Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 198 529
Aktuella positioner 102
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Johnson & White Wealth Management, LLC har redovisat 102 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 198 529 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Johnson & White Wealth Management, LLCs största innehav är Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (US:PXF) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (US:PRFZ) , iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF (US:IDV) , Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Municipal Opportunities ETF (US:HMOP) , and Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) . Johnson & White Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (US:FNDE) , Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (US:ASMF) , Zscaler, Inc. (US:ZS) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) .

Johnson & White Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 0,01 2,8767 1,3578
0,04 0,01 3,4418 0,7930
0,04 0,00 0,7415 0,7415
0,02 0,00 2,2762 0,6883
0,02 0,00 0,4473 0,2542
0,02 0,00 0,2236 0,2236
0,01 0,00 1,4628 0,2116
0,24 0,01 4,2004 0,1736
0,00 0,00 0,1350 0,1350
0,00 0,00 0,1345 0,1345
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,00 2,1649 −0,4597
0,04 0,00 1,4915 −0,4495
0,29 0,01 3,9057 −0,4320
0,03 0,00 2,2526 −0,3345
0,16 0,01 4,0578 −0,3253
0,22 0,01 4,1510 −0,2484
0,00 0,00 0,3329 −0,1958
0,05 0,00 1,7322 −0,1925
0,12 0,01 2,5377 −0,1588
0,01 0,00 0,5324 −0,1400
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,37 0,86 0,02 16,67 10,5889 −0,0040
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,23 1,00 0,01 12,50 4,7504 −0,1284
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,24 4,48 0,01 14,29 4,2004 0,1736
HMOP / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Municipal Opportunities ETF 0,22 5,60 0,01 14,29 4,1510 −0,2484
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,16 1,73 0,01 14,29 4,0578 −0,3253
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,29 5,87 0,01 0,00 3,9057 −0,4320
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,11 7,70 0,01 0,00 3,4474 0,0010
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 −0,68 0,01 50,00 3,4418 0,7930
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,27 −0,04 0,01 20,00 3,1754 −0,1150
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,22 109,58 0,01 150,00 2,8767 1,3578
IDLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF 0,17 1,77 0,01 0,00 2,8207 −0,0065
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,12 0,26 0,01 25,00 2,5377 −0,1588
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 −2,97 0,00 100,00 2,2762 0,6883
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,03 −3,00 0,00 0,00 2,2526 −0,3345
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,04 1,14 0,00 0,00 2,2067 −0,0480
AAPL / Apple Inc. 0,02 −0,48 0,00 0,00 2,1649 −0,4597
QEFA / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 0,04 −3,46 0,00 0,00 1,9035 −0,1290
OVF / Listed Funds Trust - Overlay Shares Foreign Equity ETF 0,12 −4,54 0,00 0,00 1,7468 −0,0667
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,05 2,89 0,00 0,00 1,7322 −0,1925
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,04 −9,53 0,00 −33,33 1,4915 −0,4495
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −1,72 0,00 0,00 1,4628 0,2116
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 1,49 0,00 0,00 1,4199 −0,0058
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −0,85 0,00 0,00 1,2109 0,0597
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,03 8,16 0,00 100,00 1,1550 0,0593
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,03 3,04 0,00 100,00 1,0250 −0,0841
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,84 0,00 100,00 1,0074 0,0515
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,03 3,93 0,00 0,00 0,9661 0,0040
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,72 0,00 0,00 0,9651 −0,0009
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 30,50 0,00 0,00 0,8694 0,0505
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −0,19 0,00 0,00 0,8513 −0,0990
SMLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF 0,01 3,29 0,00 0,00 0,8422 −0,0497
OVL / Listed Funds Trust - Overlay Shares Large Cap Equity ETF 0,03 −4,13 0,00 0,00 0,8361 −0,0445
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,03 0,00 0,00 0,8276 0,0148
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,04 0,00 0,7415 0,7415
OVS / Listed Funds Trust - Overlay Shares Small Cap Equity ETF 0,04 −2,19 0,00 0,00 0,7394 −0,0655
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,03 2,12 0,00 0,00 0,6508 0,0075
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −0,27 0,00 0,00 0,6488 −0,1382
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −5,21 0,00 0,00 0,5994 0,0050
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 2,51 0,00 0,00 0,5903 −0,0131
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,00 0,5641 0,0753
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −5,07 0,00 0,00 0,5536 −0,0347
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 2,90 0,00 0,5440 0,0125
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,63 0,00 0,00 0,5369 −0,0502
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −0,40 0,00 0,00 0,5324 −0,1400
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −0,36 0,00 0,00 0,5072 −0,0670
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −1,95 0,00 0,4765 −0,0057
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −1,89 0,00 −100,00 0,4564 −0,1122
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 0,69 0,00 0,4543 −0,0244
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −3,36 0,00 0,4493 −0,1053
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,02 97,35 0,00 0,4473 0,2542
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −0,07 0,00 0,3919 −0,1037
MS / Morgan Stanley 0,01 11,99 0,00 0,3853 0,0682
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 2,16 0,00 0,3808 −0,0031
YORW / The York Water Company 0,02 −5,31 0,00 0,3808 −0,1109
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −0,87 0,00 0,3778 −0,1044
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,01 0,00 0,3727 −0,0522
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 7,29 0,00 0,3657 0,0323
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 3,99 0,00 0,3546 −0,0332
MCD / McDonald's Corporation 0,00 4,58 0,00 0,3526 −0,0493
GAL / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Global Allocation ETF 0,01 22,33 0,00 0,3440 0,0454
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −1,68 0,00 0,3410 0,0126
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 17,80 0,00 0,3329 −0,1958
AMGN / Amgen Inc. 0,00 6,23 0,00 0,3093 −0,0528
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,32 0,00 0,2755 0,0011
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2745 0,0848
CVX / Chevron Corporation 0,00 −6,20 0,00 0,2685 −0,1042
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 24,95 0,00 0,2685 0,0282
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,11 0,00 0,2675 −0,0014
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,00 0,2544 −0,0392
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −7,00 0,00 0,2302 0,0708
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,01 0,00 0,2297 −0,0279
ASMF / Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF 0,02 0,00 0,2236 0,2236
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2221 0,0285
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,05 0,00 0,2176 −0,0210
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,03 0,00 0,00 0,2045 −0,0099
ORRF / Orrstown Financial Services, Inc. 0,01 34,95 0,00 0,1995 0,0440
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 4,78 0,00 0,1854 −0,0218
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,54 0,00 0,1803 0,0013
EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,01 47,66 0,00 0,1743 0,0474
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1672 0,0033
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1672 −0,0410
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −1,60 0,00 0,1622 0,0067
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1622 −0,0101
V / Visa Inc. 0,00 −2,61 0,00 0,1607 −0,0206
ETH / Grayscale Ethereum Mini Trust ETF 0,01 −36,29 0,00 0,1607 −0,0436
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,31 0,00 0,1602 0,0002
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −50,76 0,00 0,1551 −0,1317
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −1,73 0,00 0,1511 0,0018
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,00 0,1491 0,0133
LMND / Lemonade, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,1471 0,0298
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,00 0,1350 0,1350
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,00 0,1345 0,1345
NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 0,02 0,91 0,00 0,1254 −0,0132
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −7,29 0,00 0,1189 −0,0372
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1143 −0,0209
ARTN.A / Artesian Resources Corporation 0,01 −6,88 0,00 0,1123 −0,0185
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,1113 0,1113
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,1103 0,1103
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −0,48 0,00 0,1073 −0,0151
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0690 −0,0012
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,01 0,00 0,0529 0,0529
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0408 −0,0002
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000