Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 830 230 159
Aktuella positioner 123
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JAEEX - Equity Income Trust NAV har redovisat 123 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 830 230 159 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JAEEX - Equity Income Trust NAVs största innehav är MetLife, Inc. (US:MET) , The Southern Company (US:SO) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . JAEEX - Equity Income Trust NAVs nya positioner inkluderar Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .

JAEEX - Equity Income Trust NAV - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 13,66 1,6567 1,6567
1,00 9,97 1,2096 1,2096
0,06 9,93 1,2040 1,2040
0,17 10,66 1,2928 1,0700
0,05 8,72 1,0577 1,0577
0,04 7,76 0,9404 0,9404
0,03 9,03 1,0956 0,9304
6,34 6,34 0,7693 0,7280
0,02 4,77 0,5789 0,5789
0,01 4,67 0,5660 0,5660
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,84 0,2227 −1,3486
0,01 1,86 0,2257 −0,5748
0,02 6,37 0,7727 −0,5182
0,11 9,75 1,1827 −0,4855
0,53 11,16 1,3535 −0,4799
0,04 10,57 1,2815 −0,4559
0,32 8,29 1,0056 −0,4392
0,05 5,05 0,6122 −0,4272
0,10 10,73 1,3014 −0,4027
0,07 9,17 1,1121 −0,3900
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MET / MetLife, Inc. 0,22 −1,88 17,65 −1,73 2,1400 −0,0270
SO / The Southern Company 0,18 0,00 16,92 −0,13 2,0519 0,0073
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,10 1,40 16,20 5,13 1,9639 0,1049
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,17 −12,63 15,61 1,83 1,8927 0,0431
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 −3,80 15,49 13,69 1,8781 0,2342
WFC / Wells Fargo & Company 0,19 −23,05 15,35 −14,12 1,8610 −0,2956
ELV / Elevance Health, Inc. 0,04 −2,49 14,92 −12,81 1,8093 −0,2556
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,06 −12,59 14,33 4,75 1,7380 0,0870
C / Citigroup Inc. 0,17 −5,66 14,17 13,11 1,7185 0,2066
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,11 2,75 13,99 −6,87 1,6962 −0,1161
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 13,66 1,6567 1,6567
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 −24,66 12,76 −13,56 1,5474 −0,2340
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,23 −10,08 12,70 −3,16 1,5407 −0,0426
CB / Chubb Limited 0,04 −15,61 12,63 −19,04 1,5315 −0,3510
EQR / Equity Residential 0,18 1,88 12,04 −3,94 1,4605 −0,0525
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,12 −8,34 11,39 7,90 1,3814 0,1074
BA / The Boeing Company 0,05 −1,13 11,23 21,47 1,3621 0,2462
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,06 5,02 11,17 −21,03 1,3551 −0,3525
KVUE / Kenvue Inc. 0,53 −15,83 11,16 −26,53 1,3535 −0,4799
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,12 −1,00 10,81 −20,22 1,3111 −0,3243
IP / International Paper Company 0,23 2,08 10,81 −10,39 1,3103 −0,1449
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 −16,16 10,73 −24,01 1,3014 −0,4027
CVS / CVS Health Corporation 0,16 0,00 10,71 1,82 1,2991 0,0294
COP / ConocoPhillips 0,12 22,20 10,68 4,42 1,2955 0,0609
TTA / Time to Act Plc 0,17 483,02 10,66 480,61 1,2928 1,0700
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,04 −12,92 10,63 −3,15 1,2887 −0,0355
GE / General Electric Company 0,04 −42,92 10,57 −26,60 1,2815 −0,4559
AEE / Ameren Corporation 0,11 0,00 10,23 −4,35 1,2409 −0,0500
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 1,00 9,97 1,2096 1,2096
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 9,93 1,2040 1,2040
AIG / American International Group, Inc. 0,11 −28,34 9,75 −29,45 1,1827 −0,4855
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,14 2,87 9,22 −9,34 1,1176 −0,1092
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,07 −28,15 9,17 −26,33 1,1121 −0,3900
CL / Colgate-Palmolive Company 0,10 24,67 9,14 20,94 1,1080 0,1963
DIS / The Walt Disney Company 0,07 −8,86 9,06 14,50 1,0991 0,1439
CI / The Cigna Group 0,03 0,00 9,06 0,49 1,0983 0,0106
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 549,37 9,03 559,90 1,0956 0,9304
NWSA / News Corporation 0,30 −22,51 8,90 −15,39 1,0793 −0,1901
BAC / Bank of America Corporation 0,19 −3,97 8,89 8,89 1,0778 0,0928
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,20 2,57 8,85 15,53 1,0730 0,1488
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −32,38 8,79 −10,40 1,0659 −0,1178
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 8,72 1,0577 1,0577
LUV / Southwest Airlines Co. 0,26 0,00 8,56 −3,40 1,0386 −0,0313
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 −3,31 8,45 11,70 1,0248 0,1119
WY / Weyerhaeuser Company 0,32 −21,06 8,29 −30,74 1,0056 −0,4392
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,49 −22,67 8,19 −13,66 0,9933 −0,1514
L / Loews Corporation 0,09 −12,65 8,06 −12,89 0,9778 −0,1391
FITB / Fifth Third Bancorp 0,19 3,03 7,98 8,10 0,9681 0,0769
CSX / CSX Corporation 0,24 16,05 7,86 28,67 0,9535 0,2161
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 7,76 0,9404 0,9404
USB / U.S. Bancorp 0,16 6,80 7,39 14,46 0,8957 0,1170
FI / Fiserv, Inc. 0,04 −8,65 7,10 −28,68 0,8606 −0,3402
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,16 −3,28 7,00 7,88 0,8485 0,0658
ACN / Accenture plc 0,02 1,31 6,94 −2,96 0,8416 −0,0214
SRE / Sempra 0,09 0,00 6,92 6,17 0,8387 0,0527
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,07 0,00 6,68 −8,23 0,8104 −0,0684
MDT / Medtronic plc 0,08 −20,50 6,61 −22,88 0,8010 −0,2326
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 198,66 6,45 198,80 0,7820 0,5215
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,00 6,37 −40,44 0,7727 −0,5182
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 6,34 1 755,49 6,34 1 760,12 0,7693 0,7280
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,11 2,68 6,21 −9,99 0,7531 −0,0794
D / Dominion Energy, Inc. 0,11 −15,19 6,08 −14,50 0,7369 −0,1209
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 −0,53 5,58 25,48 0,6772 0,1401
VTRS / Viatris Inc. 0,62 0,00 5,56 2,53 0,6739 0,0198
SLB / Schlumberger Limited 0,16 18,07 5,45 −4,53 0,6615 −0,0280
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,02 7,28 5,38 37,92 0,6528 0,1818
FTV / Fortive Corporation 0,10 99,29 5,30 41,98 0,6431 0,1923
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 −2,87 5,19 4,96 0,6293 0,0327
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 −13,36 5,15 −15,17 0,6241 −0,1079
WMT / Walmart Inc. 0,05 −47,38 5,05 −41,39 0,6122 −0,4272
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 202,50 5,04 166,84 0,6110 0,3831
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 −16,73 5,00 −12,50 0,6064 −0,0831
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 4,87 4,48 0,5910 0,0281
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,88 4,79 −4,09 0,5807 −0,0218
ALL / The Allstate Corporation 0,02 4,77 0,5789 0,5789
EQT / EQT Corporation 0,08 −27,47 4,73 −20,85 0,5733 −0,1474
CMCSA / Comcast Corporation 0,13 0,00 4,72 −3,28 0,5721 −0,0165
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 4,67 0,5660 0,5660
EXE / Expand Energy Corporation 0,04 28,25 4,47 34,72 0,5421 0,1417
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,12 6,75 4,22 −3,01 0,5113 −0,0133
STT / State Street Corporation 0,04 97,10 4,12 134,07 0,5000 0,2874
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,06 −6,60 4,02 6,15 0,4880 0,0305
RYN / Rayonier Inc. 0,18 −2,08 3,97 −22,10 0,4810 −0,1334
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 12,41 3,87 55,30 0,4693 0,1685
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,04 −6,32 3,81 −2,96 0,4618 −0,0117
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −33,78 3,70 −39,01 0,4490 −0,2835
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,10 3,55 0,4306 0,4306
AGCO / AGCO Corporation 0,03 8,89 3,54 21,32 0,4292 0,0772
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 3,53 −18,53 0,4283 −0,0948
SOBO / South Bow Corporation 0,14 2,64 3,53 4,31 0,4282 0,0197
PSX / Phillips 66 0,03 91,03 3,53 84,57 0,4281 0,1973
TRP / TC Energy Corporation 0,07 −9,83 3,47 −6,83 0,4205 −0,0286
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,04 −31,87 3,46 −40,44 0,4192 −0,2811
MAT / Mattel, Inc. 0,17 −8,28 3,37 −6,92 0,4081 −0,0281
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,07 14,91 3,14 −12,78 0,3807 −0,0537
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 −5,22 3,11 −11,60 0,3772 −0,0474
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 3,00 21,77 3,00 21,80 0,3638 0,0665
INTC / Intel Corporation 0,13 0,00 2,93 −1,35 0,3551 −0,0032
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,04 17,80 2,85 12,23 0,3461 0,0392
HES / Hess Corporation 0,02 19,29 2,66 3,47 0,3221 0,0123
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,12 −24,82 2,49 −42,30 0,3016 −0,2186
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −36,08 2,31 −35,54 0,2806 −0,1525
DG / Dollar General Corporation 0,02 −40,57 2,30 −22,73 0,2793 −0,0802
MMM / 3M Company 0,02 −25,63 2,30 −22,92 0,2786 −0,0810
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,02 −18,69 2,16 −15,75 0,2615 −0,0474
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 −12,27 2,07 −16,32 0,2513 −0,0475
CVX / Chevron Corporation 0,01 458,34 2,04 377,99 0,2476 0,1961
BIIB / Biogen Inc. 0,02 0,00 2,03 −8,22 0,2466 −0,0208
MS / Morgan Stanley 0,01 −12,34 1,90 5,79 0,2305 0,0138
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 9,85 1,89 −45,20 0,2298 −0,1894
TEL / TE Connectivity plc 0,01 −76,49 1,86 −71,94 0,2257 −0,5748
TTA / Time to Act Plc 0,03 −85,20 1,84 −85,90 0,2227 −1,3486
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 −13,52 1,80 −7,99 0,2180 0,0625
RAL / Ralliant Corporation 0,03 1,64 0,1994 0,1994
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - Preferred Security 0,04 0,00 1,52 −2,18 0,1847 −0,0032
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 −62,14 1,46 −48,57 0,1773 −0,1656
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 1,46 0,1765 0,1765
T / AT&T Inc. 0,04 0,00 1,14 2,34 0,1382 0,0038
GPN / Global Payments Inc. 0,01 1,02 0,1242 0,1242
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 1,01 −7,66 0,1228 −0,0095
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −55,41 0,81 −45,61 0,0984 −0,0817
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 0,00 0,69 −3,34 0,0842 −0,0025
PCG / PG&E Corporation 0,03 26,13 0,44 2,34 0,0530 0,0015