Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 284 445 301
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FIDAX - Financial Industries Fund Class A har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 284 445 301 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FIDAX - Financial Industries Fund Class As största innehav är Wells Fargo & Company (US:WFC) , Visa Inc. (US:V) , The Allstate Corporation (US:ALL) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . FIDAX - Financial Industries Fund Class As nya positioner inkluderar Partners Group Holding AG (US:PGPHF) , Marex Group plc (US:MRX) , Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 8,68 3,0561 2,7088
0,03 11,69 4,1138 2,0320
0,00 5,57 1,9613 1,9613
0,43 4,26 1,4994 1,4994
0,10 4,99 1,7582 1,2349
0,05 7,93 2,7915 1,1533
0,07 3,20 1,1258 1,1258
0,07 5,61 1,9751 0,9154
0,23 4,64 1,6329 0,8599
0,06 11,02 3,8808 0,8071
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,32 0,8168 −2,1633
0,00 0,00 −1,9960
0,01 3,98 1,4007 −1,6232
0,03 2,38 0,8374 −1,3873
0,03 5,24 1,8431 −0,7946
0,13 5,81 2,0449 −0,7283
0,03 6,35 2,2359 −0,5858
0,01 7,32 2,5753 −0,5426
0,14 9,44 3,3233 −0,3824
0,01 1,92 0,6763 −0,2264
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,18 −35,36 12,49 −41,75 4,3985 −0,0004
V / Visa Inc. 0,03 13,88 11,69 15,11 4,1138 2,0320
ALL / The Allstate Corporation 0,06 −28,70 11,02 −26,45 3,8808 0,8071
MTB / M&T Bank Corporation 0,06 −32,58 10,45 −43,13 3,6784 −0,0893
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 −28,74 9,83 −34,78 3,4613 0,3695
BAC / Bank of America Corporation 0,24 −36,38 9,63 −45,21 3,3916 −0,2139
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −25,38 9,52 −26,37 3,3498 0,6996
C / Citigroup Inc. 0,14 −37,79 9,44 −47,76 3,3233 −0,3824
PGR / The Progressive Corporation 0,03 −31,50 8,79 −21,68 3,0929 0,7924
UNM / Unum Group 0,11 −31,26 8,68 −29,99 3,0561 0,5131
CME / CME Group Inc. 0,03 163,19 8,68 320,95 3,0561 2,7088
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,11 −39,86 8,47 −44,34 2,9824 −0,1387
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,05 −26,16 7,93 −0,74 2,7915 1,1533
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,08 −32,12 7,82 −45,47 2,7530 −0,1878
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −43,73 7,32 −51,88 2,5753 −0,5426
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 −33,30 7,30 −29,12 2,5685 0,4574
FI / Fiserv, Inc. 0,04 −33,58 6,92 −43,26 2,4364 −0,0648
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 −43,85 6,35 −53,84 2,2359 −0,5858
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,04 −26,18 6,08 −19,55 2,1411 0,5907
SNV / Synovus Financial Corp. 0,13 −44,06 5,81 −57,05 2,0449 −0,7283
MET / MetLife, Inc. 0,07 24,62 5,61 8,57 1,9751 0,9154
PGPHF / Partners Group Holding AG 0,00 5,57 1,9613 1,9613
NNGPF / NN Group N.V. 0,09 −35,98 5,51 −14,46 1,9413 0,6192
CB / Chubb Limited 0,02 −29,76 5,44 −26,09 1,9164 0,4060
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,10 −41,20 5,44 −29,50 1,9156 0,3326
ARES / Ares Management Corporation 0,03 −47,10 5,24 −59,30 1,8431 −0,7946
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,10 115,39 4,99 95,77 1,7582 1,2349
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 −40,28 4,95 −48,24 1,7429 −0,2182
MS / Morgan Stanley 0,04 −26,90 4,85 −39,05 1,7080 0,0757
ONB / Old National Bancorp 0,23 42,54 4,64 23,06 1,6329 0,8599
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,43 4,26 1,4994 1,4994
BPOP / Popular, Inc. 0,04 −41,23 4,21 −45,53 1,4834 −0,1029
MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,17 −26,47 4,14 −27,67 1,4562 0,2835
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 −13,25 4,04 −35,53 1,4239 0,1375
AXP / American Express Company 0,01 −67,85 3,98 −73,02 1,4007 −1,6232
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,09 −34,75 3,91 −49,30 1,3758 −0,2046
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 −35,62 3,45 −29,20 1,2154 0,2153
MRX / Marex Group plc 0,07 3,20 1,1258 1,1258
AIG / American International Group, Inc. 0,04 −43,36 3,04 −37,32 1,0689 0,0755
AMBZ / American Business Bank 0,06 −30,44 2,78 −35,16 0,9784 0,0993
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,03 −73,61 2,38 −78,08 0,8374 −1,3873
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,09 −27,53 2,36 −40,39 0,8299 0,0189
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 −76,66 2,32 −84,03 0,8168 −2,1633
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 −55,45 1,92 −56,35 0,6763 −0,2264
CIXPF / CaixaBank, S.A. 0,25 −62,31 1,92 0,47 0,6757 0,4359
CCB / Coastal Financial Corporation 0,02 −20,18 1,86 −26,47 0,6553 0,1361
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,15 1,77 0,6247 0,6247
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,04 −5,81 1,74 17,08 0,6132 0,3081
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0,06 −20,19 1,71 −32,78 0,6028 0,0804
RNST / Renasant Corporation 0,05 −27,53 1,63 −40,23 0,5733 0,0146
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,11 −17,33 1,36 −23,29 0,4778 0,1148
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9960