Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 130 056 000
Aktuella positioner 77
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jolley Asset Management, LLC har redovisat 77 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 130 056 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jolley Asset Management, LLCs största innehav är Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Intel Corporation (US:INTC) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Pfizer Inc. (US:PFE) . Jolley Asset Management, LLCs nya positioner inkluderar Terminix Global Holdings Inc (US:TMX) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (US:AOD) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and abrdn Global Premier Properties Fund (US:AWP) .

Jolley Asset Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 4,04 3,1040 3,1040
0,00 3,87 2,9741 2,9741
0,03 3,62 2,7873 2,5825
0,08 3,33 2,5635 2,5635
0,12 3,16 2,4305 2,4305
0,06 3,08 2,3705 2,3705
0,12 3,03 2,3321 2,3321
0,16 2,33 1,7908 1,7908
0,05 2,01 1,5470 1,5470
0,10 1,80 1,3879 1,3879
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,8948
0,00 0,00 −2,7213
0,02 0,46 0,3552 −2,6885
0,00 0,00 −2,4705
0,00 0,00 −2,1941
0,00 0,00 −2,0275
0,03 1,39 1,0695 −1,9413
0,01 2,69 2,0691 −1,3455
0,08 1,07 0,8220 −0,9928
0,22 1,98 1,5201 −0,7411
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-04-15 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −5,23 4,74 −17,53 3,6415 0,3754
INTC / Intel Corporation 0,09 −2,41 4,61 −11,76 3,5416 0,5728
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 −2,31 4,26 −17,37 3,2732 0,3432
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 5,83 4,20 −14,58 3,2309 0,4334
PFE / Pfizer Inc. 0,13 −0,28 4,11 −16,92 3,1594 0,3465
CVS / CVS Health Corporation 0,07 0,59 4,04 −19,66 3,1040 3,1040
D / Dominion Energy, Inc. 0,06 0,43 4,00 −12,46 3,0787 0,4774
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 −0,87 3,89 −13,26 2,9933 0,4409
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −1,56 3,87 −14,28 2,9764 0,4081
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 3,87 2,9741 2,9741
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 −1,15 3,82 −18,98 2,9403 0,2559
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 −1,72 3,77 −21,57 2,8988 0,1649
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 −0,47 3,72 −23,67 2,8611 0,0886
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1 233,29 3,62 906,94 2,7873 2,5825
KO / The Coca-Cola Company 0,08 3,33 2,5635 2,5635
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 −3,96 3,32 −37,97 2,5551 −0,4916
BAC / Bank of America Corporation 0,15 −2,54 3,27 −41,26 2,5105 −0,6505
DIS / The Walt Disney Company 0,03 −0,57 3,18 −33,58 2,4420 −0,2776
TMX / Terminix Global Holdings Inc 0,12 3,16 2,4305 2,4305
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,06 3,08 2,3705 2,3705
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 −2,58 3,06 −25,53 2,3567 0,0158
TWTR / Twitter Inc 0,12 3,03 2,3321 2,3321
L / Loews Corporation 0,08 −1,96 2,91 −34,96 2,2375 −0,3069
RTN / Raytheon Co. 0,02 −2,12 2,79 −41,58 2,1468 −0,5711
AAPL / Apple Inc. 0,01 −48,25 2,69 −55,18 2,0691 −1,3455
MET / MetLife, Inc. 0,09 −0,40 2,68 −40,26 2,0637 −0,4915
BAYZF / Bayer Aktiengesellschaft 0,16 2,33 1,7908 1,7908
ABT / Abbott Laboratories 0,03 −2,43 2,06 −11,35 1,5847 0,2624
MOS / The Mosaic Company 0,19 2,19 2,06 −48,90 1,5839 −0,7086
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,01 1,5470 1,5470
IVZ / Invesco Ltd. 0,22 −1,55 1,98 −50,28 1,5201 −0,7411
HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,10 0,20 1,80 −35,54 1,3879 1,3879
GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. 0,41 0,00 1,79 −28,59 1,3786 1,3786
CVX / Chevron Corporation 0,02 −2,19 1,54 −41,21 1,1833 −0,3056
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 0,00 1,49 −22,99 1,1487 0,0454
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 −65,01 1,39 −73,72 1,0695 −1,9413
GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust 0,09 0,33 1,35 −32,31 1,0388 1,0388
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 1,01 1,15 −13,05 0,8812 0,1316
EATON VANCE TAX ADV GLOBAL DIV / (278285101) 0,09 1,10 0,0000
SLB / Schlumberger Limited 0,08 −0,20 1,07 −66,50 0,8220 −0,9928
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 2,44 0,80 −44,26 0,6159 −0,2014
XUSAX / Liberty All Star Equity Fund 0,16 9,66 0,76 −21,61 0,5828 0,5828
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,74 0,5728 0,5728
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −12,98 0,70 −23,50 0,5382 0,0179
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,10 0,67 0,5129 0,5129
GGT.PRE / The Gabelli Multimedia Trust Inc. - Preferred Security 0,12 10,01 0,65 −25,85 0,5029 0,5029
FOX / Fox Corporation 0,03 −4,60 0,65 −40,06 0,4959 −0,1160
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,03 11,56 0,59 −33,71 0,4552 −0,0527
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 5,63 0,57 −17,50 0,4421 0,0457
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 −8,93 0,54 −33,78 0,4175 −0,0488
IDE / Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund 0,07 8,21 0,54 −23,54 0,4121 0,4121
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 −89,03 0,46 −91,37 0,3552 −2,6885
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −5,88 0,43 −31,51 0,3276 −0,0262
EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,02 0,00 0,41 −34,08 0,3183 0,3183
FDX / FedEx Corporation 0,00 1,51 0,41 −18,56 0,3137 0,0288
BG / Bunge Global SA 0,01 2,95 0,36 −26,64 0,2753 −0,0023
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 15,18 0,34 −22,47 0,2653 0,0122
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 2,04 0,34 −22,95 0,2607 0,0104
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −23,50 0,33 −23,50 0,2553 0,0085
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,02 0,52 0,33 −42,83 0,2545 −0,0748
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,02 0,00 0,27 −18,21 0,2107 0,2107
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,27 0,2084 0,2084
AWP / abrdn Global Premier Properties Fund 0,06 0,24 0,1845 0,1845
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,23 −30,24 0,1792 −0,0108
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 4,21 0,23 −7,94 0,1784 0,0351
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,01 0,00 0,23 −27,85 0,1753 0,1753
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −3,23 0,22 −27,24 0,1684 −0,0028
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,22 −37,61 0,1684 −0,0312
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 2,20 0,20 −27,82 0,1576 −0,0039
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −2,09 0,20 −29,72 0,1545 −0,0081
HQL / Abrdn Life Sciences Investors 0,01 0,20 0,1522 0,1522
IGR / CBRE Global Real Estate Income Fund 0,03 0,00 0,17 −34,48 0,1315 0,1315
CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund 0,02 0,00 0,16 −28,18 0,1215 0,1215
BLHK / blueharbor bank 0,02 0,14 0,1038 0,1038
FNB / F.N.B. Corporation 0,02 0,00 0,13 −41,99 0,1030 0,1030
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,01 0,00 0,07 −33,65 0,0531 0,0531
BCX / Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 0,01 0,07 0,0515 0,0515
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1592
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8948
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1941
RY / Royal Bank of Canada 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1484
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1462
MGM / MGM Resorts International 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2599
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1285
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2491
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7213
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0275
AVX / AVX Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4705