Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 319 212 644
Aktuella positioner 116
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JMVNX - Mid Value Fund Class NAV har redovisat 116 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 319 212 644 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JMVNX - Mid Value Fund Class NAVs största innehav är T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , and Baxter International Inc. (US:BAX) . JMVNX - Mid Value Fund Class NAVs nya positioner inkluderar Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , Phillips 66 (US:PSX) , Stora Enso Oyj (MX:STERV N) , and Charter Communications, Inc. (US:CHTR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 12,82 0,9769 0,9769
0,11 11,79 0,8987 0,8987
0,09 11,51 0,8774 0,8774
1,01 10,09 0,7693 0,7693
0,08 9,84 0,7497 0,7497
0,08 8,76 0,6677 0,6677
0,09 23,26 1,7728 0,6463
0,47 13,72 1,0457 0,6046
0,30 16,53 1,2597 0,5705
0,74 7,44 0,5670 0,5670
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,42 20,89 1,5918 −1,1995
0,02 1,22 0,0929 −1,0665
0,13 3,59 0,2734 −0,6922
0,00 0,00 −0,6267
0,02 1,59 0,1214 −0,5324
0,12 6,11 0,4658 −0,5186
0,07 2,64 0,2009 −0,4775
0,94 22,56 1,7192 −0,4172
0,00 0,00 −0,3740
0,34 10,29 0,7843 −0,3578
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 67,12 0,74 67,12 0,74 5,1151 0,2192
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,09 44,57 23,26 51,75 1,7728 0,6463
KVUE / Kenvue Inc. 0,94 −23,28 22,56 −22,40 1,7192 −0,4172
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,24 −0,59 21,95 −12,17 1,6732 −0,1637
BAX / Baxter International Inc. 0,70 11,59 21,41 −1,38 1,6314 0,0364
GLW / Corning Incorporated 0,42 −44,39 20,89 −45,01 1,5918 −1,1995
APG / APi Group Corporation 0,43 4,61 20,19 24,32 1,5388 0,3454
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,08 0,60 19,52 19,25 1,4875 0,2848
SUI / Sun Communities, Inc. 0,16 18,03 19,35 7,01 1,4747 0,1459
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,12 5,08 19,13 3,44 1,4577 0,0989
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,08 −4,45 19,12 −3,92 1,4570 −0,0051
PRGO / Perrigo Company plc 0,71 65,57 19,09 52,84 1,4552 0,5371
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,11 −1,85 18,80 15,83 1,4330 0,2401
EXE / Expand Energy Corporation 0,16 −0,30 18,69 17,09 1,4244 0,2514
D / Dominion Energy, Inc. 0,32 59,52 18,09 59,66 1,3787 0,5461
IP / International Paper Company 0,37 0,30 17,78 −14,90 1,3547 −0,1803
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,36 7,60 17,10 39,77 1,3034 0,4042
MIDD / The Middleby Corporation 0,12 19,28 16,95 5,37 1,2916 0,1097
AEE / Ameren Corporation 0,17 −2,96 16,90 −7,43 1,2878 −0,0536
FTV / Fortive Corporation 0,24 12,16 16,77 −1,03 1,2781 0,0329
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,30 63,89 16,53 76,24 1,2597 0,5705
CPAY / Corpay, Inc. 0,05 −15,30 16,37 −24,98 1,2479 −0,3561
BPOP / Popular, Inc. 0,16 4,17 16,07 7,38 1,2247 0,1250
PCG / PG&E Corporation 0,94 10,24 15,79 13,89 1,2032 0,1845
ALL / The Allstate Corporation 0,07 65,34 14,95 74,25 1,1396 0,5090
LAZ / Lazard, Inc. 0,34 61,26 14,93 39,57 1,1378 0,3517
MKSI / MKS Inc. 0,18 23,82 14,88 10,84 1,1338 0,1474
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,67 −4,05 14,40 −8,09 1,0972 −0,0539
FE / FirstEnergy Corp. 0,34 −23,62 14,31 −17,38 1,0903 −0,1821
EQR / Equity Residential 0,20 8,12 14,17 2,24 1,0801 0,0615
REG / Regency Centers Corporation 0,19 5,56 13,81 −0,70 1,0524 0,0305
FITB / Fifth Third Bancorp 0,36 4,20 13,80 −8,45 1,0517 −0,0560
SARO / StandardAero, Inc. 0,47 120,00 13,72 128,59 1,0457 0,6046
LUV / Southwest Airlines Co. 0,40 −23,50 13,47 −17,79 1,0269 −0,1775
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,08 21,93 13,43 25,83 1,0239 0,2392
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,18 22,52 12,93 2,07 0,9856 0,0545
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,04 12,82 0,9769 0,9769
PINS / Pinterest, Inc. 0,41 20,72 12,61 1,56 0,9610 0,0486
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,38 0,00 12,43 −5,97 0,9473 −0,0241
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,48 14,32 12,42 3,27 0,9467 0,0627
TEL / TE Connectivity plc 0,08 −19,59 12,22 −16,44 0,9315 −0,1433
AIZ / Assurant, Inc. 0,06 80,91 11,99 76,64 0,9135 0,4148
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,32 119,91 11,96 138,19 0,9117 0,5427
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,11 11,79 0,8987 0,8987
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,07 −17,85 11,75 −12,08 0,8957 −0,0866
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,18 19,00 11,70 9,55 0,8921 0,1069
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,76 −5,06 11,64 −20,20 0,8872 −0,1848
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,09 11,51 0,8774 0,8774
FTI / TechnipFMC plc 0,36 6,86 11,25 13,07 0,8576 0,1262
DOCU / DocuSign, Inc. 0,13 5,91 11,25 12,84 0,8574 0,1247
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,14 5,08 11,03 −4,64 0,8408 −0,0094
WY / Weyerhaeuser Company 0,42 −4,57 10,83 −17,85 0,8254 −0,1434
GDDY / GoDaddy Inc. 0,06 −6,49 10,76 −5,11 0,8202 −0,0133
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,27 15,69 10,65 −1,40 0,8118 0,0179
AGCO / AGCO Corporation 0,11 −27,58 10,40 −26,82 0,7923 −0,2517
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,44 44,89 10,38 49,70 0,7911 0,2815
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,65 −5,99 10,36 −9,22 0,7899 −0,0492
RL / Ralph Lauren Corporation 0,04 −1,59 10,30 0,47 0,7854 0,0316
ALKS / Alkermes plc 0,34 −25,74 10,29 −33,78 0,7843 −0,3578
VTRS / Viatris Inc. 1,15 61,72 10,15 54,01 0,7734 0,2892
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 1,01 10,09 0,7693 0,7693
ESAB / ESAB Corporation 0,08 −13,88 10,07 −15,48 0,7676 −0,1080
KEY / KeyCorp 0,63 5,44 10,05 −3,45 0,7661 0,0010
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,18 13,30 9,96 6,00 0,7592 0,0686
XYL / Xylem Inc. 0,08 9,84 0,7497 0,7497
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,15 −7,20 9,72 −24,19 0,7410 −0,2015
MQ / Marqeta, Inc. 1,80 90,43 9,66 145,09 0,7362 0,4465
SAIA / Saia, Inc. 0,04 4,47 9,65 −32,54 0,7353 −0,3157
WBS / Webster Financial Corporation 0,18 −6,08 9,22 −14,16 0,7025 −0,0866
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,48 −7,38 9,06 −20,07 0,6901 −0,1425
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,16 38,66 8,82 26,95 0,6724 0,1617
PSX / Phillips 66 0,08 8,76 0,6677 0,6677
TDW / Tidewater Inc. 0,22 19,93 8,63 4,39 0,6579 0,0502
CMPGF / Compass Group PLC 0,24 −3,02 8,51 −2,59 0,6488 0,0066
SNDK / Sandisk Corporation 0,22 68,23 8,43 35,35 0,6424 0,1847
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,24 −26,44 8,39 −37,26 0,6395 −0,3435
HXL / Hexcel Corporation 0,16 34,10 8,30 11,92 0,6325 0,0876
VNO / Vornado Realty Trust 0,21 −4,47 8,06 −14,40 0,6141 −0,0776
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,21 0,00 7,94 4,26 0,6050 0,0454
EDEN / Edenred SE 0,25 5,29 7,79 3,33 0,5935 0,0397
PHM / PulteGroup, Inc. 0,08 37,44 7,77 30,44 0,5925 0,1545
CDW / CDW Corporation 0,04 51,60 7,68 53,45 0,5856 0,2176
RYN / Rayonier Inc. 0,32 −8,43 7,62 −18,08 0,5807 −0,1028
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,15 0,00 7,56 −3,53 0,5764 0,0002
STERV N / Stora Enso Oyj 0,74 7,44 0,5670 0,5670
PUM / PUMA SE 0,28 13,35 7,38 −1,72 0,5624 0,0106
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,02 7,37 0,5617 0,5617
AIV / Apartment Investment and Management Company 0,90 0,00 7,22 −11,82 0,5504 −0,0515
ARMK / Aramark 0,17 9,50 7,00 19,69 0,5339 0,1038
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,10 15,72 6,94 −12,58 0,5287 −0,0544
FA / First Advantage Corporation 0,40 6,88 0,5245 0,5245
PR / Permian Resources Corporation 0,54 −11,70 6,83 −20,98 0,5202 −0,1145
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,40 0,00 6,81 −9,81 0,5191 −0,0359
VFC / V.F. Corporation 0,55 50,22 6,81 −24,92 0,5190 −0,1475
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,06 7,44 6,75 −0,63 0,5142 0,0152
LINE / Lineage, Inc. 0,15 28,72 6,57 −8,81 0,5011 −0,0287
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,03 −4,32 6,57 −12,41 0,5005 −0,0504
TXT / Textron Inc. 0,09 −21,72 6,54 −22,46 0,4981 −0,1213
KNF / Knife River Corporation 0,07 6,51 0,4959 0,4959
SOBO / South Bow Corporation 0,24 32,62 6,31 29,16 0,4811 0,1220
STEP / StepStone Group Inc. 0,11 9,13 6,25 4,94 0,4761 0,0386
WDC / Western Digital Corporation 0,12 −56,69 6,11 −54,38 0,4658 −0,5186
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,13 15,36 5,48 18,35 0,4177 0,0774
BKR / Baker Hughes Company 0,14 −21,82 5,22 −35,04 0,3976 −0,1926
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,01 −33,32 4,91 −32,08 0,3739 −0,1569
LBRD.K / Liberty Broadband Corporation 0,05 4,88 0,3717 0,3717
RMBS / Rambus Inc. 0,09 −24,80 4,72 −28,05 0,3595 −0,1223
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,07 −61,44 4,22 −54,23 0,3215 −0,3557
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,13 −64,83 3,59 −72,71 0,2734 −0,6922
SU / Suncor Energy Inc. 0,07 −69,25 2,64 −71,44 0,2009 −0,4775
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 2,30 0,1752 0,1752
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 2,00 10,23 2,00 10,25 0,1524 0,0191
TTC / The Toro Company 0,02 −81,05 1,59 −82,10 0,1214 −0,5324
US977852AD45 / CONV. NOTE 1,46 −52,40 0,1110 −0,1138
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,02 −89,78 1,22 −92,28 0,0929 −1,0665
US977852AB88 / Wolfspeed Inc 0,42 −59,37 0,0317 −0,0436
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3740
CE / Celanese Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6267