-1 0,12 −19,08 0,0266 −0,0073
WEX / WEX Inc. 0,00 −7,67 0,12 −13,99 0,0266 −0,0052
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 2,67 0,12 21,78 0,0265 0,0041
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 2,94 0,12 4,27 0,0264 0,0004
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,00 19,61 0,12 11,93 0,0264 0,0021
Stream Innovations Issuer Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US86324XAA37) 0,12 0,0264 0,0264
TWLO / Twilio Inc. 0,00 29,51 0,12 −52,71 0,0262 −0,0015
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 −48,63 0,12 −50,21 0,0260 −0,0279
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,01 28,99 0,12 6,14 0,0260 0,0005
ZAL / Zalando SE 0,00 −34,38 0,12 −37,50 0,0258 −0,0169
US3133A2PS34 / FR QA7633 0,12 −0,83 0,0258 −0,0011
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2025-2, Class C / ABS-O (US10807HAE62) 0,12 0,0258 0,0258
US59523UAP21 / Mid-America Apartments LP 0,12 0,85 0,0257 −0,0006
US913017CY37 / United Technologies Corp 0,12 0,85 0,0256 −0,0006
US06051GJA85 / Bank of America Corp 0,12 1,71 0,0256 −0,0006
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3.52600000 0,12 0,85 0,0254 −0,0007
US92277GAJ67 / Ventas Realty LP 0,12 0,85 0,0253 −0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,12 0,0252 0,0252
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) 0,12 0,0251 0,0251
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,02 −30,17 0,12 −27,50 0,0250 −0,0103
US89231WAA18 / Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2023-1 0,12 0,87 0,0249 −0,0007
FA / First Advantage Corporation 0,01 −20,46 0,12 −6,50 0,0248 −0,0025
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 −6,41 0,11 −3,39 0,0246 −0,0017
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 2,98 0,11 −9,52 0,0246 −0,0034
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 0,01 −25,58 0,11 2,70 0,0246 −0,0001
BCPC / Balchem Corporation 0,00 13,67 0,11 8,65 0,0244 0,0013
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 0,11 0,0244 0,0244
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 2,98 0,11 10,78 0,0243 0,0014
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,01 0,00 0,11 −18,84 0,0242 −0,0066
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,00 0,11 6,67 0,0241 0,0008
US33768NAA00 / FirstKey Homes 2022-SFR1 Trust 0,11 −0,89 0,0240 −0,0008
G7W / Games Workshop Group PLC 0,00 5,49 0,11 29,07 0,0239 0,0048
FDR / FONC.DES REGIONS 0,00 5,48 0,11 12,24 0,0238 0,0019
Business Jet Securities LLC, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US12326TAA60) 0,11 −5,98 0,0236 −0,0024
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,01 19,57 0,11 13,54 0,0235 0,0021
ORNBV / Orion Oyj 0,00 0,00 0,11 26,74 0,0234 0,0043
4063 / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,00 0,11 0,0234 0,0234
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 7,05 0,11 80,00 0,0233 0,0094
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,11 0,0233 0,0233
US745310AM41 / Puget Energy Inc 0,11 1,89 0,0233 −0,0004
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,01 11,97 0,11 17,39 0,0232 0,0027
ASMDEE B / Asmodee Group AB (publ) 0,01 0,11 0,0232 0,0232
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −0,92 0,0232 −0,0012
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,01 2,96 0,11 11,46 0,0231 0,0016
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,95 0,0229 −0,0005
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) 0,11 0,96 0,0227 −0,0004
US38141GYC22 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,10 0,97 0,0225 −0,0004
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 2,96 0,10 −0,95 0,0223 −0,0010
TER / Teradyne, Inc. 0,00 2,57 0,10 10,75 0,0223 0,0017
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −35,43 0,10 −24,82 0,0223 −0,0082
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAS16) 0,10 1,98 0,0223 −0,0001
CHY / ChemoMetec A/S 0,00 0,00 0,10 27,16 0,0223 0,0043
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −84,42 0,10 −86,34 0,0222 −0,1451
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 29,93 0,10 25,61 0,0222 0,0039
TTC / The Toro Company 0,00 0,00 0,10 −2,83 0,0222 −0,0014
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US30167PAE07) 0,10 0,00 0,0221 −0,0007
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US05377RHY36) 0,10 0,00 0,0220 −0,0006
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,99 0,0220 −0,0004
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,10 0,99 0,0220 −0,0005
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,99 0,0220 −0,0005
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,10 2,00 0,0219 −0,0004
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 0,10 0,0219 0,0219
Oncor Electric Delivery Co. LLC / DBT (US68233JCZ57) 0,10 0,00 0,0219 −0,0006
G1MI34 / General Mills, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,00 0,0218 −0,0004
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US05377RJG02) 0,10 1,00 0,0218 −0,0006
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,02 0,0217 −0,0004
Columbia Pipelines Operating Co. LLC / DBT (US19828TAG13) 0,10 2,04 0,0216 −0,0003
AL / Air Lease Corporation 0,00 2,28 0,10 23,75 0,0214 0,0035
US26253WAG33 / DT Auto Owner Trust 2021-4 0,10 −10,81 0,0214 −0,0033
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,00 2,96 0,10 8,79 0,0214 0,0011
BB2 / Burberry Group plc 0,01 5,48 0,10 70,69 0,0214 0,0084
US02007WAC29 / Ally Auto Receivables Trust, Series 2023-1, Class A3 0,10 −14,66 0,0214 −0,0045
NNN / NNN REIT, Inc. 0,10 0,0213 0,0213
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0213 −0,0007
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −6,54 0,10 −6,67 0,0212 −0,0022
US21871XAM11 / Corebridge Financial Inc 0,10 0,00 0,0211 −0,0007
SAIA / Saia, Inc. 0,00 25,70 0,10 −2,02 0,0210 −0,0010
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,00 0,10 −4,95 0,0206 −0,0019
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0203 −0,0006
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,00 −65,58 0,09 −77,54 0,0200 −0,0368
US98163QAD16 / World Omni Auto Receivables Trust, Series 2022-B, Class A3 0,09 −33,81 0,0199 −0,0110
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 0,00 0,09 13,58 0,0199 0,0018
FRPT / Freshpet, Inc. 0,00 11,85 0,09 −8,91 0,0198 −0,0026
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −1,08 0,0198 −0,0009
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,09 −5,21 0,0197 −0,0017
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 −22,22 0,09 −23,53 0,0196 −0,0069
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 −0,34 0,09 1,12 0,0195 −0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,09 0,0191 0,0191
Carmax Auto Owner Trust, Series 2025-2, Class A3 / ABS-O (US14320AAD37) 0,09 0,0188 0,0188
TRU / TransUnion 0,00 31,05 0,09 38,10 0,0188 0,0048
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 35,41 0,09 19,18 0,0187 0,0025
US78646UAB52 / Safehold Operating Partnership LP 0,09 2,35 0,0187 −0,0004
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 2,97 0,09 −9,47 0,0185 −0,0027
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 −21,82 0,09 −20,37 0,0185 −0,0056
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 1,39 0,09 0,00 0,0184 −0,0005
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,19 0,0183 −0,0005
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-1, Class D / ABS-O (US02531AAG67) 0,08 −1,18 0,0182 −0,0007
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 2,78 0,08 −6,67 0,0181 −0,0019
US12664LAC90 / CPS 23-A C 144A 5.54% 04-16-29/11-17-25 0,08 −25,89 0,0179 −0,0070
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 2,88 0,08 1,23 0,0177 −0,0003
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −13,65 0,08 −23,36 0,0177 −0,0062
US02530UAE82 / AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2023- ACAR 2023-1 C 0,08 −36,92 0,0176 −0,0114
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2025-3A, Class C / ABS-O (US30166XAE40) 0,08 0,0173 0,0173
APP / AppLovin Corporation 0,00 54,05 0,08 102,56 0,0171 0,0084
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 51,52 0,08 68,09 0,0171 0,0061
US161175BJ23 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,08 1,28 0,0171 −0,0003
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,00 47,45 0,08 2,60 0,0170 −0,0002
US91835GAA22 / VOLT CV LLC, Series 2021-CF2, Class A1 0,08 −5,95 0,0170 −0,0017
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 2,63 0,08 −11,24 0,0170 −0,0028
US60871RAH30 / Molson Coors Brewing Co 0,08 0,00 0,0168 −0,0007
IAC / IAC Inc. 0,00 3,00 0,08 −16,13 0,0168 −0,0039
US14318XAC92 / CarMax Auto Owner Trust 2023-4 0,08 0,00 0,0168 −0,0006
MC / Moelis & Company 0,00 −25,12 0,08 −19,59 0,0167 −0,0049
US65473PAN50 / NiSource Inc 0,08 0,00 0,0167 −0,0005
US30225VAG23 / Extra Space Storage LP 0,08 1,33 0,0164 −0,0003
FHN / First Horizon Corporation 0,00 −83,25 0,08 −78,29 0,0164 −0,0204
US44933XAD93 / Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2023-B, Class A3 0,08 −13,79 0,0163 −0,0032
US98164DAD93 / WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-D 5.79% 02/15/2029 0,08 −1,32 0,0163 −0,0006
GM Financial Automobile Leasing Trust, Series 2024-2, Class A3 / ABS-O (US36269WAD11) 0,08 0,00 0,0162 −0,0006
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 0,00 0,08 4,17 0,0162 0,0002
SE0016787071 / Truecaller AB 0,01 5,48 0,08 10,29 0,0162 0,0010
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,01 −40,49 0,07 −37,29 0,0161 −0,0101
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,00 25,92 0,07 29,82 0,0160 0,0032
IP / International Paper Company 0,00 0,00 0,07 −11,90 0,0160 −0,0028
GLS Auto Select Receivables Trust, Series 2025-1A, Class A2 / ABS-O (US36271FAB85) 0,07 −1,33 0,0160 −0,0007
NCNO / nCino, Inc. 0,00 0,00 0,07 1,39 0,0158 −0,0002
RYN / Rayonier Inc. 0,00 51,91 0,07 21,67 0,0157 0,0023
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,00 0,00 0,07 −5,26 0,0155 −0,0016
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,07 0,0153 0,0153
US68389XCP87 / Oracle Corp 0,07 2,90 0,0153 −0,0002
SHAK / Shake Shack Inc. 0,00 0,07 0,0149 0,0149
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 −25,42 0,07 −8,00 0,0148 −0,0020
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2025-1, Class C / ABS-O (US80288DAE67) 0,07 0,00 0,0148 −0,0004
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 −43,58 0,07 −1,45 0,0147 −0,0007
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,49 0,0147 −0,0003
US37045VAV27 / General Motors Co 0,07 0,00 0,0146 −0,0005
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,07 1,54 0,0143 −0,0003
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −2,99 0,0142 −0,0008
US96043JAL98 / Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2021-3A, Class D 0,07 −39,25 0,0141 −0,0096
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 2,20 0,07 −9,72 0,0141 −0,0019
Moran Foods LLC, 1st Lien PIK Term Loan / LON (US61647DAT90) 0,07 −5,80 0,0140 −0,0014
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 2,95 0,06 4,92 0,0139 0,0003
ConocoPhillips Co. / DBT (US20826FBM77) 0,06 −1,54 0,0138 −0,0007
US263534CQ07 / EIDP INC 0,06 0,00 0,0137 −0,0005
US89788MAN20 / Truist Financial Corp 0,06 −1,56 0,0137 −0,0005
Tesla Auto Lease Trust, Series 2024-A, Class A3 / ABS-O (US88166VAD82) 0,06 0,00 0,0136 −0,0005
World Omni Automobile Lease Securitization Trust, Series 2025-A, Class A3 / ABS-O (US98164PAD24) 0,06 1,61 0,0135 −0,0004
XAU Utilities Index / DE (N/A) 0,06 0,0133 0,0133
US709599BU71 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,06 0,00 0,0132 −0,0005
US98164JAD63 / World Omni Auto Receivables Trust, Series 2023-A, Class A3 0,06 −21,79 0,0131 −0,0042
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −39,66 0,06 −32,22 0,0131 −0,0069
Commonwealth Edison Co. / DBT (US202795KB55) 0,06 0,0131 0,0131
US33939HAB50 / Flex Intermediate Holdco LLC 0,06 0,00 0,0130 −0,0005
US43815JAC71 / HAROT 23-1 A3 5.04% 04-21-27/26 0,06 −26,25 0,0128 −0,0050
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. 0,06 0,00 0,0126 −0,0004
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,00 −16,00 0,06 −30,95 0,0126 −0,0062
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 −43,71 0,06 −45,28 0,0125 −0,0111
US23346CAC29 / DT Auto Owner Trust, Series 2023-2A, Class B 0,06 −51,26 0,0124 −0,0141
US36267KAD90 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, Series 2023-3, Class A3 0,06 −10,94 0,0124 −0,0019
US30166BAE20 / Exeter Automobile Receivables Trust 2022-4 0,06 −50,00 0,0122 −0,0126
HUM / Humana Inc. 0,00 2,64 0,06 −6,67 0,0122 −0,0011
CarMax Auto Owner Trust, Series 2024-1, Class A3 / ABS-O (US14318WAD92) 0,06 0,00 0,0121 −0,0004
US344928AD89 / Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2023-A, Class A3 0,06 −20,00 0,0120 −0,0035
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAS06) 0,06 1,85 0,0119 −0,0002
Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-1, Class B / ABS-O (US26208WAD65) 0,06 0,00 0,0118 −0,0004
WEN / The Wendy's Company 0,00 −42,40 0,06 −54,92 0,0118 −0,0153
US49427RAR30 / KILROY REALTY 2.65 11/33 0,05 0,00 0,0118 −0,0003
BGT / Bridgestone Corporation 0,00 −90,51 0,05 −90,36 0,0114 −0,1106
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,00 0,05 10,42 0,0114 0,0007
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 3,01 0,05 10,64 0,0113 0,0007
US55400KAA34 / MVW 2021-2 LLC 0,05 −8,93 0,0111 −0,0015
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0111 −0,0003
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2024-3A, Class C / ABS-O (US30165AAE55) 0,05 0,00 0,0109 −0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,05 0,0108 0,0108
Drive Auto Receivables Trust, Series 2025-1, Class C / ABS-O (US262102AE64) 0,05 0,0108 0,0108
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,05 0,0107 0,0107
US444859BF87 / Humana Inc 0,05 0,00 0,0107 −0,0002
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-2, Class C / ABS-O (US80286YAE23) 0,05 0,00 0,0105 −0,0003
US58770AAC71 / Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-1 0,05 −22,95 0,0102 −0,0034
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,00 28,77 0,05 95,83 0,0102 0,0047
UNF / UniFirst Corporation 0,00 −49,08 0,05 −45,24 0,0100 −0,0088
US74762EAF97 / Quanta Services Inc 0,05 2,22 0,0099 −0,0001
US74762EAH53 / Quanta Services, Inc. 0,05 2,27 0,0098 −0,0001
US96034JAA43 / Westgate Resorts Series 2022-1A, Class A 0,04 −22,81 0,0095 −0,0031
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, Series 2024-1, Class A3 / ABS-O (US36268GAD79) 0,04 0,00 0,0095 −0,0003
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-1, Class A3 / ABS-O (US80288AAC62) 0,04 −17,31 0,0093 −0,0023
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 0,04 0,00 0,0093 −0,0003
US927804FR06 / Virginia Electric & Power Co. 0,04 0,00 0,0091 −0,0004
US465685AR63 / ITC Holdings Corp. 0,04 0,00 0,0091 −0,0003
US43283BAA17 / Hilton Grand Vacations Trust 2022-1D 0,04 −10,87 0,0089 −0,0014
US03217JAA97 / AMSR 2020-SFR5 Trust 0,04 −4,65 0,0089 −0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,04 0,0089 0,0089
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,04 0,0088 0,0088
ORNAV / Orion Oyj 0,00 −14,60 0,04 8,11 0,0088 0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,04 0,0087 0,0087
US05592XAD21 / BMW Vehicle Owner Trust, Series 2023-A, Class A3 0,04 −20,00 0,0086 −0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,04 0,0085 0,0085
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0084 −0,0003
US71951QAC69 / Physicians Realty LP 0,04 0,00 0,0083 −0,0001
US85022WAP95 / SpringCastle America Funding LLC 0,04 −7,32 0,0083 −0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,04 0,0083 0,0083
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,04 0,0083 0,0083
FME / Fresenius Medical Care AG 0,00 −24,58 0,04 −41,54 0,0082 0,0012
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 −41,71 0,04 −44,93 0,0082 −0,0072
US82650TAA51 / Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2022-2A, Class A 0,04 −11,90 0,0080 −0,0013
US14317HAC51 / CARMAX AUTO OWNER TRUST 2022 2 0,04 −39,34 0,0080 −0,0057
Columbia Pipelines Holding Co. LLC / DBT (US19828AAD90) 0,04 2,86 0,0078 −0,0001
US874054AG47 / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,04 0,00 0,0076 −0,0002
US30168BAF76 / EART 23-1 D 6.69% 06-15-29/01-15-27 0,04 0,00 0,0076 −0,0003
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,04 0,0076 0,0076
US694308KL02 / Pacific Gas and Electric Co 0,04 0,00 0,0076 −0,0002
Euro-BTP / DIR (DE000F1NGF38) 0,03 0,0075 0,0075
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0075 0,0075
US30331GAC50 / FHF Trust 2023-1 0,03 −22,73 0,0074 −0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0074 0,0074
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0074 −0,0002
XS1205617829 / APT PIPELINES 0,03 0,00 0,0072 −0,0002
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,13 0,0071 −0,0001
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0070 −0,0002
K1LA34 / KLA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0068 −0,0001
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,03 3,33 0,0067 −0,0002
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0065 0,0065
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,00 0,00 0,03 −9,09 0,0065 −0,0009
US71710TAC27 / PG&E Energy Recovery Funding LLC, Series A-3 0,03 0,00 0,0065 −0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0063 0,0063
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0062 0,0062
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0062 0,0062
US63111XAJ00 / Nasdaq Inc 0,03 3,70 0,0060 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0060 0,0060
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAU61) 0,03 3,85 0,0059 −0,0001
Interstate Power and Light Co. / DBT (US461070AV69) 0,03 0,00 0,0059 −0,0002
SFS Auto Receivables Securitization Trust, Series 2024-1A, Class A3 / ABS-O (US78435VAC63) 0,03 0,00 0,0058 −0,0002
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0058 −0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0056 0,0056
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0053 0,0053
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0053 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0052 0,0052
US80287GAD25 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-1 0,02 −47,83 0,0052 −0,0052
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0049 −0,0001
US832696AZ12 / J M Smucker Co/The 0,02 0,00 0,0048 −0,0002
COLM / Columbia Sportswear Company 0,00 2,92 0,02 −16,00 0,0046 −0,0011
US42250PAD50 / Healthpeak Properties Inc 0,02 0,00 0,0046 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0043 0,0043
US42806MAJ80 / Hertz Vehicle Financing III LLC 0,02 −67,24 0,0042 −0,0088
US14686MAC73 / CRVNA_22-P3 0,02 −26,92 0,0042 −0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0041 0,0041
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0041 −0,0001
US30168CAD02 / EART_23-2A 0,02 −70,00 0,0041 −0,0093
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0039 0,0039
US482480AL46 / KLA Corp 0,02 5,88 0,0039 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0038 0,0038
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0037 0,0037
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,02 0,00 0,0037 −0,0001
US24703TAE64 / Dell International LLC / EMC Corp 0,02 0,00 0,0037 −0,0001
AKE / Arkema S.A. 0,00 0,02 0,0036 0,0036
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,02 0,00 0,0036 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0036 0,0036
US24703DBJ90 / Dell International LLC 0,02 0,00 0,0035 −0,0001
ANGI / Angi Inc. 0,00 0,02 0,0035 0,0035
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0034 0,0034
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0033 0,0033
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0033 0,0033
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0033 0,0033
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0033 −0,0001
Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AS31) 0,02 0,0032 0,0032
US80285XAC92 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3 0,01 −54,84 0,0030 −0,0040
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0028 0,0028
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0028 0,0028
Moran Foods LLC, 2nd Lien PIK Term Loan / LON (US61647DAU63) 0,01 −53,85 0,0028 −0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0027 0,0027
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0027 −0,0001
US749685AY95 / RPM International, Inc. 0,01 0,00 0,0026 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0026 0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0025 0,0025
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0025 0,0025
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0024 0,0024
US49177JAR32 / Kenvue Inc 0,01 0,00 0,0024 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0024 0,0024
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0024 0,0024
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0023 0,0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0022 0,0022
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) 0,01 0,0022 0,0022
US26443TAD81 / Duke Energy Indiana LLC 0,01 0,00 0,0020 −0,0001
US03065WAD74 / AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2022-2 0,01 −64,00 0,0020 −0,0036
US90355FAA66 / USASF SERVICING LLC 3.98% 04/15/2025 0,01 −52,94 0,0019 −0,0021
DJ US Real Estate Index / DE (N/A) 0,01 0,0018 0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0018 0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0017 0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0015 0,0015
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0011 0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0011 0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0011 0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0010 0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0010 0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
US61647DAL64 / MORAN FOODS LLC 0,00 0,00 0,0006 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
US69338AAJ43 / PHH Mortgage Trust, Series 2008-CIM2, Class 5A1 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
US36242DCH44 / GSR Mortgage Loan Trust, Series 2004-8F, Class 2A3 0,00 −100,00 0,0002 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
EURO STOXX 50 Index / DE (DE000C68D3X9) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US05950BBG86 / Banc of America Alternative Loan Trust 2006-5 0,00 0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US576434V685 / MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-6, Class 1A2 0,00 0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US36208JA933 / GNMA I, 30 Year 0,00 0,0000 −0,0000
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0147
SVST / Public Joint Stock Company Severstal - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MAGN / Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works 0,02 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US251510LD38 / Deutsche Alt-A Securities Inc Mortgage Loan Trust Series 2006-AR1 0,00 0,0000 0,0000
MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NMC / NMC Health PLC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36206XF242 / GNMA I, 30 Year 0,00 0,0000 −0,0000
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBER / Sberbank of Russia 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0092
US251510NC37 / Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust, Series 2006-AF1, Class A4 0,00 0,0000 0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36206NKD65 / GNMA I, 30 Year 0,00 0,0000 −0,0000
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVTK / PAO NOVATEK 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US12543PAP80 / CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-21, Class A14 0,00 0,0000 −0,0000
US36207FLP44 / GNMA I, 30 Year 0,00 0,0000 −0,0000
Moran Foods Backstop Equity / EC (N/A) 0,36 0,00 0,0000 0,0000
US86359DTE75 / Structured Asset Securities Corp. Trust, Series 2005-SC1, Class 1A1 0,00 0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0004 −0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0005 −0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0005 −0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0006 −0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0006 −0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0006 −0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0007 −0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0009 −0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0009 −0,0009
SPI 200 Index / DE (N/A) −0,00 −0,0010 −0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0011 −0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0011 −0,0011
EURO STOXX 50 Index / DE (DE000C68D3X9) −0,01 −0,0012 −0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0012 −0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0012 −0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0013 −0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0015 −0,0015
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0017 −0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0017 −0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0019 −0,0019
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0020 −0,0020
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0022 −0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0022 −0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0023 −0,0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0026 −0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0027 −0,0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0031 −0,0031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0031 −0,0031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0032 −0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −0,0033 −0,0033
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −0,0034 −0,0034
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −0,0035 −0,0035
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −0,0038 −0,0038
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −0,0041 −0,0041
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −0,0042 −0,0042
S&P/TSX 60 Index / DE (N/A) −0,02 −0,0050 −0,0050
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −0,0051 −0,0051
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −0,0053 −0,0053
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −0,0054 −0,0054
XAB Materials Index / DE (N/A) −0,03 −0,0057 −0,0057
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −0,0063 −0,0063
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −0,0065 −0,0065
XAP Consumer Staples Index / DE (N/A) −0,03 −0,0072 −0,0072
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,04 −0,0080 −0,0080
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,04 −0,0083 −0,0083
FTSE 100 Index / DE (GB00MDWB7N22) −0,04 −0,0096 −0,0096
Japan 10 Year Bond / DIR (N/A) −0,08 −0,0166 −0,0166
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,08 −0,0168 −0,0168
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,14 −0,0290 −0,0290
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,15 −0,0314 −0,0314
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,16 −0,0344 −0,0344
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,17 −0,0363 −0,0363
MSCI Emerging Markets Index / DE (N/A) −0,17 −0,0370 −0,0370
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) −0,25 −0,0526 −0,0526
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,28 −0,0609 −0,0609
Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) −0,33 −0,0709 −0,0709