Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 133 683 511
Aktuella positioner 14
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JP Wealth Management, Inc. har redovisat 14 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 133 683 511 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JP Wealth Management, Inc.s största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , SRH Total Return Fund, Inc. (US:STEW) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund (US:QQEW) , and TCW Strategic Income Fund, Inc. (US:TSI) . JP Wealth Management, Inc.s nya positioner inkluderar Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 4,89 3,6589 3,6589
1,29 22,74 17,0134 3,5519
0,12 26,33 19,6922 2,2419
0,01 1,01 0,7578 0,7536
0,13 17,36 12,9869 0,5982
0,01 2,29 1,7150 0,1438
0,02 10,79 8,0685 0,0567
0,00 0,29 0,2144 0,0060
0,00 0,22 0,1668 0,0041
0,01 0,54 0,4037 0,0014
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,21 15,68 11,7289 −0,1871
0,84 30,21 22,6010 −0,1590
0,01 0,64 0,4768 −0,0430
0,00 0,69 0,5156 −0,0272
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,84 −1,54 30,21 6,97 22,6010 −0,1590
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,12 3,32 26,33 21,57 19,6922 2,2419
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 1,29 32,83 22,74 36,15 17,0134 3,5519
QQEW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund 0,13 0,05 17,36 12,92 12,9869 0,5982
TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. 3,21 5,60 15,68 6,03 11,7289 −0,1871
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 −7,78 10,79 8,49 8,0685 0,0567
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,19 4,89 3,6589 3,6589
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 2,29 17,60 1,7150 0,1438
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 −99,47 1,01 20 160,00 0,7578 0,7536
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,69 2,38 0,5156 −0,0272
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,64 −1,24 0,4768 −0,0430
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,54 8,02 0,4037 0,0014
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,29 10,85 0,2144 0,0060
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,22 10,95 0,1668 0,0041
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IAU / iShares Gold Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000