Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 262 222 409
Aktuella positioner 75
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JISOX - New Opportunities Fund Class 1 har redovisat 75 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 262 222 409 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JISOX - New Opportunities Fund Class 1s största innehav är Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Grand Canyon Education, Inc. (US:LOPE) , SPX Technologies, Inc. (US:SPXC) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , and PJT Partners Inc. (US:PJT) . JISOX - New Opportunities Fund Class 1s nya positioner inkluderar FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , Alkami Technology, Inc. (US:ALKT) , Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (US:SKWD) , BellRing Brands, Inc. (US:BRBR) , and NeoGenomics, Inc. (US:NEO) .

JISOX - New Opportunities Fund Class 1 - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 5,03 1,9188 1,9188
0,14 4,09 1,5583 1,5583
0,05 8,77 3,3432 1,2299
0,05 3,12 1,1880 1,1880
0,05 2,98 1,1379 1,1379
0,03 2,70 1,0303 1,0303
0,34 2,51 0,9566 0,9566
0,07 4,43 1,6876 0,6998
0,04 8,68 3,3094 0,4901
0,01 5,59 2,1312 0,4732
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,30 2,30 0,8762 −0,8918
0,20 2,55 0,9727 −0,6723
0,08 2,25 0,8587 −0,4407
0,12 2,36 0,9000 −0,4357
0,07 3,09 1,1782 −0,3805
0,06 2,38 0,9086 −0,3302
0,16 2,41 0,9191 −0,2948
0,05 2,89 1,1009 −0,2922
0,02 2,17 0,8257 −0,2740
0,10 5,76 2,1950 −0,2538
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,05 −3,47 8,77 42,68 3,3432 1,2299
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,04 −3,78 8,68 5,87 3,3094 0,4901
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,05 −3,41 7,21 0,85 2,7510 0,2912
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,05 −3,68 6,12 1,27 2,3345 0,2556
PJT / PJT Partners Inc. 0,04 −3,82 5,87 −9,02 2,2399 0,0197
INTA / Intapp, Inc. 0,10 −3,27 5,76 −19,17 2,1950 −0,2538
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,03 −3,94 5,75 −3,22 2,1915 0,1497
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,02 −4,04 5,65 −2,27 2,1537 0,1665
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 10,19 5,59 15,91 2,1312 0,4732
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,04 5,03 1,9188 1,9188
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,04 24,63 5,02 15,26 1,9157 0,4168
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,24 −3,72 5,01 −5,90 1,9087 0,0794
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,04 −3,60 4,97 0,24 1,8951 0,1903
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,02 33,88 4,57 21,02 1,7410 0,4436
NOVT / Novanta Inc. 0,04 −3,70 4,51 −17,56 1,7211 −0,1617
PAR / PAR Technology Corporation 0,07 61,48 4,43 54,07 1,6876 0,6998
TILE / Interface, Inc. 0,21 −2,69 4,23 −3,36 1,6140 0,1078
BLD / TopBuild Corp. 0,01 −3,88 4,20 −11,26 1,6018 −0,0260
CACI / CACI International Inc 0,01 −3,60 4,20 23,25 1,6013 0,4293
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 −3,18 4,10 −10,91 1,5639 −0,0194
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,14 4,09 1,5583 1,5583
BCPC / Balchem Corporation 0,02 −3,28 4,06 −7,35 1,5469 0,0411
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,05 31,18 3,95 21,42 1,5050 0,3871
HQY / HealthEquity, Inc. 0,04 −3,28 3,94 −11,33 1,5014 −0,0258
INSM / Insmed Incorporated 0,06 −3,41 3,91 −17,41 1,4892 −0,1369
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,03 −3,35 3,81 −3,69 1,4517 0,0925
ATRC / AtriCure, Inc. 0,11 −2,96 3,80 −13,40 1,4493 −0,0600
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,12 −2,75 3,67 −3,85 1,4012 0,0871
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 −3,53 3,62 −13,10 1,3811 −0,0520
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,11 10,41 3,54 11,48 1,3484 0,2575
AVNT / Avient Corporation 0,10 −3,62 3,53 −18,58 1,3467 −0,1451
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,09 −3,97 3,50 6,51 1,3345 0,2046
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,06 −3,31 3,48 −8,34 1,3281 0,0213
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 0,32 −3,37 3,46 20,65 1,3212 0,3336
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,08 −2,74 3,39 −9,85 1,2917 −0,0007
EXPO / Exponent, Inc. 0,04 −3,68 3,35 −13,15 1,2771 −0,0489
APPF / AppFolio, Inc. 0,02 −2,92 3,33 −4,45 1,2710 0,0716
SF / Stifel Financial Corp. 0,04 −3,35 3,33 −14,23 1,2708 −0,0656
VCEL / Vericel Corporation 0,08 −3,84 3,26 −22,59 1,2416 −0,2047
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,09 −3,42 3,21 −4,52 1,2259 0,0683
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,03 −3,45 3,20 −5,19 1,2185 0,0595
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,15 −3,39 3,15 −11,29 1,2016 −0,0198
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,05 3,12 1,1880 1,1880
CDRE / Cadre Holdings, Inc. 0,09 20,98 3,10 17,92 1,1819 0,2780
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,07 −15,71 3,09 −31,84 1,1782 −0,3805
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,03 −3,56 3,02 −10,30 1,1529 −0,0062
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,05 2,98 1,1379 1,1379
CRY / Artivion Inc 0,10 −2,74 2,92 13,23 1,1131 0,2265
GMED / Globus Medical, Inc. 0,05 −3,27 2,89 −28,74 1,1009 −0,2922
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,09 18,91 2,84 1,39 1,0811 0,1195
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,03 2,70 1,0303 1,0303
ABCB / Ameris Bancorp 0,04 −3,67 2,70 −8,29 1,0293 0,0169
DORM / Dorman Products, Inc. 0,02 −3,37 2,69 −4,95 1,0252 0,0525
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,08 −2,70 2,61 −22,85 0,9942 −0,1680
PR / Permian Resources Corporation 0,20 −40,41 2,55 −46,69 0,9727 −0,6723
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,34 2,51 0,9566 0,9566
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,27 −2,72 2,43 −20,76 0,9274 −0,1277
TVTX / Travere Therapeutics, Inc. 0,16 −2,71 2,41 −31,71 0,9191 −0,2948
MTDR / Matador Resources Company 0,06 −19,51 2,38 −33,87 0,9086 −0,3302
VERA / Vera Therapeutics, Inc. 0,12 −4,03 2,36 −39,22 0,9000 −0,4357
VCYT / Veracyte, Inc. 0,09 21,62 2,32 −6,86 0,8848 0,0278
85799J9Y2 / STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT 2,30 −55,31 2,30 −55,31 0,8762 −0,8918
AZTA / Azenta, Inc. 0,08 −2,71 2,25 −40,42 0,8587 −0,4407
RVLV / Revolve Group, Inc. 0,11 −2,74 2,23 −24,58 0,8499 −0,1662
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,02 −3,64 2,17 −32,28 0,8257 −0,2740
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,29 −3,17 2,07 −28,19 0,7889 −0,2016
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,02 −3,36 2,03 −24,63 0,7739 −0,1519
ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. 0,15 −4,30 1,98 −8,84 0,7555 0,0081
SNDR / Schneider National, Inc. 0,08 −3,63 1,77 −15,36 0,6748 −0,0442
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,02 −3,61 1,26 −16,61 0,4788 −0,0388
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,05 −3,64 1,24 −10,87 0,4725 −0,0056
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,05 −3,09 1,15 −26,87 0,4404 −0,1023
PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. 0,22 −2,08 0,94 −24,64 0,3583 −0,0703
FWRG / First Watch Restaurant Group, Inc. 0,03 0,00 0,54 −27,55 0,2057 −0,0505
DNUT / Krispy Kreme, Inc. 0,16 0,00 0,46 −53,43 0,1758 −0,1649