Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 138 599 613
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JAFNX - Financial Industries Trust NAV har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 138 599 613 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JAFNX - Financial Industries Trust NAVs största innehav är Wells Fargo & Company (US:WFC) , Citigroup Inc. (US:C) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . JAFNX - Financial Industries Trust NAVs nya positioner inkluderar Partners Group Holding AG (CH:PGHN) , Marex Group plc (US:MRX) , American Integrity Insurance Group, Inc. (US:AII) , .

JAFNX - Financial Industries Trust NAV - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,39 3,92 2,8245 2,8245
0,00 3,25 2,3401 2,3401
0,03 3,59 2,5851 1,3038
0,04 1,73 1,2496 1,2496
0,01 4,00 2,8827 1,0503
0,02 3,19 2,3008 0,8005
0,06 5,03 3,6253 0,7917
0,06 1,03 0,7461 0,7461
0,06 5,41 3,8969 0,6001
0,10 1,40 1,0113 0,5608
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,65 2,6285 −1,4027
0,01 2,27 1,6383 −1,1908
0,01 0,80 0,5777 −1,1119
0,01 1,68 1,2142 −1,0564
0,01 3,08 2,2197 −1,0119
0,02 3,99 2,8764 −0,9337
0,01 3,42 2,4623 −0,7687
0,04 3,46 2,4923 −0,6047
0,03 3,11 2,2414 −0,5882
0,01 2,21 1,5943 −0,4353
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,08 −2,87 6,29 8,40 4,5314 0,3433
C / Citigroup Inc. 0,06 −1,23 5,41 18,43 3,8969 0,6001
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −3,68 5,22 13,84 3,7658 0,4515
MTB / M&T Bank Corporation 0,03 −11,22 5,07 −3,65 3,6523 −0,1455
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,06 8,75 5,03 28,17 3,6253 0,7917
BAC / Bank of America Corporation 0,10 −7,84 4,97 4,50 3,5797 0,1477
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −9,49 4,44 17,27 3,2022 0,4662
CME / CME Group Inc. 0,01 51,71 4,00 57,65 2,8827 1,0503
ALL / The Allstate Corporation 0,02 −22,20 3,99 −24,38 2,8764 −0,9337
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,39 3,92 2,8245 2,8245
V / Visa Inc. 0,01 −35,52 3,65 −34,67 2,6285 −1,4027
KKR / KKR & Co. Inc. 0,03 75,67 3,59 102,20 2,5851 1,3038
UNM / Unum Group 0,04 −18,67 3,46 −19,36 2,4923 −0,6047
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −25,52 3,42 −23,65 2,4623 −0,7687
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 −5,15 3,36 −12,05 2,4253 −0,3377
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 3,25 2,3401 2,3401
SNV / Synovus Financial Corp. 0,06 −18,48 3,21 −9,73 2,3142 −0,2547
MS / Morgan Stanley 0,02 27,27 3,19 53,64 2,3008 0,8005
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,03 −23,78 3,11 −20,63 2,2414 −0,5882
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −27,02 3,08 −31,18 2,2197 −1,0119
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,02 −24,30 2,94 −14,82 2,1218 −0,3739
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 6,60 2,87 5,14 2,0665 0,0970
ARES / Ares Management Corporation 0,02 0,00 2,86 18,14 2,0617 0,3132
NNGPF / NN Group N.V. 0,04 5,59 2,79 26,28 2,0093 0,4148
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 0,00 2,78 10,24 2,0031 0,1828
MET / MetLife, Inc. 0,03 0,00 2,69 0,15 1,9383 −0,0005
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,05 −4,15 2,63 4,70 1,8963 0,0812
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,05 0,00 2,59 7,71 1,8643 0,1300
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 2,42 −4,05 1,7442 −0,0773
ONB / Old National Bancorp 0,11 19,79 2,34 20,64 1,6858 0,2857
BPOP / Popular, Inc. 0,02 0,00 2,28 19,30 1,6450 0,2637
FI / Fiserv, Inc. 0,01 −25,69 2,27 −41,98 1,6383 −1,1908
AXP / American Express Company 0,01 −33,62 2,21 −21,29 1,5943 −0,4353
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,08 10,98 2,07 17,29 1,4918 0,2173
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,04 −9,17 1,94 −5,37 1,3979 −0,0823
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,79 13,91 1,2929 0,1556
MRX / Marex Group plc 0,04 1,73 1,2496 1,2496
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 −46,82 1,68 −46,42 1,2142 −1,0564
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 1,58 2,53 1,1410 0,0261
AIG / American International Group, Inc. 0,02 0,00 1,43 −1,52 1,0302 −0,0182
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,10 86,48 1,40 125,04 1,0113 0,5608
CIXPF / CaixaBank, S.A. 0,16 67,94 1,35 87,02 0,9764 0,4527
AMBZ / American Business Bank 0,03 0,00 1,15 −4,49 0,8292 −0,0405
AII / American Integrity Insurance Group, Inc. 0,06 1,03 0,7461 0,7461
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,04 0,00 0,98 −3,34 0,7094 −0,0261
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 −37,88 0,97 −24,43 0,6959 −0,2267
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,02 10,79 0,81 2,27 0,5842 0,0119
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,01 −69,55 0,80 −65,75 0,5777 −1,1119
CCB / Coastal Financial Corporation 0,01 0,00 0,79 7,21 0,5683 0,0369
RNST / Renasant Corporation 0,02 0,00 0,73 5,81 0,5254 0,0283
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,63 −8,28 0,4550 −0,0425
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,04 2,57 0,42 −10,55 0,3063 −0,0361