Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 685 842 449
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JEQIX - Johnson Equity Income Fund har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 685 842 449 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JEQIX - Johnson Equity Income Funds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , and American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) . JEQIX - Johnson Equity Income Funds nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 32,91 4,7959 1,0564
0,10 14,05 2,0469 1,0262
0,25 18,24 2,6581 0,6928
0,09 9,28 1,3528 0,4245
0,25 22,26 3,2436 0,4006
0,10 22,29 3,2484 0,3379
0,04 9,06 1,3203 0,3205
0,02 14,91 2,1723 0,3166
16,73 2,4376 0,3037
0,06 14,09 2,0535 0,2559
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 20,23 2,9488 −0,4116
0,35 21,34 3,1100 −0,3093
0,06 13,47 1,9628 −0,3006
0,04 13,75 2,0042 −0,2790
0,21 21,64 3,1543 −0,2777
0,08 10,55 1,5375 −0,2663
0,06 12,67 1,8466 −0,2190
0,09 18,58 2,7073 −0,1954
0,04 12,42 1,8096 −0,1893
0,05 15,82 2,3060 −0,1813
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 0,00 32,91 32,51 4,7959 1,0564
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,36 0,00 22,85 5,11 3,3301 0,0566
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 0,00 22,29 15,31 3,2484 0,3379
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,25 0,00 22,26 17,88 3,2436 0,4006
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,21 0,00 21,64 −5,04 3,1543 −0,2777
LNT / Alliant Energy Corporation 0,35 0,00 21,34 −6,03 3,1100 −0,3093
CVX / Chevron Corporation 0,14 5,92 20,23 −9,34 2,9488 −0,4116
DHR / Danaher Corporation 0,09 0,00 18,58 −3,64 2,7073 −0,1954
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,18 0,00 18,32 3,57 2,6697 0,0066
NVT / nVent Electric plc 0,25 0,00 18,24 39,74 2,6581 0,6928
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 0,00 17,85 13,97 2,6020 0,2430
COR / Cencora, Inc. 0,06 0,00 17,06 7,82 2,4864 0,1040
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 16,73 18,02 2,4376 0,3037
ABT / Abbott Laboratories 0,12 0,00 15,94 2,53 2,3234 −0,0178
ACN / Accenture plc 0,05 0,00 15,82 −4,21 2,3060 −0,1813
KO / The Coca-Cola Company 0,21 0,00 15,18 −1,22 2,2129 −0,1015
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 14,91 20,94 2,1723 0,3166
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,03 0,00 14,74 −3,86 2,1478 −0,1603
SYK / Stryker Corporation 0,04 0,00 14,64 6,28 2,1333 0,0595
FHN / First Horizon Corporation 0,69 0,00 14,60 9,17 2,1273 0,1140
HON / Honeywell International Inc. 0,06 0,00 14,24 9,98 2,0753 0,1257
ADI / Analog Devices, Inc. 0,06 0,00 14,09 18,03 2,0535 0,2559
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,10 100,00 14,05 107,21 2,0469 1,0262
V / Visa Inc. 0,04 0,00 13,95 1,31 2,0335 −0,0403
WM / Waste Management, Inc. 0,06 0,00 13,84 −1,16 2,0175 −0,0914
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,04 0,00 13,75 −9,31 2,0042 −0,2790
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,00 13,54 2,52 1,9736 −0,0153
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,06 0,00 13,47 −10,40 1,9628 −0,3006
NDSN / Nordson Corporation 0,06 0,00 13,45 6,27 1,9604 0,0545
AVY / Avery Dennison Corporation 0,07 0,00 13,16 −1,40 1,9179 −0,0918
AFG / American Financial Group, Inc. 0,10 0,00 13,05 −3,90 1,9019 −0,1429
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,05 0,00 12,86 −0,30 1,8737 −0,0681
AAPL / Apple Inc. 0,06 0,00 12,67 −7,63 1,8466 −0,2190
MCD / McDonald's Corporation 0,04 0,00 12,42 −6,46 1,8096 −0,1893
ADBE / Adobe Inc. 0,03 0,00 12,00 0,87 1,7484 −0,0424
EG / Everest Group, Ltd. 0,03 0,00 11,62 −6,46 1,6939 −0,1771
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 0,00 11,16 −4,87 1,6264 −0,1400
IEX / IDEX Corporation 0,06 0,00 11,06 −2,99 1,6120 −0,1047
PEP / PepsiCo, Inc. 0,08 0,00 10,55 −11,94 1,5375 −0,2663
MDT / Medtronic plc 0,11 0,00 9,49 −3,00 1,3826 −0,0899
APH / Amphenol Corporation 0,09 0,00 9,28 50,56 1,3528 0,4245
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 9,06 36,43 1,3203 0,3205
GPC / Genuine Parts Company 0,07 0,00 8,73 1,82 1,2729 −0,0187
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,07 0,00 8,09 1,38 1,1785 −0,0224
INTU / Intuit Inc. 0,01 0,00 8,07 28,29 1,1765 0,2290
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 0,00 6,21 −5,28 0,9044 −0,0821
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 0,00 5,85 −6,51 0,8519 −0,0896