Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 17 824 260 999
Aktuella positioner 88
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JVLAX - John Hancock Disciplined Value Fund Class A har redovisat 88 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 824 260 999 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JVLAX - John Hancock Disciplined Value Fund Class As största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , and Honeywell International Inc. (US:HON) . JVLAX - John Hancock Disciplined Value Fund Class As nya positioner inkluderar Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Entergy Corporation (US:ETR) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Reliance, Inc. (US:RS) , and Hubbell Incorporated (US:HUBB) .

JVLAX - John Hancock Disciplined Value Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,23 268,80 1,5059 1,5059
0,95 202,91 1,1368 1,1368
1,95 162,37 0,9097 0,9097
0,64 161,08 0,9024 0,9024
4,11 289,35 1,6210 0,9011
2,65 329,15 1,8440 0,8017
1,56 340,51 1,9077 0,6258
0,35 109,70 0,6146 0,6146
0,27 109,52 0,6135 0,6135
0,29 220,84 1,2372 0,6081
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
208,57 208,57 1,1685 −1,9074
0,61 189,75 1,0630 −1,5720
1,70 315,15 1,7656 −1,0361
3,15 106,55 0,5969 −0,9207
5,26 110,19 0,6173 −0,8441
1,57 276,09 1,5467 −0,7627
1,23 88,52 0,4959 −0,5241
2,57 49,37 0,2766 −0,5050
0,71 101,43 0,5683 −0,4878
1,80 93,75 0,5252 −0,3230
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 2,74 2,20 793,32 20,79 4,4445 0,4765
PM / Philip Morris International Inc. 2,89 2,20 527,14 17,27 2,9533 0,2375
UBER / Uber Technologies, Inc. 3,84 2,20 358,03 30,87 2,0058 0,3530
USFD / US Foods Holding Corp. 4,54 2,20 349,72 20,23 1,9593 0,2020
HON / Honeywell International Inc. 1,47 2,20 341,83 12,40 1,9151 0,0777
ORCL / Oracle Corporation 1,56 2,62 340,51 60,48 1,9077 0,6258
COR / Cencora, Inc. 1,11 −10,02 333,06 −2,98 1,8659 −0,2081
DIS / The Walt Disney Company 2,65 51,84 329,15 90,78 1,8440 0,8017
CRH / CRH plc 3,52 12,55 323,12 17,46 1,8102 0,1482
ABBV / AbbVie Inc. 1,70 −23,29 315,15 −32,04 1,7656 −1,0361
KGC / Kinross Gold Corporation 19,93 2,20 311,52 26,68 1,7453 0,2596
AXP / American Express Company 0,97 7,73 310,07 27,72 1,7371 0,2704
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,82 7,63 309,07 23,37 1,7315 0,2180
KO / The Coca-Cola Company 4,21 2,20 297,86 0,96 1,6687 −0,1137
SYY / Sysco Corporation 3,91 −6,35 296,11 −5,48 1,6589 −0,2337
MCK / McKesson Corporation 0,40 −11,38 295,18 −3,51 1,6537 −0,1945
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 3,58 19,93 291,08 30,74 1,6307 0,2857
MCHP / Microchip Technology Incorporated 4,11 67,05 289,35 142,82 1,6210 0,9011
MPC / Marathon Petroleum Corporation 1,73 13,62 287,79 29,55 1,6123 0,2702
GOOGL / Alphabet Inc. 1,57 −36,62 276,09 −27,78 1,5467 −0,7627
AZO / AutoZone, Inc. 0,07 2,20 270,56 −0,50 1,5158 −0,1269
WFC / Wells Fargo & Company 3,37 2,20 270,33 14,06 1,5145 0,0826
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,23 268,80 1,5059 1,5059
FLEX / Flex Ltd. 5,22 −1,54 260,61 48,59 1,4600 0,4004
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 15,08 2,20 252,76 14,12 1,4161 0,0779
MS / Morgan Stanley 1,78 2,20 251,31 23,39 1,4080 0,1775
FANG / Diamondback Energy, Inc. 1,74 2,20 239,12 −12,17 1,3396 −0,3052
CPAY / Corpay, Inc. 0,70 2,20 232,74 −2,75 1,3039 −0,1420
FE / FirstEnergy Corp. 5,76 2,20 231,81 1,80 1,2987 −0,0771
DELL / Dell Technologies Inc. 1,84 2,20 225,64 37,46 1,2641 0,2724
COP / ConocoPhillips 2,51 2,20 225,12 −12,67 1,2612 −0,2961
PPL / PPL Corporation 6,62 2,91 224,44 −3,42 1,2574 −0,1466
AON / Aon plc 0,62 2,20 222,32 −8,64 1,2455 −0,2246
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,87 −14,71 221,59 −7,82 1,2414 −0,2109
URI / United Rentals, Inc. 0,29 76,41 220,84 112,07 1,2372 0,6081
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,99 76,39 216,25 102,78 1,2115 0,5672
MU / Micron Technology, Inc. 1,75 −12,44 215,12 24,20 1,2052 0,1587
GD / General Dynamics Corporation 0,73 11,63 211,53 19,45 1,1851 0,1152
AMAT / Applied Materials, Inc. 1,16 23,19 211,48 55,41 1,1848 0,3627
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 208,57 −59,03 208,57 −59,03 1,1685 −1,9074
ALL / The Allstate Corporation 1,02 2,20 205,02 −0,64 1,1486 −0,0980
COF / Capital One Financial Corporation 0,95 202,91 1,1368 1,1368
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 1,23 23,78 201,26 35,43 1,1276 0,2297
MDT / Medtronic plc 2,23 23,76 194,16 20,06 1,0877 0,1107
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,61 −26,96 189,75 −56,50 1,0630 −1,5720
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 1,05 59,92 188,77 69,78 1,0576 0,3858
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 5,11 −7,87 187,64 −6,57 1,0512 −0,1621
SCHW / The Charles Schwab Corporation 1,99 −12,70 181,69 1,75 1,0179 −0,0609
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,85 12,88 177,35 30,31 0,9936 0,1714
J / Jacobs Solutions Inc. 1,35 2,20 176,99 11,13 0,9916 0,0294
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,03 30,16 172,11 63,57 0,9643 0,3285
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,71 13,55 169,49 1,44 0,9495 −0,0599
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 2,39 2,20 167,35 −2,83 0,9376 −0,1030
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,23 2,20 165,85 32,41 0,9292 0,1724
ETR / Entergy Corporation 1,95 162,37 0,9097 0,9097
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,64 161,08 0,9024 0,9024
AN / AutoNation, Inc. 0,81 −10,38 160,64 9,95 0,9000 0,0173
OKE / ONEOK, Inc. 1,90 59,16 155,04 30,95 0,8686 0,1533
TRMB / Trimble Inc. 1,96 16,98 148,88 35,38 0,8341 0,1697
HD / The Home Depot, Inc. 0,37 2,20 136,55 2,24 0,7650 −0,0419
EMR / Emerson Electric Co. 1,02 −29,91 135,43 −14,77 0,7587 −0,2013
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 1,37 76,08 131,14 64,99 0,7347 0,2545
ELV / Elevance Health, Inc. 0,33 19,16 129,30 6,56 0,7244 −0,0087
NEM / Newmont Corporation 2,20 104,06 127,96 91,69 0,7169 0,2105
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 1,34 2,20 123,90 8,88 0,6942 0,0067
TECK / Teck Resources Limited 2,91 2,20 117,44 13,28 0,6580 0,0316
CVE / Cenovus Energy Inc. 8,48 2,20 115,28 −0,08 0,6458 −0,0512
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,72 11,22 113,19 30,03 0,6342 0,1082
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,34 2,20 110,33 −5,23 0,6181 −0,0853
KVUE / Kenvue Inc. 5,26 −47,81 110,19 −54,45 0,6173 −0,8441
RS / Reliance, Inc. 0,35 109,70 0,6146 0,6146
HUBB / Hubbell Incorporated 0,27 109,52 0,6135 0,6135
SLB / Schlumberger Limited 3,15 −47,55 106,55 −57,59 0,5969 −0,9207
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,58 2,20 105,86 8,70 0,5931 0,0047
APTV / Aptiv PLC 1,54 105,02 0,5884 0,5884
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,71 −43,99 101,43 −41,97 0,5683 −0,4878
CB / Chubb Limited 0,33 2,20 94,48 −1,95 0,5293 −0,0528
FTV / Fortive Corporation 1,80 −6,26 93,75 −33,23 0,5252 −0,3230
ALLE / Allegion plc 0,64 2,20 91,71 12,90 0,5138 0,0230
KBR / KBR, Inc. 1,91 10,93 91,68 6,76 0,5136 −0,0052
OMC / Omnicom Group Inc. 1,23 −39,57 88,52 −47,57 0,4959 −0,5241
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 1,09 −16,08 86,77 −3,23 0,4861 −0,0556
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 2,62 −22,76 82,24 −21,25 0,4608 −0,1702
CNC / Centene Corporation 1,13 2,20 61,32 −8,62 0,3435 −0,0619
OWL / Blue Owl Capital Inc. 2,57 −60,19 49,37 −61,84 0,2766 −0,5050
FLS / Flowserve Corporation 0,74 38,74 0,2171 0,2171
RAL / Ralliant Corporation 0,60 29,07 0,1628 0,1628
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,34 3,40 0,0190 0,0190