Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 940 424 319
Aktuella positioner 86
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JDIBX - John Hancock Disciplined Value International Fund Class A har redovisat 86 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 940 424 319 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JDIBX - John Hancock Disciplined Value International Fund Class As största innehav är Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , BAE Systems PLC (GB:BA/) , The Weir Group PLC (US:WEIGF) , Hiscox Ltd (US:HCXLF) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . JDIBX - John Hancock Disciplined Value International Fund Class As nya positioner inkluderar Prudential plc (US:PUKPF) , Banco Santander, S.A. (AT:SAN) , Babcock International Group PLC (US:BCKIF) , Danske Bank A/S (CH:DSN) , and Millicom International Cellular S.A. (US:TIGO) .

JDIBX - John Hancock Disciplined Value International Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
234,52 234,52 4,8396 3,7599
13,01 130,13 2,6853 2,6853
8,86 94,18 1,9435 1,9435
10,08 70,99 1,4648 1,4648
6,07 65,43 1,3503 1,3503
1,25 111,50 2,3010 1,3002
1,54 54,17 1,1179 1,1179
8,01 185,62 3,8305 1,1166
1,35 46,65 0,9627 0,9627
0,53 87,87 1,8134 0,7541
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,84 96,33 1,9879 −1,5584
0,82 10,28 0,2122 −1,3690
0,00 0,00 −1,2882
2,56 67,50 1,3930 −1,2645
2,02 87,63 1,8082 −0,9523
2,10 49,98 1,0315 −0,9154
3,50 39,02 0,8053 −0,8359
1,13 16,74 0,3455 −0,7763
3,53 49,51 1,0217 −0,7444
3,27 21,01 0,4335 −0,6848
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 234,52 501,46 234,52 501,47 4,8396 3,7599
BA/ / BAE Systems PLC 8,01 23,49 185,62 89,39 3,8305 1,1166
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 13,01 130,13 2,6853 2,6853
WEIGF / The Weir Group PLC 4,08 33,63 122,86 35,03 2,5354 0,0159
HCXLF / Hiscox Ltd 7,83 23,49 115,30 34,74 2,3793 0,0099
AZN / Astrazeneca plc 0,80 23,49 114,99 26,03 2,3729 −0,1534
HINKF / Heineken N.V. 1,25 139,45 111,50 208,51 2,3010 1,3002
SHELL / Shell plc 3,42 53,89 110,25 51,25 2,2751 0,2568
2RR / Alibaba Group Holding Limited 7,34 −7,48 109,52 12,61 2,2600 −0,4328
NHNCF / NAVER Corporation 0,75 81,63 105,20 72,57 2,1709 0,4830
VK / Vallourec S.A. 5,30 40,77 97,94 36,98 2,0212 0,0413
NVSEF / Novartis AG 0,84 −30,97 96,33 −24,79 1,9879 −1,5584
PUKPF / Prudential plc 8,86 94,18 1,9435 1,9435
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 10,57 23,49 91,61 50,62 1,8904 0,2063
ENX / Euronext N.V. 0,53 59,62 87,87 129,72 1,8134 0,7541
SDZ / Sandoz Group AG 2,02 −2,98 87,63 −12,11 1,8082 −0,9523
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 4,34 87,97 84,05 121,85 1,7344 0,6854
SPIE / SPIE SA 1,70 48,45 83,56 118,31 1,7243 0,6645
BVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6,02 23,49 82,57 48,87 1,7039 0,1681
CAP / Capgemini SE 0,51 23,49 81,46 8,50 1,6810 −0,3979
NDB / Nordea Bank Abp 5,93 23,49 81,40 42,32 1,6798 0,0961
BZLYF / Beazley plc 6,04 −8,78 71,55 4,68 1,4765 −0,4161
SAN / Banco Santander, S.A. 10,08 70,99 1,4648 1,4648
TECK / Teck Resources Limited 2,07 73,12 70,27 44,02 1,4501 0,0991
SNEJF / Sony Group Corporation 2,56 −41,17 67,50 −29,67 1,3930 −1,2645
BVVBY / Bureau Veritas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,11 143,17 66,93 147,00 1,3813 0,6309
CRH / CRH plc 0,69 92,69 65,55 84,72 1,3527 0,3701
BCKIF / Babcock International Group PLC 6,07 65,43 1,3503 1,3503
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 23,49 64,80 27,30 1,3373 −0,0722
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,57 89,99 61,90 91,23 1,2774 0,3811
FELTF / Fuji Electric Co., Ltd. 1,38 44,77 61,47 35,12 1,2684 0,0088
EG / Everest Group, Ltd. 0,17 24,94 59,29 29,01 1,2236 −0,0491
CVE / Cenovus Energy Inc. 5,02 24,94 59,06 1,70 1,2188 −0,3893
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 4,79 51,28 57,41 51,50 1,1846 0,1354
SPM / Splendid Medien AG 24,03 23,49 55,51 16,90 1,1455 −0,1693
DSN / Danske Bank A/S 1,54 54,17 1,1179 1,1179
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 3,62 23,49 50,06 57,60 1,0330 0,1535
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,10 −26,57 49,98 −28,91 1,0315 −0,9154
MEGEF / MEG Energy Corp. 3,53 −9,27 49,51 −22,38 1,0217 −0,7444
A017670 / SK Telecom Co., Ltd. 1,29 105,38 49,38 106,07 1,0190 0,3555
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,25 23,49 48,84 34,92 1,0078 0,0055
PRX / Prosus N.V. 1,01 −25,76 47,40 −8,87 0,9781 −0,4621
SGIPF / Sugi Holdings Co.,Ltd. 2,22 43,53 46,72 73,37 0,9641 0,2180
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 1,35 46,65 0,9627 0,9627
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,20 23,49 46,64 32,64 0,9625 −0,0112
BDEV / Barratt Developments plc 7,19 −24,56 44,79 −16,04 0,9243 −0,5530
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,89 23,49 44,74 18,45 0,9233 −0,1226
IVG / Iveco Group N.V. 2,73 −15,26 43,56 11,23 0,8989 −0,1855
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,16 23,49 42,37 24,83 0,8744 −0,0655
A030200 / KT Corporation 1,15 0,25 42,07 11,60 0,8682 −0,1757
NOMD / Nomad Foods Limited 2,04 24,94 40,72 39,84 0,8403 0,0340
SZUKF / Suzuken Co., Ltd. 1,11 62,79 40,25 88,43 0,8305 0,2391
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 −9,61 39,54 −2,77 0,8160 −0,3101
HBCYF / HSBC Holdings plc 3,50 −38,31 39,02 −34,16 0,8053 −0,8359
HTHIF / Hitachi, Ltd. 1,55 335,05 38,29 86,94 0,7901 −0,1234
FGR / FirstGroup plc 0,28 −37,36 37,78 −4,59 0,7796 −0,3169
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,25 371,92 37,03 161,80 0,7642 −0,0772
IFPJF / Informa plc 3,69 23,49 36,06 13,06 0,7442 −0,1390
NHYKF / Norsk Hydro ASA 6,76 23,49 35,85 11,06 0,7397 −0,1540
MTLHF / Mitsubishi Chemical Group Corporation 7,34 110,07 35,69 99,95 0,7364 0,2422
AIBGL / AIB Group plc 5,27 104,23 35,44 133,44 0,7313 0,3109
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 354,64 33,93 410,53 0,7001 0,5161
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 3,86 −24,18 33,56 13,01 0,6925 −0,1297
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,52 200,20 33,02 202,82 0,6814 0,3794
RNECF / Renesas Electronics Corporation 2,74 164,85 32,13 132,04 0,6631 0,2796
RF / Eurazeo SE 0,43 23,49 31,22 9,38 0,6442 −0,1461
AAUC / Allied Gold Corporation 7,54 24,94 30,37 60,66 0,6267 0,1033
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,12 24,93 29,70 29,96 0,6129 −0,0199
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 23,49 29,70 56,73 0,6128 0,0882
6E2 / Endeavour Mining plc 1,08 24,94 29,29 64,59 0,6044 0,1117
IWJ / IHI Corporation 0,36 28,33 0,5847 0,5847
KYO / Kyocera Corp. 2,38 28,22 0,5823 0,5823
ATE / Alten S.A. 0,31 76,40 26,70 62,56 0,5509 0,0962
IPSEF / Ipsen S.A. 0,23 26,67 0,5504 0,5504
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,40 23,53 26,13 23,59 0,5392 −0,0462
BNP / BNP Paribas SA 0,30 −42,05 25,47 −28,12 0,5257 −0,4556
TOTTF / Toyo Tire Corporation 1,26 23,49 23,58 40,46 0,4867 0,0218
EVK / Evonik Industries AG 1,04 −37,47 23,43 −25,17 0,4835 −0,3835
1 / CK Hutchison Holdings Limited 3,74 100,36 21,10 27,87 0,4355 −0,5242
RYSD / NatWest Group plc 3,27 −56,89 21,01 −47,99 0,4335 −0,6848
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,63 −38,24 21,00 −37,78 0,4334 −0,5014
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 23,49 17,88 29,61 0,3689 −0,0130
KGC / Kinross Gold Corporation 1,13 −68,47 16,74 −58,67 0,3455 −0,7763
HMDPF / Hammond Power Solutions Inc. 0,16 24,94 10,77 15,75 0,2223 −0,0354
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,82 −81,92 10,28 −81,99 0,2122 −1,3690
P1UK34 / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 8,86 1,47 0,0303 0,0303
27M / Melrose Industries PLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2882