Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 580 118 167
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JEEBX - John Hancock Infrastructure Fund Class A har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 580 118 167 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JEEBX - John Hancock Infrastructure Fund Class As största innehav är E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EONGY) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Vinci SA (US:VCISF) , Engie SA (FR:ENGI) , and National Grid plc (GB:NG.) . JEEBX - John Hancock Infrastructure Fund Class As nya positioner inkluderar Osaka Gas Co., Ltd. (US:OSGSF) , Italgas S.p.A. (US:ITGGF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,80 18,02 3,1860 3,1860
0,68 17,35 3,0685 3,0685
13,40 2,3697 2,3697
6,28 18,17 3,2135 2,1488
0,84 6,89 1,2187 1,2187
1,39 24,28 4,2945 1,1888
1,61 12,68 2,2424 0,7626
0,16 22,54 3,9866 0,4932
1,04 21,50 3,8019 0,3478
0,81 14,62 2,5856 0,3185
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 3,95 0,6978 −1,2749
0,11 18,92 3,3456 −1,0364
0,26 19,46 3,4420 −0,9297
0,06 16,29 2,8805 −0,9012
0,17 13,85 2,4497 −0,7454
0,06 13,10 2,3161 −0,6643
0,22 8,50 1,5029 −0,5420
0,12 11,77 2,0813 −0,4723
0,39 23,12 4,0883 −0,3126
0,43 15,72 2,7800 −0,1309
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 1,48 24,28 49,84 4,2945 1,1888
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,39 −4,73 23,12 0,66 4,0883 −0,3126
VCISF / Vinci SA 0,16 −4,74 22,54 23,66 3,9866 0,4932
ENGI / Engie SA 1,04 −4,74 21,50 19,27 3,8019 0,3478
NG. / National Grid plc 1,44 −4,74 20,85 13,35 3,6868 0,1622
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 1,01 −4,71 20,28 18,16 3,5872 0,2977
ATO / Atmos Energy Corporation 0,12 −4,74 20,04 7,38 3,5446 −0,0325
SRE / Sempra 0,26 −4,74 19,46 −14,68 3,4420 −0,9297
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,18 −4,74 19,41 5,11 3,4327 −0,1061
TRGP / Targa Resources Corp. 0,11 −4,73 18,92 −17,27 3,3456 −1,0364
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,17 −4,73 18,92 4,93 3,3450 −0,1093
Z74 / Singapore Telecommunications Limited 6,28 176,22 18,17 227,11 3,2135 2,1488
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 1,80 18,02 3,1860 3,1860
D / Dominion Energy, Inc. 0,33 16,12 18,00 13,59 3,1828 0,1466
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 −4,73 17,68 8,40 3,1265 0,0011
OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. 0,68 17,35 3,0685 3,0685
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,99 −4,74 17,23 16,19 3,0466 0,2053
EXC / Exelon Corporation 0,35 −4,74 16,63 11,70 2,9417 0,0879
AMT / American Tower Corporation 0,07 −1,39 16,52 20,19 2,9216 0,2875
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,06 −29,24 16,29 −17,46 2,8805 −0,9012
PPL / PPL Corporation 0,43 −4,74 15,72 3,49 2,7800 −0,1309
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 14,23 14,82 14,88 21,92 2,6311 0,2925
DUK / Duke Energy Corporation 0,12 −4,73 14,74 3,80 2,6064 −0,1146
IBDSF / Iberdrola, S.A. 0,81 −3,12 14,62 23,58 2,5856 0,3185
OKE / ONEOK, Inc. 0,17 −1,74 13,85 −16,92 2,4497 −0,7454
RBS TRIPARTY TREASUR REPO - 01May25 / RA (N/A) 13,40 2,3697 2,3697
KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 1,08 −4,72 13,25 6,40 2,3438 −0,0432
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,06 −18,51 13,10 −15,79 2,3161 −0,6643
2688 / ENN Energy Holdings Limited 1,61 41,59 12,68 64,21 2,2424 0,7626
OGS / ONE Gas, Inc. 0,16 −4,74 12,30 5,88 2,1755 −0,0510
CNI / Canadian National Railway Company 0,12 −4,74 11,77 −11,68 2,0813 −0,4723
1 / CK Hutchison Holdings Limited 1,99 4,17 11,24 16,65 1,9883 0,1414
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −36,45 8,50 −20,36 1,5029 −0,5420
030200 / KT Corporation 0,22 −5,07 7,89 5,68 1,3954 −0,0354
ITGGF / Italgas S.p.A. 0,84 6,89 1,2187 1,2187
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,16 −5,93 6,12 −0,39 1,0819 −0,0949
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,05 −59,94 3,95 −61,68 0,6978 −1,2749