Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 299 315 043
Aktuella positioner 84
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JAJJX - International Value Trust NAV har redovisat 84 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 299 315 043 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JAJJX - International Value Trust NAVs största innehav är BAE Systems PLC (GB:BA/) , The Weir Group PLC (GB:WEIR) , Heineken N.V. (US:HINKF) , NAVER Corporation (US:NHNCF) , and Shell plc (GB:SHEL) . JAJJX - International Value Trust NAVs nya positioner inkluderar Nutrien Ltd. (US:NTR) , Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KOF) , HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. (KR:A009540) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 6,68 2,2080 1,6204
0,08 4,56 1,5076 1,5076
0,05 4,53 1,4976 1,4976
0,13 3,68 1,2155 1,2155
0,03 5,27 1,7408 1,1698
0,04 6,72 2,2215 0,9437
0,08 7,06 2,3343 0,8818
0,01 2,50 0,8279 0,8279
0,12 2,19 0,7237 0,7237
0,35 5,50 1,8184 0,7080
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 3,83 1,2651 −1,1671
0,04 4,95 1,6356 −0,9157
0,20 2,44 0,8049 −0,9150
0,15 2,82 0,9309 −0,8923
0,32 5,44 1,7986 −0,7845
0,05 0,64 0,2118 −0,7385
0,01 1,75 0,5788 −0,7058
0,02 1,55 0,5126 −0,6466
0,06 3,26 1,0782 −0,6130
0,23 2,99 0,9876 −0,6091
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BA/ / BAE Systems PLC 0,35 −29,62 8,99 −9,54 2,9712 −0,5287
WEIR / The Weir Group PLC 0,25 8,74 8,61 23,11 2,8459 0,3825
HINKF / Heineken N.V. 0,08 60,05 7,06 71,24 2,3343 0,8818
NHNCF / NAVER Corporation 0,04 −15,12 6,89 26,10 2,2791 0,3535
SHEL / Shell plc 0,20 −6,40 6,85 −10,29 2,2656 −0,4254
ENX / Euronext N.V. 0,04 56,91 6,72 85,28 2,2215 0,9437
DANSKE / Danske Bank A/S 0,16 220,87 6,68 300,42 2,2080 1,6204
SDZ / Sandoz Group AG 0,12 −6,35 6,37 22,38 2,1045 0,2722
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,42 2,35 5,97 −12,44 1,9737 −0,4280
ENEL / Enel SpA 0,61 −6,44 5,77 9,47 1,9063 0,0506
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 5,64 22,28 5,64 22,28 1,8647 0,2398
VK / Vallourec S.A. 0,30 6,87 5,62 4,71 1,8580 −0,0329
SPIE / SPIE SA 0,10 −6,55 5,51 22,82 1,8221 0,2413
BAB / Babcock International Group PLC 0,35 4,27 5,50 74,52 1,8184 0,7080
HCXLF / Hiscox Ltd 0,32 −34,53 5,44 −25,80 1,7986 −0,7845
BVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0,35 −6,47 5,33 5,53 1,7609 −0,0172
8035 / Tokyo Electron Limited 0,03 497,83 5,27 206,52 1,7408 1,1698
NDA SE / COMMON STOCK EUR1.0 0,34 −6,43 5,07 8,99 1,6750 0,0372
CAP / Capgemini SE 0,03 −6,44 5,02 6,62 1,6606 0,0010
AZN / AstraZeneca PLC 0,04 −27,92 4,95 −31,69 1,6356 −0,9157
PRU / Prudential plc 0,39 −28,56 4,86 −17,13 1,6068 −0,4596
BNC / Banco Santander, S.A. 0,58 −6,37 4,80 15,08 1,5869 0,1176
TECK / Teck Resources Limited 0,12 −6,39 4,75 3,94 1,5711 −0,0398
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,11 39,06 4,73 55,13 1,5636 0,4895
NTR / Nutrien Ltd. 0,08 4,56 1,5076 1,5076
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,53 1,4976 1,4976
SPM / Splendid Medien AG 1,63 10,08 4,44 29,71 1,4691 0,2622
NVSEF / Novartis AG 0,04 −31,09 4,31 −24,69 1,4247 −0,5912
BVI / Bureau Veritas SA 0,12 8,57 4,14 22,14 1,3680 0,1746
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,29 −6,44 3,88 −8,38 1,2826 −0,2093
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0,18 −33,03 3,84 −21,90 1,2684 −0,4621
SNEJF / Sony Group Corporation 0,15 −46,06 3,83 −44,58 1,2651 −1,1671
XMF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,15 4,76 3,77 2,58 1,2469 −0,0483
HIK / Hikma Pharmaceuticals PLC 0,13 3,68 1,2155 1,2155
6504 / Fuji Electric Co., Ltd. 0,08 9,67 3,66 18,13 1,2086 0,1185
NOMD / Nomad Foods Limited 0,21 70,02 3,50 47,04 1,1583 0,3187
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −19,98 3,50 −8,59 1,1577 −0,1997
030200 / KT Corporation 0,08 −9,39 3,38 10,14 1,1166 0,0361
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −6,45 3,32 −8,13 1,0979 −0,1754
AIBRF / AIB Group plc 0,40 104,27 3,30 160,97 1,0897 0,6448
PRX / Prosus N.V. 0,06 −43,75 3,26 −32,08 1,0782 −0,6130
IMIAF / IMI plc 0,11 −5,47 3,15 10,56 1,0418 0,0379
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −6,47 3,15 −18,22 1,0414 −0,3155
IVG / Iveco Group N.V. 0,16 9,52 3,09 31,19 1,0206 0,1917
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 −6,43 2,99 4,03 0,9890 −0,0237
BEZ / Beazley plc 0,23 −38,18 2,99 −34,11 0,9876 −0,6091
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,01 −6,42 2,96 22,97 0,9789 0,1305
625901905 / SUGI HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 0,13 8,67 2,92 32,53 0,9657 0,1892
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0,08 4,64 2,88 29,55 0,9508 0,1687
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,15 −49,52 2,82 −45,60 0,9309 −0,8923
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,21 −6,43 2,78 −2,08 0,9199 −0,0814
BDEV / Barratt Developments plc 0,42 −5,55 2,62 7,52 0,8649 0,0077
6501 / Hitachi, Ltd. 0,09 18,98 2,59 −39,66 0,8550 −0,4779
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,01 2,50 0,8279 0,8279
KYO / Kyocera Corp. 0,21 38,52 2,47 47,29 0,8166 0,2258
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,03 −7,03 2,47 40,95 0,8160 0,1991
HBCYF / HSBC Holdings plc 0,20 −53,26 2,44 −50,12 0,8049 −0,9150
CRH / CRH plc 0,03 −3,31 2,43 1,84 0,8031 −0,0372
6E2 / Endeavour Mining plc 0,08 16,23 2,35 49,11 0,7781 0,2222
IFPJF / Informa plc 0,21 −6,44 2,35 3,34 0,7768 −0,0244
9987 / Suzuken Co., Ltd. 0,06 −8,05 2,31 0,70 0,7649 −0,0449
FGR / Eiffage SA 0,02 −5,91 2,24 13,57 0,7415 0,0457
IHICF / IHI Corporation 0,02 −6,76 2,24 44,48 0,7401 0,1944
NHYKF / Norsk Hydro ASA 0,39 −6,44 2,23 −7,33 0,7356 −0,1101
4188 / Mitsubishi Chemical Group Corporation 0,42 −7,82 2,22 −1,95 0,7333 −0,0636
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 2,19 0,7237 0,7237
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 53,19 2,10 79,71 0,6940 0,2826
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,31 34,48 1,92 46,98 0,6350 0,1744
AAUC / Allied Gold Corporation 0,14 −68,81 1,92 22,95 0,6342 0,0846
ANDR / Andritz AG 0,02 −6,43 1,77 24,23 0,5850 0,0831
RF / Eurazeo SE 0,02 −6,44 1,76 −9,68 0,5802 −0,1043
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 −48,68 1,75 −52,02 0,5788 −0,7058
IPSEF / Ipsen S.A. 0,01 −6,41 1,57 −3,27 0,5193 −0,0524
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,04 −8,99 1,56 16,55 0,5143 0,0439
BNP / BNP Paribas SA 0,02 −56,10 1,55 −52,89 0,5126 −0,6466
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,02 −6,43 1,55 5,09 0,5119 −0,0071
TOTTF / Toyo Tire Corporation 0,07 −5,96 1,54 8,47 0,5083 0,0089
0VGM / Sandstorm Gold Ltd. 0,15 −59,94 1,46 −49,98 0,4812 −0,5437
RYSD / NatWest Group plc 0,19 −6,44 1,32 11,22 0,4360 0,0185
ACI0559Y5 / EVONIK INDUSTRIES AG COMMON STOCK 0,06 −7,12 1,24 −11,51 0,4094 −0,0835
RXL / Rexel S.A. 0,04 −6,44 1,14 7,14 0,3773 0,0018
KGC / Kinross Gold Corporation 0,06 −64,37 1,01 −55,81 0,3330 −0,4700
HMDPF / Hammond Power Solutions Inc. 0,01 −6,44 0,85 63,20 0,2800 0,0969
8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,05 −76,25 0,64 −76,28 0,2118 −0,7385