JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV Portföljinnehav

Grundläggande statistik

Portföljvärde	$ 2 500 243 947
Aktuella positioner	49

Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 500 243 947 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAVs största innehav är Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAVs nya positioner inkluderar CarMax, Inc. (US:KMX) , McKesson Corporation (US:MCK) , .

JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV - Portföljvärde

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Aktier (MM)	Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
1,27	82,79	3,3103	2,0317
0,56	37,47	1,4981	1,4981
0,04	27,04	1,0812	1,0812
0,09	37,56	1,5019	1,0010
0,26	56,62	2,2641	0,6837
1,19	187,54	7,4992	0,6124
0,11	42,09	1,6830	0,5077
0,37	40,21	1,6080	0,4392
0,77	102,47	4,0973	0,2460
0,06	30,85	1,2335	0,2174

Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Aktier (MM)	Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
0,32	32,57	1,3023	−1,4384
0,76	84,07	3,3618	−1,3708
0,48	98,62	3,9435	−0,7169
0,40	56,83	2,2723	−0,6941
0,95	209,39	8,3728	−0,5826
0,16	15,79	0,6315	−0,2398
3,59	89,72	3,5875	−0,2118
0,41	98,64	3,9442	−0,2068
2,78	37,40	1,4955	−0,1737
0,21	57,60	2,3031	−0,1709

13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel Premium Registration Required .

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).

Värdepapper	Aktier (MM)	ΔAktier (%)	ΔAktier (%)	Värde ($MM)	Portfölj (%)	ΔPortfölj (%)
AMZN / Amazon.com, Inc.	0,95	−13,64	209,39	−0,42	8,3728	−0,5826
NVDA / NVIDIA Corporation	1,19	−20,44	187,54	15,98	7,4992	0,6124
GOOGL / Alphabet Inc.	0,71	−2,43	125,62	11,20	5,0230	0,2118
KKR / KKR & Co. Inc.	0,77	−1,53	102,47	13,31	4,0973	0,2460
LNG / Cheniere Energy, Inc.	0,41	−2,43	99,81	2,68	3,9909	−0,1486
WDAY / Workday, Inc.	0,41	−1,53	98,64	1,20	3,9442	−0,2068
AAPL / Apple Inc.	0,48	−2,43	98,62	−9,88	3,9435	−0,7169
FHB / First Hawaiian, Inc.	3,59	−1,53	89,72	0,57	3,5875	−0,2118
LEN / Lennar Corporation	0,76	−21,49	84,07	−24,34	3,3618	−1,3708
HOLX / Hologic, Inc.	1,27	161,39	82,79	175,74	3,3103	2,0317
ADI / Analog Devices, Inc.	0,29	−2,43	68,23	15,16	2,7282	0,2050
FWONK / Formula One Group	0,63	−2,43	65,70	13,28	2,6270	0,1571
GPI / Group 1 Automotive, Inc.	0,15	−2,43	64,12	11,56	2,5638	0,1162
CRM / Salesforce, Inc.	0,21	−2,43	57,60	−0,85	2,3031	−0,1709
MS / Morgan Stanley	0,40	−32,43	56,83	−18,42	2,2723	−0,6941
ORCL / Oracle Corporation	0,26	−2,43	56,62	52,58	2,2641	0,6837
URI / United Rentals, Inc.	0,07	−2,42	54,88	17,30	2,1944	0,2020
ADBE / Adobe Inc.	0,12	−2,43	46,30	−1,57	1,8512	−0,1520
GS / The Goldman Sachs Group, Inc.	0,06	−21,61	45,21	1,56	1,8078	−0,0880
ELV / Elevance Health, Inc.	0,11	70,56	42,09	52,52	1,6830	0,5077
SPGI / S&P Global Inc.	0,08	−2,43	41,62	1,26	1,6641	−0,0862
POST / Post Holdings, Inc.	0,37	56,38	40,21	46,54	1,6080	0,4392
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc.	0,09	291,89	37,56	219,33	1,5019	1,0010
KMX / CarMax, Inc.	0,56		37,47		1,4981	1,4981
AVTR / Avantor, Inc.	2,78	14,92	37,40	−4,57	1,4955	−0,1737
MBLY / Mobileye Global Inc.	2,05	−2,43	36,80	21,87	1,4715	0,1855
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock)	0,52	−2,43	35,79	8,92	1,4311	0,0317
TXN / Texas Instruments Incorporated	0,17	−2,43	34,49	12,73	1,3792	0,0762
MTN / Vail Resorts, Inc.	0,21	−2,43	33,10	−4,19	1,3237	−0,1478
CCI / Crown Castle Inc.	0,32	−48,65	32,57	−49,39	1,3023	−1,4384
ADSK / Autodesk, Inc.	0,10	−2,43	32,46	15,38	1,2979	0,0998
MSFT / Microsoft Corporation	0,06	−2,42	30,85	29,29	1,2335	0,2174
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc.	2,63	−1,53	30,11	5,17	1,2039	−0,0153
RRX / Regal Rexnord Corporation	0,21	−2,43	29,88	24,23	1,1947	0,1705
ROP / Roper Technologies, Inc.	0,05	−2,42	29,13	−6,19	1,1647	−0,1576
DUFN / Dufry AG	0,53	−2,43	29,10	21,33	1,1635	0,1422
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd.	0,64	−2,43	28,39	8,84	1,1353	0,0243
SU / Suncor Energy Inc.	0,75	−2,43	28,21	−5,63	1,1282	−0,1451
MCK / McKesson Corporation	0,04		27,04		1,0812	1,0812
LVS / Las Vegas Sands Corp.	0,58	−2,43	25,25	9,90	1,0098	0,0312
GOOS / Canada Goose Holdings Inc.	2,07	−2,43	23,20	37,34	0,9275	0,2082
CARG / CarGurus, Inc.	0,65	−2,43	21,91	12,11	0,8761	0,0438
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock)	0,16	55,41	15,79	−22,85	0,6315	−0,2398
MRP / Millrose Properties, Inc.	0,37	−2,43	10,48	4,93	0,4192	−0,0063
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated	0,72	−2,43	10,30	32,71	0,4118	0,0813
FOXF / Fox Factory Holding Corp.	0,39	−2,43	10,23	8,44	0,4090	0,0073
FPH / Five Point Holdings, LLC	1,77	−2,43	9,74	0,50	0,3896	−0,0233
SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A.	0,67	−2,43	3,93	−14,81	0,1571	−0,0393
JH COLLATERAL / STIV (N/A)	0,10		1,00		0,0399	0,0399