Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 57 533 315
Aktuella positioner 106
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

John Hancock Tax-advantaged Global Shareholder Yield Fund har redovisat 106 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 57 533 315 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). John Hancock Tax-advantaged Global Shareholder Yield Funds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , MetLife, Inc. (US:MET) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) . John Hancock Tax-advantaged Global Shareholder Yield Funds nya positioner inkluderar Lazard, Inc. (US:LAZ) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , .

John Hancock Tax-advantaged Global Shareholder Yield Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,99 0,99 1,7199 1,1836
0,02 0,62 1,0883 1,0883
0,02 1,23 2,1452 1,0719
0,00 0,33 0,5779 0,5779
0,02 0,30 0,5256 0,5256
0,02 0,70 1,2194 0,3956
0,00 0,51 0,8972 0,3603
0,01 1,43 2,4999 0,3562
0,04 0,69 1,1961 0,3280
0,01 1,22 2,1230 0,3220
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,51 0,8941 −0,8908
0,00 0,34 0,5961 −0,5876
0,00 0,00 −0,5391
0,02 0,54 0,9364 −0,3693
0,02 1,01 1,7548 −0,3273
0,04 0,33 0,5727 −0,2613
0,01 0,48 0,8454 −0,2316
0,01 0,66 1,1432 −0,2246
0,00 1,42 2,4710 −0,2123
0,00 0,36 0,6251 −0,1787
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-03-29 för rapporteringsperioden 2024-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,50 17,60 2,6128 0,2241
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −1,27 1,43 25,39 2,4999 0,3562
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −29,41 1,42 −0,98 2,4710 −0,2123
MET / MetLife, Inc. 0,02 86,01 1,23 114,86 2,1452 1,0719
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 8,82 1,22 26,67 2,1230 0,3220
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,02 −0,66 1,04 16,99 1,8155 0,1471
/ Deutsche Telekom AG 0,04 0,00 1,01 13,21 1,7645 0,0874
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −6,63 1,01 −9,38 1,7548 −0,3273
85799J9Y2 / STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT 0,99 244,76 0,99 245,61 1,7199 1,1836
NI / NiSource Inc. 0,04 25,61 0,94 29,57 1,6451 0,2810
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 13,41 0,93 9,25 1,6287 0,0249
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,91 10,44 1,5886 0,0425
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,01 −15,33 0,91 −1,63 1,5805 −0,1466
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −16,07 0,90 2,61 1,5777 −0,0752
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 7,23 0,89 18,33 1,5553 0,1414
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,89 13,25 1,5522 0,0791
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 15,28 0,82 20,09 1,4293 0,1495
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −1,12 0,80 0,76 1,3951 −0,0935
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,77 26,56 1,3476 0,2021
DPW / Deutsche Post AG 0,02 0,00 0,75 22,71 1,3122 0,1622
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −4,54 0,73 19,77 1,2804 0,1304
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 −3,27 0,72 4,93 1,2642 −0,0317
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 32,00 0,70 59,00 1,2194 0,3956
SRG / Snam S.p.A. 0,14 −4,28 0,70 1,90 1,2187 −0,0665
T / AT&T Inc. 0,04 28,95 0,69 48,27 1,1961 0,3280
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,23 0,68 26,54 1,1827 0,1788
ALIZF / Allianz SE 0,00 0,00 0,67 14,02 1,1656 0,0670
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,74 0,66 −10,15 1,1432 −0,2246
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 13,25 0,65 5,20 1,1302 −0,0248
LAZ / Lazard, Inc. 0,02 0,62 1,0883 1,0883
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,40 0,62 7,12 1,0775 −0,0034
IMB / Imperial Brands PLC 0,02 27,08 0,59 43,03 1,0221 0,2548
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 −3,23 0,56 0,89 0,9855 −0,0641
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,35 0,56 −0,71 0,9806 −0,0810
CMI / Cummins Inc. 0,00 −8,00 0,55 1,85 0,9605 −0,0540
MDT / Medtronic plc 0,01 −8,82 0,54 13,15 0,9471 0,0470
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 31,91 0,54 57,89 0,9434 0,3017
NG. / National Grid plc 0,04 0,25 0,54 11,85 0,9402 0,0376
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,02 −21,89 0,54 −22,99 0,9364 −0,3693
AAPL / Apple Inc. 0,00 −3,45 0,52 4,24 0,9010 −0,0281
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 36,00 0,51 79,72 0,8972 0,3603
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −0,69 0,51 0,39 0,8944 −0,0632
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −52,24 0,51 −46,16 0,8941 −0,8908
DOW / Dow Inc. 0,01 −7,00 0,50 3,11 0,8699 −0,0370
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 −3,47 0,49 6,94 0,8613 −0,0044
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 −18,42 0,48 −15,68 0,8454 −0,2316
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,48 9,32 0,8394 0,0137
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 12,33 0,48 12,94 0,8390 0,0406
BG / BAWAG Group AG 0,01 −7,00 0,48 7,42 0,8356 −0,0000
BCE / BCE Inc. 0,01 −8,53 0,48 −0,42 0,8309 −0,0675
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −9,30 0,47 6,80 0,8220 −0,0065
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −12,50 0,45 1,81 0,7886 −0,0427
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,45 11,72 0,7822 0,0298
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 −3,64 0,44 19,29 0,7665 0,0762
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 72,55 0,43 64,12 0,7505 0,2574
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 −1,85 0,43 −2,51 0,7469 −0,0776
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,43 5,99 0,7429 −0,0100
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 23,68 0,42 49,30 0,7413 0,2073
TU / TELUS Corporation 0,02 −13,60 0,42 −4,11 0,7345 −0,0883
WMT / Walmart Inc. 0,00 8,70 0,41 10,13 0,7209 0,0158
BAESF / BAE Systems plc 0,03 −16,26 0,41 −7,31 0,7097 −0,1127
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 −15,27 0,40 14,41 0,6935 0,0413
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 −3,70 0,40 −0,50 0,6910 −0,0557
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 −1,85 0,39 28,10 0,6855 0,1109
VCISF / Vinci SA 0,00 −6,06 0,39 7,42 0,6834 −0,0012
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 26,32 0,38 35,59 0,6655 0,1367
017670 / SK Telecom Co., Ltd. 0,01 −9,82 0,38 −7,11 0,6627 −0,1035
ETR / Entergy Corporation 0,00 −2,56 0,38 1,88 0,6615 −0,0378
USB / U.S. Bancorp 0,01 −10,78 0,38 16,31 0,6597 0,0496
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,37 12,01 0,6519 0,0259
RCI / Rogers Communications Inc. 0,01 −1,28 0,36 24,65 0,6276 0,0855
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −12,50 0,36 −16,36 0,6251 −0,1787
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −18,75 0,36 −16,39 0,6243 −0,1769
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −4,76 0,36 0,28 0,6229 −0,0448
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,35 23,94 0,6159 0,0819
ALPMF / Astellas Pharma Inc. 0,03 0,00 0,35 −7,98 0,6054 −0,1018
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,34 18,21 0,6012 0,0551
NSRGF / Nestlé S.A. 0,00 0,00 0,34 5,57 0,5965 −0,0104
RY / Royal Bank of Canada 0,00 −55,70 0,34 −45,87 0,5961 −0,5876
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −6,54 0,34 21,00 0,5935 0,0648
RF / Regions Financial Corporation 0,02 −3,74 0,34 23,99 0,5864 0,0767
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,33 16,38 0,5838 0,0453
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,33 0,5779 0,5779
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,02 −2,98 0,33 −0,61 0,5734 −0,0465
ORKLF / Orkla ASA 0,04 −35,04 0,33 −26,13 0,5727 −0,2613
086280 / Hyundai Glovis Co., Ltd. 0,00 −10,71 0,33 −7,89 0,5713 −0,0954
PYXB / Schroders plc 0,06 0,00 0,33 13,59 0,5696 0,0306
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,02 −10,93 0,33 1,56 0,5680 −0,0326
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 1,56 0,32 −5,54 0,5657 −0,0791
LIN / Linde plc 0,00 −11,11 0,32 −5,83 0,5652 −0,0801
CVS / CVS Health Corporation 0,00 7,50 0,32 15,58 0,5580 0,0402
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −2,94 0,32 4,64 0,5519 −0,0151
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,31 10,60 0,5465 0,0147
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 7,69 0,31 12,73 0,5424 0,0247
CVX / Chevron Corporation 0,00 10,53 0,31 11,96 0,5403 0,0208
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,01 −14,02 0,31 3,72 0,5359 −0,0202
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 9,09 0,31 −1,29 0,5355 −0,0474
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 −5,38 0,31 −4,39 0,5323 −0,0679
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −2,33 0,30 5,92 0,5313 −0,0077
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −13,79 0,30 −5,59 0,5311 −0,0731
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,02 0,30 0,5256 0,5256
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −5,93 0,30 −16,67 0,5245 −0,1520
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,30 −5,66 0,5245 −0,0725
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −9,09 0,29 1,39 0,5108 −0,0302
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −5,56 0,29 −2,39 0,5000 −0,0514
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −9,09 0,28 −8,71 0,4952 −0,0877
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5391