Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 118 572 780
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Journey Beyond Wealth, LLC har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 118 572 780 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Journey Beyond Wealth, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) . Journey Beyond Wealth, LLCs nya positioner inkluderar Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 18,03 15,2098 3,2396
0,05 29,41 24,8022 1,0287
0,02 7,23 6,0972 0,8637
0,09 4,52 3,8123 0,8373
0,03 3,72 3,1390 0,8311
0,08 3,59 3,0253 0,3729
0,02 4,21 3,5543 0,3369
0,13 7,28 6,1385 0,2278
0,01 0,22 0,1830 0,1830
0,03 0,84 0,7078 0,0160
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 1,32 1,1151 −3,9353
0,12 2,90 2,4466 −0,9196
0,06 11,46 9,6671 −0,6744
0,02 0,91 0,7665 −0,6060
0,01 2,72 2,2942 −0,4936
0,04 3,97 3,3521 −0,2601
0,01 1,32 1,1173 −0,1324
0,00 0,25 0,2119 −0,0751
0,04 6,40 5,3987 −0,0617
0,00 0,43 0,3609 −0,0378
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,05 4,61 29,41 15,63 24,8022 1,0287
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,27 27,09 18,03 40,82 15,2098 3,2396
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,06 −7,39 11,46 3,61 9,6671 −0,6744
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,13 2,63 7,28 15,10 6,1385 0,2278
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 9,22 7,23 29,11 6,0972 0,8637
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 7,10 6,40 9,59 5,3987 −0,0617
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −0,07 4,57 10,37 3,8507 −0,0159
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 29,97 4,52 42,05 3,8123 0,8373
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,02 −0,15 4,21 22,43 3,5543 0,3369
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 −1,59 3,97 2,85 3,3521 −0,2601
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,03 21,67 3,72 50,75 3,1390 0,8311
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,08 16,17 3,59 26,44 3,0253 0,3729
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,12 −19,58 2,90 −19,44 2,4466 −0,9196
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,72 −8,79 2,2942 −0,4936
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,00 1,32 −0,90 1,1173 −0,1324
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,05 −74,18 1,32 −75,53 1,1151 −3,9353
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,99 11,07 0,8376 0,0013
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 −37,36 0,91 −38,15 0,7665 −0,6060
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,03 0,33 0,84 13,38 0,7078 0,0160
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,55 8,13 0,4601 −0,0113
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,01 −2,54 0,54 8,94 0,4521 −0,0081
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −3,25 0,43 0,23 0,3609 −0,0378
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −5,53 0,36 4,61 0,3062 −0,0188
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,32 8,19 0,2674 −0,0067
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,29 11,41 0,2479 0,0012
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 −29,59 0,25 −18,24 0,2119 −0,0751
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,22 0,1830 0,1830
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,21 −7,46 0,1782 −0,0356
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000