Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 472 726 324
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 472 726 324 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class As största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class As nya positioner inkluderar Hologic, Inc. (US:HOLX) , McKesson Corporation (US:MCK) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Avantor, Inc. (US:AVTR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 125,91 2,2989 1,6292
0,28 135,45 2,4731 1,3348
0,22 89,28 1,6301 1,3157
1,19 69,35 1,2662 1,2662
0,08 58,72 1,0721 1,0721
1,45 57,86 1,0564 1,0564
0,17 46,86 0,8555 0,8555
2,45 160,97 2,9390 0,8436
43,51 0,7944 0,7944
0,64 252,75 4,6147 0,6984
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,03 373,86 6,8260 −2,9746
0,01 1,16 0,0211 −2,8730
1,19 137,33 2,5074 −1,2637
1,80 285,29 5,2089 −1,1759
1,77 377,14 6,8859 −1,0207
1,60 173,24 3,1631 −0,6271
0,15 82,80 1,5117 −0,5215
1,84 209,81 3,8308 −0,4441
0,22 60,89 1,1117 −0,3965
0,33 87,36 1,5950 −0,2796
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 1,77 −9,77 377,14 −18,75 6,8859 −1,0207
AMZN / Amazon.com, Inc. 2,03 −16,26 373,86 −35,02 6,8260 −2,9746
LNG / Cheniere Energy, Inc. 1,27 −11,27 293,56 −8,31 5,3598 −0,0939
GOOGL / Alphabet Inc. 1,80 −2,21 285,29 −23,89 5,2089 −1,1759
MSFT / Microsoft Corporation 0,64 15,44 252,75 9,93 4,6147 0,6984
WDAY / Workday, Inc. 0,94 2,85 230,40 −3,85 4,2066 0,1251
KKR / KKR & Co. Inc. 1,84 22,23 209,81 −16,40 3,8308 −0,4441
LEN / Lennar Corporation 1,60 −5,92 173,24 −22,14 3,1631 −0,6271
CCI / Crown Castle Inc. 1,54 −2,21 162,38 15,84 2,9647 0,5769
ADBE / Adobe Inc. 0,43 20,86 161,67 3,60 2,9518 0,2937
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 2,45 −2,21 160,97 30,85 2,9390 0,8436
NDAQ / Nasdaq, Inc. 2,04 0,94 155,62 −6,58 2,8413 0,0040
ADI / Analog Devices, Inc. 0,74 0,94 144,79 −7,14 2,6436 −0,0125
FWONK / Formula One Group 1,60 0,94 141,57 −6,48 2,5848 0,0064
MS / Morgan Stanley 1,19 −25,60 137,33 −37,97 2,5074 −1,2637
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,28 96,41 135,45 102,69 2,4731 1,3348
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,83 0,94 133,27 −12,49 2,4333 −0,1608
URI / United Rentals, Inc. 0,20 284,46 125,91 220,25 2,2989 1,6292
KLAC / KLA Corporation 0,17 0,94 118,90 −3,92 2,1710 0,0629
ELV / Elevance Health, Inc. 0,26 19,99 111,22 27,54 2,0306 0,5452
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,22 537,76 89,28 383,71 1,6301 1,3157
CRM / Salesforce, Inc. 0,33 0,94 87,36 −20,62 1,5950 −0,2796
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,15 −18,87 82,80 −30,64 1,5117 −0,5215
DHR / Danaher Corporation 0,42 48,56 82,73 32,95 1,5105 0,4505
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 4,11 80,44 −17,09 1,4687 −0,1839
EBAY / eBay Inc. 1,12 −2,21 76,36 −1,23 1,3942 0,0773
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,17 86,81 74,69 34,07 1,3637 0,4148
HOLX / Hologic, Inc. 1,19 69,35 1,2662 1,2662
DIS / The Walt Disney Company 0,68 0,94 62,14 −18,80 1,1345 −0,1690
LULU / lululemon athletica inc. 0,22 5,19 60,89 −31,23 1,1117 −0,3965
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,55 8,77 60,49 18,83 1,1045 0,2374
MCK / McKesson Corporation 0,08 58,72 1,0721 1,0721
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 6,75 7,57 58,55 −10,67 1,0691 −0,0474
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 231,68 58,19 82,18 1,0625 0,5283
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 57,86 1,0564 1,0564
CMCSA / Comcast Corporation 1,69 72,58 57,73 30,41 1,0540 0,2120
ORCL / Oracle Corporation 0,41 −2,21 57,19 −19,08 1,0443 −0,1598
TSLA / Tesla, Inc. 0,17 46,86 0,8555 0,8555
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 05/25 0.00000 / DBT (US313385FA96) 43,51 0,7944 0,7944
SBUX / Starbucks Corporation 0,54 12,02 43,12 −16,72 0,7872 −0,0947
LVS / Las Vegas Sands Corp. 1,17 0,94 43,05 −19,24 0,7860 −0,1219
SYY / Sysco Corporation 0,54 −2,21 38,30 −4,25 0,6992 0,0179
MBLY / Mobileye Global Inc. 2,11 −2,21 30,82 −13,73 0,5627 −0,0458
AGM.PRH / Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock 29,77 0,5435 0,5435
GD / General Dynamics Corporation 0,10 8,93 26,00 15,35 0,4747 0,0908
FTV / Fortive Corporation 0,36 0,94 25,29 −13,51 0,4617 −0,0363
AVTR / Avantor, Inc. 1,74 22,63 0,4132 0,4132
RTX / RTX Corporation 0,17 −2,21 20,88 −4,35 0,3812 0,0094
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,83 −2,21 20,76 121,40 0,3790 0,2193
AMT / American Tower Corporation 0,09 −2,21 20,67 19,18 0,3773 0,0820
WMT / Walmart Inc. 0,01 −99,31 1,16 −99,32 0,0211 −2,8730