Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 751 336 400
Aktuella positioner 105
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FRBAX - Regional Bank Fund Class A har redovisat 105 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 751 336 400 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FRBAX - Regional Bank Fund Class As största innehav är M&T Bank Corporation (US:MTB) , Huntington Bancshares Incorporated (US:HBAN) , Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , Regions Financial Corporation (US:RF) , and Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) .

FRBAX - Regional Bank Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,41 13,11 1,7435 0,5900
0,33 3,32 0,4420 0,4420
0,11 13,21 1,7566 0,3198
0,10 3,47 0,4614 0,1877
0,57 3,60 0,4787 0,1759
0,14 3,88 0,5166 0,1687
0,31 15,82 2,1041 0,1565
0,14 13,77 1,8322 0,1480
0,11 7,73 1,0281 0,1410
0,21 3,74 0,4972 0,1283
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,6387
0,49 18,10 2,4078 −0,2378
0,31 14,03 1,8666 −0,1798
0,28 12,06 1,6042 −0,1760
0,17 17,22 2,2911 −0,1388
0,08 12,47 1,6593 −0,1087
0,45 16,07 2,1378 −0,1080
0,06 15,18 2,0192 −0,1024
0,14 10,07 1,3392 −0,0991
0,30 11,49 1,5290 −0,0891
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MTB / M&T Bank Corporation 0,13 −2,38 22,26 −17,65 2,9611 −0,0298
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 1,29 −2,38 18,78 −17,54 2,4977 −0,0216
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,49 −2,38 18,10 −24,30 2,4078 −0,2378
RF / Regions Financial Corporation 0,85 −2,38 17,30 −19,14 2,3013 −0,0660
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,17 −2,38 17,22 −21,57 2,2911 −0,1388
FITB / Fifth Third Bancorp 0,45 −2,38 16,07 −20,82 2,1378 −0,1080
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,31 −2,38 15,82 −10,14 2,1041 0,1565
USB / U.S. Bancorp 0,38 −2,38 15,45 −17,59 2,0548 −0,0189
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 −13,50 15,18 −20,84 2,0192 −0,1024
KEY / KeyCorp 1,01 −2,38 14,96 −19,43 1,9904 −0,0644
BAC / Bank of America Corporation 0,37 −2,38 14,82 −15,92 1,9712 0,0212
ONB / Old National Bancorp 0,70 −2,38 14,43 −15,73 1,9198 0,0250
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,17 −2,38 14,26 −18,90 1,8962 −0,0485
CCB / Coastal Financial Corporation 0,17 −4,69 14,20 −12,21 1,8895 0,0993
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,31 −2,38 14,03 −24,13 1,8666 −0,1798
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,27 −2,38 13,91 −14,88 1,8503 0,0422
BPOP / Popular, Inc. 0,14 −2,38 13,77 −9,51 1,8322 0,1480
NCBS / Nicolet Bankshares Inc. 0,11 −2,38 13,21 1,69 1,7566 0,3198
RNST / Renasant Corporation 0,41 52,42 13,11 25,73 1,7435 0,5900
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,08 −2,38 12,47 −21,94 1,6593 −0,1087
SNV / Synovus Financial Corp. 0,28 −2,38 12,06 −25,05 1,6042 −0,1760
ABCB / Ameris Bancorp 0,20 −2,38 12,01 −12,87 1,5978 0,0726
TFC / Truist Financial Corporation 0,30 −2,38 11,49 −21,41 1,5290 −0,0891
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,09 −2,38 10,82 −18,44 1,4391 −0,0285
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,14 −2,38 10,07 −22,56 1,3392 −0,0991
FRME / First Merchants Corporation 0,24 −2,38 8,47 −21,71 1,1260 −0,0703
TCBK / TriCo Bancshares 0,21 −2,38 8,14 −14,16 1,0834 0,0337
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,12 −2,38 8,01 −18,46 1,0650 −0,0214
NRIM / Northrim BanCorp, Inc. 0,10 −2,38 7,82 −7,94 1,0398 0,1004
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,11 −2,38 7,73 −3,60 1,0281 0,1410
SSB / SouthState Bank Corporation 0,09 −2,38 7,71 −19,77 1,0254 −0,0377
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,34 −2,38 7,53 −21,56 1,0020 −0,0604
OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 0,48 −2,38 7,53 −17,97 1,0020 −0,0140
FFBC / First Financial Bancorp. 0,32 −2,38 7,30 −19,35 0,9715 −0,0304
CADE / Cadence Bank 0,24 −2,38 6,90 −18,85 0,9172 −0,0230
FBIZ / First Business Financial Services, Inc. 0,14 −2,38 6,74 −9,03 0,8966 0,0768
FHN / First Horizon Corporation 0,37 −2,38 6,63 −19,37 0,8816 −0,0279
SRCE / 1st Source Corporation 0,11 −2,38 6,60 −6,69 0,8774 0,0953
EQBK / Equity Bancshares, Inc. 0,17 −2,38 6,54 −13,83 0,8698 0,0303
CMA / Comerica Incorporated 0,12 −2,38 6,46 −22,06 0,8587 −0,0577
SMBC / Southern Missouri Bancorp, Inc. 0,12 −2,38 6,43 −13,15 0,8555 0,0361
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,41 −2,38 6,12 −20,67 0,8137 −0,0395
SHBI / Shore Bancshares, Inc. 0,44 −2,38 6,11 −17,43 0,8134 −0,0060
HBNC / Horizon Bancorp, Inc. 0,41 −2,38 6,06 −14,64 0,8056 0,0205
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −2,34 6,03 −21,19 0,8016 −0,0444
INDB / Independent Bank Corp. 0,10 −2,38 6,02 −14,11 0,8002 0,0253
HBT / HBT Financial, Inc. 0,26 −2,38 5,96 −6,98 0,7925 0,0839
IBCP / Independent Bank Corporation 0,19 −2,38 5,86 −18,32 0,7801 −0,0142
HTBK / Heritage Commerce Corp 0,64 −2,38 5,79 −8,94 0,7699 0,0667
GABC / German American Bancorp, Inc. 0,15 −2,10 5,56 −10,21 0,7396 0,0545
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,21 −2,10 5,49 −19,47 0,7296 −0,0240
WABC / Westamerica Bancorporation 0,11 −2,10 5,36 −8,40 0,7135 0,0656
AMBZ / American Business Bank 0,12 −2,10 5,35 −8,75 0,7115 0,0628
BSVN / Bank7 Corp. 0,14 −2,10 5,24 −17,06 0,6964 −0,0019
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,12 −2,10 5,15 −12,99 0,6853 0,0303
BFST / Business First Bancshares, Inc. 0,22 −2,10 5,07 −16,40 0,6746 0,0034
BCML / BayCom Corp 0,19 −2,10 5,07 −9,03 0,6743 0,0578
CIVB / Civista Bancshares, Inc. 0,22 −2,10 5,01 −0,10 0,6666 0,1115
BSRR / Sierra Bancorp 0,19 −2,10 4,97 −14,05 0,6606 0,0213
BHB / Bar Harbor Bankshares 0,17 −2,10 4,95 −8,40 0,6582 0,0605
TSBK / Timberland Bancorp, Inc. 0,15 −2,10 4,72 0,23 0,6279 0,1069
CPF / Central Pacific Financial Corp. 0,18 −2,10 4,71 −15,86 0,6266 0,0072
BMRC / Bank of Marin Bancorp 0,22 −2,10 4,44 −20,50 0,5907 −0,0274
OPBK / OP Bancorp 0,34 −2,10 4,42 −5,35 0,5883 0,0713
FCCO / First Community Corporation 0,19 −2,10 4,39 −11,30 0,5841 0,0365
BANR / Banner Corporation 0,07 −2,10 4,35 −15,30 0,5780 0,0104
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,19 −2,10 4,32 −13,08 0,5746 0,0248
MPB / Mid Penn Bancorp, Inc. 0,15 −2,10 4,27 −5,57 0,5680 0,0676
CZWI / Citizens Community Bancorp, Inc. 0,28 −2,11 4,18 −8,39 0,5560 0,0511
EVBN / Evans Bancorp, Inc. 0,11 −2,10 4,15 −13,18 0,5514 0,0231
CVBF / CVB Financial Corp. 0,22 −2,10 4,13 −12,90 0,5496 0,0247
VABK / Virginia National Bankshares Corporation 0,11 −2,10 4,02 −1,23 0,5345 0,0843
FMAO / Farmers & Merchants Bancorp, Inc. 0,15 −0,78 4,01 −4,43 0,5339 0,0692
CAC / Camden National Corporation 0,10 −2,10 4,01 −16,87 0,5330 −0,0003
RRBI / Red River Bancshares, Inc. 0,08 −2,10 3,99 −7,53 0,5309 0,0533
CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. 0,17 −2,10 3,93 −12,95 0,5223 0,0232
LARK / Landmark Bancorp, Inc. 0,14 3,46 3,88 23,51 0,5166 0,1687
PLBC / Plumas Bancorp 0,09 −1,78 3,85 −5,04 0,5115 0,0635
EBTC / Enterprise Bancorp, Inc. 0,10 −2,10 3,83 −13,96 0,5099 0,0169
GSBC / Great Southern Bancorp, Inc. 0,07 −2,10 3,83 −8,41 0,5088 0,0467
FFIC / Flushing Financial Corporation 0,31 −1,79 3,76 −15,73 0,5004 0,0065
FMBH / First Mid Bancshares, Inc. 0,11 −1,78 3,75 −13,44 0,4988 0,0195
SBFG / SB Financial Group, Inc. 0,19 −0,78 3,75 −13,78 0,4985 0,0176
LOB / Live Oak Bancshares, Inc. 0,14 −0,78 3,75 −26,93 0,4982 −0,0688
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0,14 −2,10 3,74 −17,54 0,4978 −0,0044
EBMT / Eagle Bancorp Montana, Inc. 0,21 −0,78 3,74 12,09 0,4972 0,1283
BCAL / California BanCorp. 0,26 −0,78 3,68 −16,50 0,4901 0,0019
ORRF / Orrstown Financial Services, Inc. 0,12 −0,78 3,67 −18,18 0,4887 −0,0081
CFFI / C&F Financial Corporation 0,06 −0,78 3,65 −15,91 0,4858 0,0053
RVSB / Riverview Bancorp, Inc. 0,57 17,33 3,60 31,46 0,4787 0,1759
OVBC / Ohio Valley Banc Corp. 0,10 −7,14 3,47 40,23 0,4614 0,1877
FULT / Fulton Financial Corporation 0,20 −0,78 3,38 −18,65 0,4497 −0,0100
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,33 3,32 0,4420 0,4420
CWBC / Community West Bancshares 0,19 −0,78 3,25 −10,92 0,4320 0,0287
MCBS / MetroCity Bankshares, Inc. 0,12 −0,78 3,24 −11,36 0,4307 0,0265
FNLC / The First Bancorp, Inc. 0,13 −0,78 3,21 −6,20 0,4266 0,0483
OBT / Orange County Bancorp, Inc. 0,13 0,07 3,11 −8,21 0,4133 0,0388
COFS / ChoiceOne Financial Services, Inc. 0,10 0,00 2,98 −15,15 0,3963 0,0078
ACNB / ACNB Corporation 0,07 0,00 2,89 1,98 0,3840 0,0708
ESSA / ESSA Bancorp, Inc. 0,14 0,00 2,65 −11,54 0,3528 0,0211
PROV / Provident Financial Holdings, Inc. 0,17 0,00 2,58 −6,42 0,3432 0,0381
FMNB / Farmers National Banc Corp. 0,19 0,00 2,54 −5,22 0,3381 0,0413
CBFV / CB Financial Services, Inc. 0,08 0,00 2,40 −3,74 0,3187 0,0433
CBAN / Colony Bankcorp, Inc. 0,15 0,00 2,26 −7,89 0,3012 0,0292
NWFL / Norwood Financial Corp. 0,08 0,00 2,05 −6,04 0,2732 0,0313
FBMS / The First Bancshares, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6387