Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 706 412 539
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JAFGX - Capital Appreciation Trust NAV har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 706 412 539 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JAFGX - Capital Appreciation Trust NAVs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . JAFGX - Capital Appreciation Trust NAVs nya positioner inkluderar Jabil Inc. (US:JBL) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Flex Ltd. (US:FLEX) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , and The Coca-Cola Company (US:KO) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,53 84,14 11,9065 3,6534
0,19 32,95 4,6624 2,7048
0,07 16,10 2,2788 2,2788
0,02 13,42 1,8993 1,8993
0,25 12,24 1,7318 1,7318
0,04 12,95 1,8329 1,6831
0,06 11,35 1,6067 1,6067
0,16 11,35 1,6060 1,6060
0,07 18,64 2,6379 1,5256
0,23 9,81 1,3884 1,3884
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,9861
0,21 47,01 6,6521 −1,6659
0,02 23,08 3,2664 −1,3735
2,55 2,55 0,3605 −1,1117
0,05 35,33 4,9996 −0,9430
0,16 33,72 4,7720 −0,8797
0,00 0,00 −0,8229
0,03 10,96 1,5514 −0,7201
0,00 0,00 −0,6629
0,00 0,00 −0,4171
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,53 15,26 84,14 68,02 11,9065 3,6534
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 1,79 48,17 34,88 6,8161 0,9306
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,21 −19,23 47,01 −6,86 6,6521 −1,6659
AVGO / Broadcom Inc. 0,13 −11,99 36,41 44,90 5,1528 1,0110
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 −23,48 35,33 −2,02 4,9996 −0,9430
AAPL / Apple Inc. 0,16 6,47 33,72 −1,66 4,7720 −0,8797
GOOGL / Alphabet Inc. 0,19 143,41 32,95 177,40 4,6624 2,7048
MA / Mastercard Incorporated 0,05 37,52 27,46 40,99 3,8856 0,6758
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 21,86 23,77 15,01 3,3637 −0,0425
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 −42,90 23,08 −18,01 3,2664 −1,3735
CRM / Salesforce, Inc. 0,07 171,82 18,64 176,24 2,6379 1,5256
JBL / Jabil Inc. 0,07 16,10 2,2788 2,2788
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 13,42 1,8993 1,8993
AXP / American Express Company 0,04 689,23 12,95 1 588,66 1,8329 1,6831
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,14 −9,44 12,76 15,96 1,8051 −0,0078
FLEX / Flex Ltd. 0,25 12,24 1,7318 1,7318
KKR / KKR & Co. Inc. 0,09 221,91 11,84 270,49 1,6756 1,1488
GE / General Electric Company 0,05 14,31 11,65 47,00 1,6487 0,3425
GDDY / GoDaddy Inc. 0,06 11,35 1,6067 1,6067
KO / The Coca-Cola Company 0,16 11,35 1,6060 1,6060
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 −35,10 10,96 −20,45 1,5514 −0,7201
ABNB / Airbnb, Inc. 0,08 57,92 10,80 74,95 1,5288 0,5111
DKNG / DraftKings Inc. 0,23 9,81 1,3884 1,3884
AMT / American Tower Corporation 0,04 61,59 9,66 80,76 1,3665 0,5417
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,09 9,54 1,3498 1,3498
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,06 9,53 1,3490 1,3490
SBUX / Starbucks Corporation 0,10 128,17 9,45 113,15 1,3368 0,6064
WELL / Welltower Inc. 0,06 9,33 1,3209 1,3209
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 124,29 8,68 151,30 1,2277 0,7246
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 8,23 1,1646 1,1646
TRGP / Targa Resources Corp. 0,05 8,16 1,1547 1,1547
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,09 1 492,93 8,06 0,22 1,1406 −0,1849
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,14 8,03 1,1363 1,1363
ARES / Ares Management Corporation 0,05 7,82 1,1064 1,1064
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 7,50 1,0606 1,0606
USFD / US Foods Holding Corp. 0,10 7,35 1,0401 1,0401
BSX / Boston Scientific Corporation 0,07 7,31 1,0340 1,0340
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 7,01 0,9925 0,9925
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,11 6,35 0,8985 0,8985
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,06 5,71 0,8078 0,8078
COR / Cencora, Inc. 0,02 5,21 0,7374 0,7374
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 5,02 0,7103 0,7103
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 2,55 −71,48 2,55 −71,48 0,3605 −1,1117
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3034
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9861
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6629
0HKE / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4171
0HKE / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4171
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8229
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3677
IOT / Samsara Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2575